Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-2", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 409 | 65 763 | 69 168 | 68 172 | 79 416 | 48 751 | 83 131 | 129 135 | 213 163 | 317 646 | 278 073 | 286 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 994 | 47 327 | 48 223 | 42 740 | 38 572 | 33 864 | 29 167 | 32 647 | 74 588 | 55 996 | 44 808 | 38 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 186 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 989 | 47 322 | 48 223 | 42 740 | 38 572 | 33 864 | 29 167 | 32 647 | 74 521 | 55 996 | 44 808 | 37 933 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 67 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 415 | 18 436 | 20 945 | 25 432 | 40 844 | 14 886 | 53 964 | 96 488 | 138 575 | 261 650 | 233 265 | 247 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 480 | 6 371 | 9 791 | 7 497 | 4 597 | 3 052 | 5 574 | 7 167 | 32 347 | 16 147 | 12 115 | 37 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 095 | 9 523 | 9 656 | 15 285 | 15 847 | 10 844 | 46 971 | 88 911 | 106 016 | 232 823 | 138 500 | 208 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 325 | 79 490 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 2 542 | 1 498 | 2 650 | 759 | 827 | 1 419 | 410 | 212 | 12 680 | 3 160 | 1 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 163 | 97 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 903 | 48 409 | 65 763 | 69 168 | 68 102 | 79 416 | 48 751 | 75 164 | 129 135 | 213 163 | 317 646 | 276 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 746 | 30 994 | 47 327 | 48 223 | 42 740 | 38 572 | 33 864 | 26 672 | 32 647 | 74 588 | 55 996 | 45 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 266 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 741 | 30 989 | 47 322 | 48 223 | 42 740 | 38 572 | 33 864 | 26 672 | 32 647 | 74 521 | 55 996 | 44 869 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 157 | 17 415 | 18 436 | 20 945 | 25 362 | 40 844 | 14 887 | 48 492 | 96 488 | 138 575 | 261 650 | 231 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 441 | 5 480 | 6 371 | 9 791 | 7 497 | 4 597 | 3 052 | 10 304 | 7 167 | 32 347 | 16 147 | 12 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 942 | 417 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 993 | 11 095 | 9 523 | 9 656 | 13 357 | 15 847 | 11 008 | 37 944 | 88 911 | 106 016 | 176 477 | 215 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 330 | 19 325 | 55 380 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 840 | 2 542 | 1 498 | 2 650 | 759 | 827 | 244 | 410 | 212 | 12 680 | 3 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 529 | 316 | 24 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 409 | 65 763 | 69 168 | 68 172 | 79 416 | 48 751 | 83 131 | 129 135 | 213 163 | 317 646 | 278 073 | 286 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 521 | 642 | 10 777 | 10 921 | 36 808 | 57 581 | 78 314 | 84 979 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 622 | 78 294 | 84 959 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 565 | 55 046 | 59 570 | 55 490 | 41 395 | 32 231 | 29 884 | 38 132 | 87 215 | 195 211 | 129 493 | 89 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 565 | 55 046 | 59 570 | 55 490 | 41 395 | 32 231 | 29 884 | 27 882 | 42 800 | 161 746 | 111 362 | 89 317 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 250 | 44 415 | 33 465 | 18 131 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 143 | 10 972 | 9 666 | 12 640 | 37 499 | 15 878 | 42 470 | 80 082 | 89 140 | 64 855 | 70 266 | 111 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 2 000 | 13 795 | 6 744 | 9 022 | 13 628 | 11 901 | 3 | 10 948 | 5 138 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 143 | 6 004 | 7 022 | 12 264 | 19 799 | 8 805 | 33 124 | 36 960 | 52 793 | 53 104 | 57 853 | 99 109 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 905 | 329 | 1 465 | 1 470 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 468 | 644 | 376 | 324 | 29 494 | 24 446 | 11 748 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 903 | 48 409 | 65 763 | 69 168 | 68 103 | 79 416 | 48 751 | 75 164 | 129 135 | 213 163 | 317 646 | 276 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 904 | 42 | 521 | 642 | 5 257 | 10 921 | 36 808 | 57 650 | 76 260 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 501 | 57 630 | 76 240 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 429 | 43 565 | 55 046 | 59 570 | 55 490 | 41 395 | 32 231 | 30 677 | 38 132 | 87 215 | 194 386 | 111 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 429 | 43 565 | 55 046 | 59 570 | 55 490 | 41 395 | 32 231 | 26 845 | 27 882 | 42 800 | 160 922 | 111 362 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 10 250 | 44 415 | 33 465 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 571 | 5 142 | 10 972 | 9 666 | 12 571 | 37 499 | 15 878 | 39 230 | 80 082 | 89 140 | 65 610 | 88 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 500 | 2 000 | 13 795 | 6 744 | 4 461 | 13 628 | 11 901 | 827 | 10 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 571 | 5 142 | 6 004 | 7 022 | 12 195 | 19 799 | 8 805 | 20 501 | 36 960 | 52 793 | 53 035 | 58 492 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 3 905 | 11 748 | 1 465 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 644 | 329 | 14 268 | 29 494 | 24 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 359 | 3 403 | 1 135 | 963 | 33 221 | 35 823 | 632 445 | 1 435 079 | 2 126 281 | 180 541 | 188 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 811 | 161 140 | 238 187 | 277 092 | 250 609 | 245 278 | 230 297 | 319 898 | 721 283 | 1 081 650 | 1 186 906 | 1 402 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 548 | 157 737 | 237 052 | 276 129 | 217 388 | 209 455 | 233 198 | 312 547 | 713 796 | 1 044 631 | 1 006 365 | 1 214 869 |
| Выручка за отчетный год | 161 140 | 238 187 | 277 092 | 250 609 | 245 278 | 230 297 | 243 654 | 721 283 | 1 081 650 | 1 186 906 | 1 402 890 | 1 018 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 963 | 1 738 | 35 823 | 26 151 | 1 675 | 188 022 | 91 434 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 135 | 963 | 1 738 | 1 871 | 1 675 | 49 937 | 40 042 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 806 | 23 191 | 138 085 | 51 392 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 146 | 5 861 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 737 | 237 052 | 276 129 | 248 871 | 209 455 | 204 146 | 241 979 | 713 796 | 1 044 632 | 1 138 602 | 1 214 868 | 927 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 403 | 1 135 | 963 | 1 738 | 1 871 | 48 476 | 52 862 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 120 | 27 806 | 132 065 | 135 159 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 363 | 6 146 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 657 | 54 | 291 | 151 | 618 | 164 | 128 | 4 758 | 22 602 | 77 034 | 23 183 | 10 273 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 152 | 205 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | 353 | 326 | 21 | 158 | 467 | 900 | 898 | 3 025 | 7 656 | 26 028 | 18 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 468 | 2 | 2 244 | 1 439 | 414 | 3 701 | 138 | 2 342 | 9 498 | 27 917 | 53 497 | 31 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 868 | 730 | 2 590 | 3 005 | 1 582 | 321 | 785 | 1 518 | 10 079 | 41 461 | 54 223 | 43 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 900 | 54 | 291 | 150 | 618 | 164 | 20 357 | 4 758 | 22 602 | 27 276 | 20 780 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 185 | 321 | 353 | 326 | 21 | 158 | 467 | 225 | 898 | 3 025 | 7 656 | 26 028 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 491 | 1 468 | 2 | 2 244 | 1 345 | 414 | 3 854 | 9 033 | 2 342 | 9 498 | 27 917 | 53 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 224 | 4 868 | 730 | 2 590 | 3 005 | 1 582 | 322 | 11 099 | 1 518 | 10 079 | 41 461 | 59 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 43 | 238 | 109 | 480 | 120 | 4 047 | 5 921 | 25 892 | 20 757 | 15 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 11 | 53 | 41 | 138 | 44 | 1 013 | 1 492 | 7 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 53 | 41 | 138 | 44 | 1 492 | 7 525 | 5 421 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 238 | 110 | 480 | 120 | 128 | 5 921 | 25 887 | 21 683 | 17 964 | 8 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 238 | 110 | 480 | 120 | 128 | 5 921 | 25 887 | 21 683 | 17 964 | 8 721 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 480 | 20 757 | 15 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 484 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 377 | 1 100 792 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 417 572 | 1 067 253 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 805 | 33 539 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 893 | 1 107 834 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 306 574 | 1 013 738 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 804 | 15 184 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 954 | 1 659 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 561 | 66 524 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 805 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 134 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 86 134 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 | 36 329 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 | 36 329 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 750 | 19 295 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 750 | 19 295 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 798 | 64 185 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 798 | 64 185 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 721,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 83,1 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +50,0 % | +9,7 % | +18,2 % | -27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,20 | 1,55 | 4,03 | 3,32 | 2,22 | 2,35 ▼ | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,12 | 1,19 | 3,79 | 3,15 | 1,88 | 1,04 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,18 | 0,01 | 0,80 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,30 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 6,71 | 10,82 | 4,79 | 4,52 | 2,55 | 2,37 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 3,4 % | 4,1 % | 3,6 % | 3,9 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,6 % | 12,1 % | 6,8 % | 6,5 % | 3,0 % | 2,2 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 54,2 % | 70,3 % | 37,7 % | 22,9 % | 10,3 % | 7,2 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,59 | 5,07 | 3,74 | 5,05 | 3,56 | 1,83 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 36 дн. | 72 дн. | 36 дн. | 75 дн. | 18 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5651).