Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 816 | 19 397 | 12 082 | 15 017 | 8 128 | 6 068 | 5 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 211 | 4 731 | 3 021 | 1 834 | 1 219 | 885 | 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 211 | 4 731 | 3 021 | 1 834 | 1 219 | 885 | 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 605 | 14 666 | 9 061 | 13 183 | 6 909 | 5 183 | 5 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 447 | 3 681 | 3 811 | 3 089 | 2 814 | 2 792 | 2 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 880 | 9 282 | 3 999 | 4 725 | 3 898 | 2 070 | 2 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 278 | 1 425 | 1 165 | 5 289 | 98 | 321 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 87 | 80 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 968 | 25 816 | 19 397 | 12 082 | 15 017 | 8 128 | 6 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 939 | 6 211 | 4 731 | 3 021 | 1 834 | 1 219 | 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 939 | 6 211 | 4 731 | 3 021 | 1 834 | 1 219 | 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 029 | 19 605 | 14 666 | 9 061 | 13 183 | 6 909 | 5 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 1 447 | 3 681 | 3 811 | 3 089 | 2 814 | 2 792 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 309 | 10 773 | 9 282 | 3 999 | 4 725 | 3 997 | 2 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 354 | 7 278 | 1 425 | 1 165 | 5 289 | 98 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 179 | 87 | 80 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 816 | 19 397 | 12 083 | 15 017 | 8 128 | 6 068 | 5 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 127 | 12 993 | 10 409 | 11 033 | 5 969 | 3 721 | 3 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 983 | 10 399 | 11 023 | 5 959 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 689 | 6 404 | 1 674 | 3 984 | 2 159 | 2 347 | 1 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 368 | 6 404 | 1 674 | 3 984 | 2 159 | 2 347 | 1 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 968 | 25 816 | 19 397 | 12 083 | 15 017 | 8 128 | 6 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 965 | 6 127 | 12 993 | 10 409 | 11 033 | 5 969 | 3 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 117 | 12 983 | 10 399 | 11 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 003 | 18 689 | 6 404 | 1 674 | 3 984 | 2 159 | 2 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 003 | 18 368 | 6 404 | 1 674 | 3 984 | 2 159 | 2 347 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 122 | 3 176 | 1 779 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 938 | 35 224 | 33 134 | 16 986 | 21 382 | 7 804 | 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 184 | 32 048 | 35 184 | 19 346 | 19 603 | 11 623 | 2 595 |
| Выручка за отчетный год | 35 224 | 33 134 | 16 986 | 21 382 | 7 804 | 279 | 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 779 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 779 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 048 | 35 184 | 19 346 | 19 603 | 11 623 | 2 595 | 1 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 176 | 1 779 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 8 597 | 984 | 53 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 37 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 14 775 | 473 | 50 | 2 | 312 | 1 086 |
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 4 133 | 683 | 845 | 255 | 243 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 410 | 2 789 | 8 597 | 984 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 115 | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 816 | 281 | 14 775 | 473 | 50 | 2 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 470 | 553 | 4 133 | 683 | 845 | 255 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 | 2 161 | 6 868 | 624 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 851 | 607 | 1 729 | 353 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 19 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 1 729 | 353 | ||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 161 | 6 868 | 624 | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 161 | 6 868 | 624 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 161 | 6 868 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,21 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,02 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | -37,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -60,4 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 393 дн. | 754 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.