Финансы ОАО "ТЕХНЕФТЬИНВЕСТ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 220 484 | 28 989 258 | 12 689 116 | 12 380 063 | 9 492 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 767 415 | 5 500 807 | 7 655 672 | 8 861 583 | 9 486 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 370 | 37 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 198 | 40 174 | 31 371 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 622 024 | 5 458 496 | 7 622 024 | 5 458 496 | 5 360 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 824 | 2 100 | 2 277 | 3 403 087 | 4 125 851 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 453 069 | 23 488 451 | 5 033 444 | 3 518 480 | 6 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 214 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 526 960 | 19 450 857 | 3 860 636 | 3 514 436 | 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 798 781 | 4 033 064 | 1 172 799 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 19 | 9 | 4 044 | 5 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 028 | 4 511 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 701 651 | 27 255 640 | 28 954 101 | 14 406 703 | 12 380 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 034 386 | 5 603 887 | 7 664 335 | 10 545 901 | 8 861 583 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 839 | 95 370 | 37 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 462 074 | 47 198 | 40 174 | 31 371 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 466 336 | 5 458 496 | 7 622 024 | 7 622 024 | 5 458 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 137 | 2 824 | 2 100 | 2 892 506 | 3 403 087 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 667 265 | 21 651 754 | 21 289 766 | 3 860 802 | 3 518 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 912 | 4 214 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 548 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 985 537 | 17 491 362 | 16 797 390 | 3 860 636 | 3 514 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 487 840 | 4 033 064 | 4 487 847 | 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 85 | 19 | 9 | 4 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 367 | 123 028 | 4 511 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 220 484 | 28 989 258 | 12 689 116 | 12 380 063 | 9 492 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 364 | 92 | 85 | 85 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 624 364 | 92 | 85 | 85 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 330 368 | 64 281 382 | 63 435 508 | 62 978 421 | 62 985 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 305 337 | 2 671 205 | 3 511 544 | 24 673 | 25 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 152 322 | 45 294 972 | 32 460 906 | 34 028 048 | 34 033 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 872 709 | 16 315 205 | 27 463 058 | 28 925 700 | 28 925 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 701 652 | 27 255 640 | 28 954 102 | 14 406 703 | 12 380 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 345 | 624 364 | 92 | 85 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 755 345 | 624 364 | 92 | 85 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 843 469 | 55 365 525 | 64 246 226 | 59 922 356 | 62 978 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 729 863 | 2 305 337 | 2 608 279 | 244 934 | 24 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 790 819 | 45 187 479 | 45 322 741 | 34 288 794 | 34 028 048 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 322 787 | 7 872 709 | 16 315 205 | 25 388 628 | 28 925 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 096 | 33 511 | 16 629 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 486 080 | 525 511 | 199 609 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 511 | 16 629 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 170 | 6 028 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 511 | 199 609 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 982 | 43 170 | 6 028 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 846 504 | 814 328 | 501 442 | 501 370 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 574 | 154 136 | 26 498 | 12 103 | 1 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 701 | 114 341 | 7 831 970 | 646 460 | 16 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 496 224 | 8 921 026 | 23 171 547 | 6 729 013 | 3 628 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 846 504 | 846 504 | 814 328 | 501 442 | 501 370 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 284 | 130 574 | 154 136 | 26 498 | 12 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 096 | 347 701 | 1 270 009 | 7 534 195 | 646 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 963 831 | 12 496 224 | 8 922 709 | 9 256 125 | 6 729 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 427 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 570 406 | 510 581 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 321 016 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 510 581 | 722 792 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 609 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 643 427 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 837 086 | 6 557 968 | 15 454 261 | 5 082 705 | 2 894 067 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 837 086 | 6 557 968 | 15 454 261 | 5 082 705 | 2 894 067 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 837 086 | 6 557 968 | 15 454 261 | 5 082 705 | 2 894 067 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 837 086 | 6 557 968 | 15 454 261 | 5 082 705 | 2 894 067 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 292 216 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 734 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 537 288 | 122 910 | 1 948 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 049 | 53 185 | 861 025 | 644 543 | 3 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 131 | 1 786 | 10 901 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 918 | 53 185 | 859 239 | 633 642 | 3 429 |
| Платежи – всего за отчетный год | 531 063 | 53 354 | 323 737 | 521 633 | 1 481 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 845 | 38 146 | 139 585 | 492 | 97 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 300 | 5 571 | 195 | 119 | 1 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 109 951 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 918 | 9 637 | 183 957 | 411 071 | 92 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 175 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 250 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 925 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 516 213 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 213 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 516 213 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 537 298 | 126 963 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 537 298 | 126 963 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 1 948 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |