Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БАРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 447 | 308 904 | 359 365 | 166 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 311 | 63 392 | 91 619 | 86 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 34 | 23 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 965 | 62 977 | 91 217 | 86 341 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 381 | 379 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 136 | 245 512 | 267 746 | 79 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 732 | 207 387 | 221 066 | 50 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 938 | 36 060 | 37 343 | 26 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 | 381 | 7 796 | 1 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 711 | 1 219 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 723 | 973 | 322 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 161 | 246 447 | 309 769 | 356 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 935 | 59 311 | 63 392 | 91 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 46 | 34 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 736 | 58 965 | 62 977 | 91 217 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 300 | 381 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 226 | 187 136 | 246 377 | 264 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 191 | 148 732 | 206 423 | 218 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 391 | 35 938 | 37 890 | 37 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 | 381 | 381 | 7 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 361 | 711 | 1 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 1 723 | 973 | 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 446 | 308 904 | 359 365 | 166 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 100 | 23 065 | 27 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 090 | 23 055 | 27 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 40 504 | 142 930 | 153 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 142 390 | 153 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 220 | 504 | 540 | 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 126 | 245 335 | 188 547 | 183 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 976 | 68 950 | 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 151 | 176 321 | 188 420 | 183 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 161 | 246 446 | 309 769 | 356 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 845 | 22 100 | 23 915 | 24 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 835 | 22 090 | 23 905 | 24 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 214 | 220 | 40 504 | 142 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 40 000 | 142 390 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 220 | 504 | 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 102 | 224 126 | 245 350 | 188 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 227 | 46 976 | 68 950 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 876 | 177 151 | 176 336 | 188 412 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 486 | 119 587 | 119 883 | 99 738 |
| Выручка за предыдущий год | 780 538 | 921 048 | 742 721 | 576 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 640 052 | 801 461 | 622 838 | 476 407 |
| Выручка за отчетный год | 921 048 | 742 721 | 576 145 | 192 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 587 | 120 636 | 102 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 678 | 9 603 | 1 013 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 402 | 18 953 | 15 213 | 6 716 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 507 | 92 080 | 86 378 | 49 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 461 | 622 085 | 473 541 | 320 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 601 | 14 678 | 8 498 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 169 | 21 402 | 19 018 | 15 213 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 716 | 83 507 | 92 367 | 86 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 734 | 7 225 | 5 984 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 280 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 148 | 10 350 | 17 415 | 17 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 936 | 34 746 | 32 382 | 42 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 732 | 26 774 | 10 655 | 39 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 804 | 5 734 | 7 069 | 3 118 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 659 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 064 | 6 148 | 10 350 | 17 415 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 870 | 2 936 | 35 854 | 32 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 603 | 5 732 | 26 933 | 10 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 347 | 3 749 | 5 034 | 1 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 474 | 2 147 | 1 832 | 1 750 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 284 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 160 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 147 | 2 837 | 1 677 | 2 813 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 284 | 36 | 206 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 749 | 4 185 | 4 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 749 | 4 185 | 4 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 347 | 3 749 | 5 034 | 1 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 835 | 22 090 | 23 905 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 845 | 22 100 | 23 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 090 | 23 055 | 27 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 100 | 23 065 | 27 888 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 055 | 965 | 4 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 055 | 965 | 4 173 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 055 | 965 | 4 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 055 | 965 | 4 173 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 200 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 100 | 23 065 | 27 888 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 845 | 22 100 | 23 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 919 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 869 | 762 790 | 660 022 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 707 | 736 369 | 584 912 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 162 | 26 421 | 75 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 969 950 | 822 973 | 681 978 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 830 098 | 671 853 | 550 857 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 306 | 81 992 | 72 137 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 793 | 9 636 | 16 066 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 177 | 1 675 | 597 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 576 | 57 817 | 42 321 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 218 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 218 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 204 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 532 | 12 247 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 692 | 325 427 | 388 162 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 692 | 325 427 | 379 125 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 037 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 026 | 264 895 | 375 915 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 728 | 728 | 182 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 344 298 | 264 167 | 364 561 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 172 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 349 | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 308,9 млн ₽ | 359,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.