Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 073 | 1 781 | 1 698 | 1 636 | 1 711 | 1 871 | 1 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 | 1 051 | 1 032 | 1 013 | 993 | 974 | 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 474 | 1 051 | 1 032 | 1 013 | 993 | 974 | 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 | 730 | 666 | 623 | 717 | 897 | 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 434 | 416 | 470 | 572 | 727 | 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 107 | 10 | 2 | 27 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 | 1 073 | 1 781 | 1 707 | 1 635 | 1 726 | 1 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 474 | 1 051 | 1 032 | 1 013 | 993 | 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 494 | 474 | 1 051 | 1 032 | 1 013 | 993 | 974 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 597 | 730 | 675 | 622 | 732 | 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 454 | 434 | 425 | 469 | 587 | 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 107 | 10 | 2 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 073 | 1 781 | 1 698 | 1 636 | 1 711 | 1 871 | 1 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 038 | 4 118 | 4 282 | 4 455 | 4 564 | 4 609 | 4 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 652 | 3 807 | 3 887 | 3 887 | 3 887 | 3 887 | 3 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 | 311 | 395 | 568 | 676 | 721 | 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 | 1 073 | 1 781 | 1 708 | 1 635 | 1 726 | 1 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 136 | 4 038 | 4 118 | 4 292 | 4 455 | 4 579 | 4 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 822 | 2 652 | 3 807 | 3 887 | 3 887 | 3 887 | 3 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 314 | 1 386 | 311 | 404 | 568 | 691 | 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 148 | 180 | 282 | 300 | 73 | |
| Выручка за предыдущий год | 303 | 246 | 180 | 282 | 300 | 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 381 | 98 | 181 | |||
| Выручка за отчетный год | 303 | 246 | 180 | 282 | 300 | 300 | 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 282 | 300 | 300 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 75 | 119 | 33 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 | 225 | 181 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 | 98 | 293 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 75 | 73 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 293 | 318 | 225 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 685 | 27 | 115 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 584 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 2 047 | 11 | 13 | 48 | 4 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 685 | 27 | 58 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 584 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 374 | 2 047 | 11 | 13 | 48 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 27 | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 27 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 27 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | — | — | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,31 | -1,52 | — | — | -2,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,5 % | -7,3 % | 1,6 % | 6,1 % | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 533 дн. | 178 дн. | — | — | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -250 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.