Финансы ЗАО ''СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ТЮМЕНЬ'', Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ''СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ТЮМЕНЬ''
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 780 | 18 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 847 | 1 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 032 | 1 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 417 | 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | 238 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 932 | 17 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 907 | 9 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 720 | 7 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 151 | 17 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 003 | 2 847 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 828 | 2 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 682 | 417 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | 148 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 148 | 14 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 539 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 137 | 8 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 411 | 5 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 780 | 18 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 129 | 7 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 118 | 7 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 606 | 11 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 904 | 10 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 703 | 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 150 | 17 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 736 | 8 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 726 | 8 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 45 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 323 | 9 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 145 | 8 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 753 | 109 156 |
| Выручка за предыдущий год | 139 753 | 109 156 |
| Выручка за отчетный год | 109 156 | 92 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 156 | 92 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 524 | 839 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 386 | 86 545 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 246 | 4 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | 1 524 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 366 | 102 386 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 289 | 5 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 731 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 2 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 1 731 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 627 | 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 618 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 222 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 238 | |
| Прочее за предыдущий год | 157 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 76 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 | 76 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | |
| Прочее за отчетный год | 69 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 726 | 8 118 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 737 | 8 129 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 118 | 7 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 129 | 7 430 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 392 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 392 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 699 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | |
| Убыток (ИТОГО) | 699 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 129 | 7 430 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 736 | 8 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 673 | 108 285 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 156 | 59 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 517 | 16 576 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 365 | 106 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 976 | 39 941 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 915 | 27 808 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 185 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 342 | 39 062 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -699 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.