Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 395 | 84 675 | 108 550 | 89 671 | 90 396 | 106 277 | 127 777 | 146 907 | 148 316 | 141 334 | 166 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 450 | 53 059 | 58 394 | 76 261 | 79 113 | 77 826 | 92 729 | 141 779 | 138 650 | 133 660 | 149 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 450 | 53 059 | 58 394 | 76 261 | 79 113 | 77 826 | 92 729 | 141 779 | 138 650 | 133 660 | 149 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 945 | 31 616 | 50 156 | 13 410 | 11 282 | 28 451 | 35 047 | 5 128 | 9 666 | 7 674 | 17 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 923 | 6 253 | 1 544 | 1 387 | 23 805 | 23 852 | 958 | 1 355 | 858 | 858 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 581 | 23 683 | 27 154 | 4 565 | 4 309 | 4 153 | 2 068 | 1 831 | 5 971 | 5 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 983 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 364 | 10 | 16 749 | 7 301 | 5 586 | 493 | 9 127 | 2 339 | 2 340 | 1 546 | 6 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 060 | 65 395 | 84 675 | 108 550 | 89 671 | 90 396 | 109 118 | 127 777 | 146 907 | 148 316 | 141 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 768 | 39 450 | 53 059 | 58 394 | 76 261 | 79 113 | 78 585 | 92 729 | 141 779 | 138 650 | 133 660 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 768 | 39 450 | 53 059 | 58 394 | 76 261 | 79 113 | 78 585 | 92 729 | 141 779 | 138 650 | 133 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 292 | 25 945 | 31 616 | 50 156 | 13 410 | 11 282 | 30 533 | 35 047 | 5 128 | 9 666 | 7 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 7 923 | 6 253 | 1 544 | 1 387 | 23 232 | 23 852 | 958 | 1 355 | 858 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 973 | 10 581 | 23 683 | 27 154 | 4 565 | 4 309 | 1 317 | 2 068 | 1 831 | 5 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 270 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 304 | 15 364 | 10 | 16 749 | 7 301 | 5 586 | 5 984 | 9 127 | 2 339 | 2 340 | 1 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 395 | 84 675 | 108 550 | 89 671 | 90 396 | 106 277 | 127 777 | 146 907 | 148 316 | 141 334 | 166 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 427 | 81 137 | 100 099 | 87 306 | 87 565 | 88 235 | 124 674 | 142 323 | 143 604 | 132 119 | 164 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 920 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 920 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 968 | 3 538 | 8 451 | 2 365 | 2 830 | 1 122 | 3 103 | 4 584 | 4 712 | 9 216 | 2 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 411 | 2 206 | 7 380 | 1 314 | 1 204 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 1 332 | 1 071 | 1 051 | 1 626 | 1 122 | 3 103 | 4 584 | 4 712 | 9 216 | 2 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 060 | 65 395 | 84 675 | 108 550 | 89 671 | 90 396 | 109 118 | 127 777 | 146 907 | 148 316 | 141 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 177 | 64 427 | 81 137 | 100 099 | 87 306 | 87 565 | 106 198 | 124 674 | 142 323 | 143 604 | 132 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 883 | 968 | 3 538 | 8 451 | 2 365 | 2 830 | 2 920 | 3 103 | 4 584 | 4 712 | 9 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 411 | 2 206 | 7 380 | 1 314 | 1 204 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 557 | 1 332 | 1 071 | 1 051 | 1 626 | 2 920 | 3 103 | 4 584 | 4 712 | 9 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 027 | 20 295 | 19 646 | 14 288 | 464 | 3 775 | 55 700 | 59 364 | 59 898 | 76 866 | 84 688 |
| Выручка за предыдущий год | 25 275 | 28 085 | 40 419 | 23 179 | 9 904 | 10 919 | 34 183 | 40 040 | 40 393 | 54 603 | 60 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 248 | 7 790 | 20 773 | 8 891 | 9 440 | 7 144 | 21 517 | 19 324 | 19 505 | 22 263 | 24 353 |
| Выручка за отчетный год | 28 085 | 40 419 | 23 179 | 9 904 | 10 919 | 14 828 | 40 040 | 40 393 | 54 603 | 60 335 | 62 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 295 | 19 646 | 14 288 | 464 | 3 775 | 684 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 295 | 19 646 | 14 288 | 464 | 3 775 | 684 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 790 | 20 773 | 8 891 | 9 440 | 7 144 | 14 144 | 19 324 | 19 505 | 22 263 | 24 353 | 20 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 027 | 20 295 | 19 646 | 14 288 | 464 | 3 775 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 250 | 18 861 | 20 289 | 1 766 | 801 | 445 | 1 806 | 8 165 | 4 644 | 3 391 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 951 | 37 157 | 14 316 | 392 | 5 975 | 341 | 498 | 5 050 | 4 579 | 3 292 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 045 | 3 736 | 31 156 | 14 792 | 2 401 | 5 858 | 104 | 1 308 | 3 115 | 65 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 980 | 19 250 | 18 861 | 20 289 | 1 766 | 476 | 445 | 1 806 | 8 165 | 4 821 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 951 | 37 157 | 14 316 | 392 | 442 | 341 | 498 | 5 050 | 4 667 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 047 | 1 045 | 3 736 | 31 156 | 14 792 | 2 401 | 34 | 104 | 1 308 | 3 115 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 980 | 19 250 | 18 861 | 18 851 | 1 410 | 12 005 | 19 661 | 19 649 | 33 682 | 38 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 438 | 252 | 356 | 1 069 | 1 292 | 429 | 593 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 438 | 252 | 356 | 132 | 1 292 | 429 | 593 | 1 980 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 250 | 18 861 | 18 851 | 1 410 | 669 | 19 661 | 19 649 | 33 682 | 38 516 | 44 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 250 | 18 861 | 18 851 | 1 410 | 669 | 19 661 | 19 649 | 33 682 | 38 516 | 44 428 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 669 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Активы | 106,3 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 88,2 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,9 % | +35,2 % | +10,5 % | +4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,36 | 11,29 | 1,12 | 2,05 | 0,83 | 6,35 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 3,61 | 0,91 | 1,76 | 0,74 | 6,03 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 2,94 | 0,51 | 0,50 | 0,17 | 6,03 | 1,35 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 51,7 % | 51,7 % | 59,2 % | 59,6 % | 66,9 % | 12,4 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 49,1 % | 48,6 % | 61,7 % | 63,8 % | 70,6 % | 7,7 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 15,4 % | 13,4 % | 22,7 % | 27,3 % | 26,6 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 15,8 % | 13,8 % | 23,5 % | 29,2 % | 27,1 % | 8,9 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 32 дн. | — | 113 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 614 дн. | 451 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 59 дн. | 86 дн. | 77 дн. | 138 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 411 дн. | -51 дн. | -15 дн. | -93 дн. | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,91 | 0,11 | 0,51 | -0,20 | 0,84 | 0,54 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,87 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).