Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 719 709 | 7 607 628 | 7 603 057 | 6 283 070 | 4 490 814 | 5 280 438 | 4 630 323 | 6 895 294 | 6 958 420 | 9 337 892 | 10 116 437 | 10 031 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 469 520 | 5 164 261 | 5 427 218 | 4 542 829 | 2 810 834 | 3 166 004 | 3 620 729 | 5 872 571 | 2 047 886 | 2 596 074 | 1 027 856 | 4 274 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 648 | 573 | 6 067 | 15 297 | 21 063 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 464 552 | 353 404 | 1 202 433 | 647 933 | 440 357 | 448 400 | 662 399 | 356 470 | 4 379 | 10 333 | 45 143 | 21 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 004 305 | 926 913 | 526 154 | 486 718 | 352 283 | 1 246 831 | 854 010 | 989 626 | 297 055 | 438 718 | 129 420 | 126 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 083 | 150 105 | 180 105 | 180 102 | 180 102 | 180 102 | 780 110 | 776 951 | 757 189 | 748 389 | 780 110 | 879 434 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 211 | 9 173 | 8 669 | 8 312 | 8 007 | 11 727 | 19 617 | 37 585 | 25 483 | 26 542 | 57 874 | 20 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 847 369 | 3 724 666 | 3 509 857 | 3 219 763 | 1 830 085 | 1 278 944 | 1 304 593 | 3 711 291 | 963 207 | 1 366 025 | 12 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 250 189 | 2 443 367 | 2 175 839 | 1 740 241 | 1 679 980 | 2 114 434 | 1 009 594 | 1 022 723 | 4 910 534 | 6 741 818 | 9 088 581 | 5 756 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 877 | 29 989 | 6 269 | 9 370 | 10 261 | 155 517 | 24 844 | 26 285 | 42 214 | 150 288 | 118 005 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 330 | 4 511 | 14 627 | 18 | 3 | 45 911 | 18 930 | 2 333 | 97 528 | 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 887 510 | 637 045 | 533 661 | 174 521 | 603 580 | 488 489 | 511 810 | 531 651 | 4 720 858 | 6 095 515 | 8 222 170 | 5 246 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 791 665 | 1 232 819 | 1 147 284 | 1 184 530 | 859 350 | 991 878 | 273 869 | 229 348 | 98 649 | 247 533 | 337 700 | 41 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 288 | 147 678 | 72 405 | 25 864 | 53 099 | 255 389 | 16 829 | 39 557 | 25 702 | 113 288 | 363 470 | 232 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 519 | 391 325 | 401 593 | 345 938 | 153 687 | 177 250 | 163 312 | 195 882 | 20 778 | 37 666 | 47 236 | 10 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 707 517 | 6 719 709 | 7 607 628 | 7 603 057 | 6 283 070 | 4 490 814 | 5 280 438 | 6 063 261 | 5 954 662 | 6 958 420 | 9 337 892 | 10 116 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 206 903 | 4 469 520 | 5 164 261 | 5 427 218 | 4 542 829 | 2 810 834 | 3 166 004 | 4 915 647 | 1 752 972 | 2 047 886 | 927 117 | 4 743 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 648 | 573 | 6 067 | 15 297 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 813 | 464 552 | 353 404 | 1 202 433 | 647 933 | 440 358 | 448 400 | 790 613 | 654 | 4 379 | 12 670 | 45 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 731 050 | 1 004 305 | 926 913 | 526 154 | 486 718 | 352 283 | 1 246 831 | 640 165 | 400 225 | 297 055 | 132 897 | 129 420 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 083 | 150 083 | 150 105 | 180 105 | 180 102 | 180 102 | 180 102 | 780 110 | 776 951 | 757 189 | 748 389 | 782 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 719 | 3 211 | 9 173 | 8 669 | 8 312 | 8 007 | 11 727 | 22 915 | 25 096 | 25 483 | 26 542 | 57 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 965 238 | 2 847 369 | 3 724 666 | 3 509 857 | 3 219 763 | 1 830 085 | 1 278 944 | 2 681 844 | 549 398 | 963 207 | 552 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 614 | 2 250 189 | 2 443 367 | 2 175 839 | 1 740 241 | 1 679 980 | 2 114 434 | 1 147 614 | 4 201 690 | 4 910 534 | 8 410 775 | 5 372 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 350 | 5 877 | 29 989 | 6 269 | 9 370 | 10 261 | 155 517 | 27 032 | 26 285 | 42 214 | 150 288 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 920 | 19 330 | 4 511 | 14 627 | 18 | 3 | 45 911 | 8 913 | 2 333 | 97 528 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 825 | 887 510 | 637 045 | 533 661 | 174 521 | 603 580 | 488 489 | 320 463 | 3 886 668 | 4 720 858 | 7 764 472 | 4 552 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 721 247 | 791 665 | 1 232 819 | 1 147 284 | 1 184 530 | 859 350 | 991 878 | 506 998 | 229 348 | 98 649 | 247 533 | 9 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 729 | 237 288 | 147 678 | 72 405 | 25 864 | 53 099 | 255 389 | 54 680 | 39 557 | 25 702 | 113 288 | 692 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 543 | 308 519 | 391 325 | 401 593 | 345 938 | 153 688 | 177 250 | 229 528 | 19 832 | 20 778 | 37 666 | 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 719 709 | 7 607 628 | 7 603 057 | 6 283 070 | 4 490 814 | 5 280 438 | 4 630 323 | 6 895 294 | 6 958 420 | 9 337 892 | 10 116 437 | 10 031 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 880 605 | 902 626 | 928 699 | 968 929 | 1 060 189 | 1 564 905 | 1 581 371 | 1 868 723 | 1 868 970 | 1 951 963 | 2 038 626 | 2 114 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 217 440 | 1 217 440 | 1 217 440 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 779 | 13 279 | 14 779 | 17 779 | 20 779 | 25 479 | 32 479 | 41 879 | 50 989 | 54 476 | 59 490 | 65 077 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 626 | 139 147 | 163 720 | 200 950 | 289 210 | 216 003 | 225 469 | 503 421 | 607 658 | 680 047 | 761 696 | 831 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 910 194 | 4 137 878 | 4 162 203 | 3 113 117 | 2 429 816 | 2 644 667 | 2 039 286 | 2 394 470 | 2 625 187 | 3 950 347 | 4 502 877 | 3 808 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 910 194 | 4 137 878 | 4 162 203 | 3 113 117 | 2 429 816 | 2 644 660 | 2 039 283 | 2 394 452 | 2 625 187 | 3 950 347 | 4 502 877 | 3 808 054 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | 18 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 928 910 | 2 567 124 | 2 512 155 | 2 201 024 | 1 000 809 | 1 070 866 | 1 009 666 | 2 632 101 | 2 464 263 | 3 435 582 | 3 574 934 | 4 108 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 798 | 255 416 | 121 616 | 108 051 | 57 431 | 52 239 | 8 256 | 1 404 763 | 2 033 066 | 2 592 888 | 3 039 392 | 3 471 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 951 | 563 624 | 1 074 323 | 332 610 | 263 438 | 225 403 | 344 266 | 226 590 | 427 815 | 837 613 | 518 161 | 599 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 399 169 | 1 723 342 | 1 303 769 | 1 756 528 | 672 472 | 791 980 | 621 103 | 994 209 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 015 | 3 820 | 2 506 | 1 649 | 1 874 | 1 244 | 1 910 | 3 124 | 3 382 | 4 130 | 16 511 | 34 789 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 977 | 20 922 | 9 941 | 2 186 | 5 594 | 34 131 | 3 415 | 951 | 870 | 2 858 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 707 517 | 6 719 709 | 7 607 628 | 7 603 057 | 6 283 070 | 4 490 814 | 5 280 438 | 6 063 261 | 5 954 662 | 6 958 420 | 9 337 892 | 10 116 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 923 | 880 605 | 902 626 | 928 699 | 968 929 | 1 060 189 | 1 564 905 | 1 725 851 | 1 940 123 | 1 868 970 | 1 951 963 | 2 038 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 323 423 | 1 217 440 | 1 217 440 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 279 | 11 779 | 13 279 | 14 779 | 17 779 | 20 779 | 25 479 | 37 150 | 41 879 | 50 989 | 54 476 | 59 490 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 444 | 118 626 | 139 147 | 163 720 | 200 950 | 289 210 | 216 003 | 365 278 | 574 821 | 607 658 | 680 047 | 761 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 652 657 | 3 910 194 | 4 137 878 | 4 162 203 | 3 113 117 | 2 429 816 | 2 644 667 | 1 453 623 | 2 394 452 | 2 625 187 | 3 950 347 | 4 502 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 651 672 | 3 910 194 | 4 137 878 | 4 162 203 | 3 113 117 | 2 429 816 | 2 644 660 | 1 453 513 | 2 394 452 | 2 625 187 | 3 950 347 | 4 502 877 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 985 | 7 | 110 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 198 937 | 1 928 910 | 2 567 124 | 2 512 155 | 2 201 024 | 1 000 809 | 1 070 866 | 2 883 787 | 1 620 087 | 2 464 263 | 3 435 582 | 3 574 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 387 | 99 798 | 255 416 | 121 616 | 108 051 | 57 431 | 52 239 | 1 426 170 | 1 404 763 | 2 033 066 | 2 592 888 | 3 039 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 546 | 364 951 | 563 624 | 1 074 323 | 332 610 | 263 438 | 225 403 | 475 262 | 212 200 | 427 815 | 837 613 | 518 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 983 363 | 1 399 169 | 1 723 342 | 1 303 769 | 1 756 528 | 672 472 | 791 980 | 963 897 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 892 | 3 015 | 3 820 | 2 506 | 1 649 | 1 874 | 1 244 | 1 881 | 3 124 | 3 382 | 4 130 | 16 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 749 | 61 977 | 20 922 | 9 941 | 2 186 | 5 594 | 16 577 | 951 | 870 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 056 | 752 898 | 882 410 | 800 028 | 688 196 | 695 653 | 768 876 | 506 080 | 481 060 | 522 380 | 818 081 | 1 304 996 |
| Выручка за предыдущий год | 1 409 075 | 1 648 251 | 2 654 185 | 3 228 208 | 2 489 252 | 3 047 046 | 1 992 588 | 2 152 467 | 800 308 | 833 697 | 1 363 927 | 1 909 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 019 | 895 353 | 1 771 775 | 2 428 180 | 1 801 056 | 2 351 393 | 1 223 712 | 1 646 387 | 319 248 | 311 317 | 545 846 | 604 167 |
| Выручка за отчетный год | 1 648 251 | 2 654 185 | 3 228 208 | 2 489 252 | 3 047 046 | 1 992 588 | 1 823 253 | 2 847 202 | 833 697 | 1 363 927 | 1 909 163 | 2 316 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 898 | 882 410 | 800 028 | 688 196 | 695 653 | 768 876 | 314 859 | 532 627 | 522 380 | 818 081 | 1 304 996 | 1 581 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 929 | 297 501 | 280 980 | 310 202 | 386 788 | 279 544 | 169 780 | 412 543 | 414 457 | 700 010 | 1 161 262 | 1 389 195 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 556 | 602 | 1 040 | 1 233 | 11 966 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 524 969 | 584 909 | 519 048 | 377 994 | 308 865 | 489 332 | 145 079 | 119 528 | 107 321 | 117 031 | 142 501 | 179 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 895 353 | 1 771 775 | 2 428 180 | 1 801 056 | 2 351 393 | 1 223 712 | 1 508 394 | 2 314 575 | 311 317 | 545 846 | 604 167 | 735 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 550 | 227 929 | 297 501 | 280 980 | 310 202 | 386 788 | 279 544 | 313 027 | 353 167 | 414 457 | 700 010 | 1 161 262 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 | 602 | 1 040 | 8 263 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 506 | 524 969 | 584 909 | 519 048 | 377 994 | 308 865 | 489 332 | 193 053 | 127 337 | 107 321 | 117 031 | 135 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 887 | 30 438 | 76 232 | 66 214 | 125 623 | 167 529 | 20 990 | 242 851 | 87 515 | 128 926 | 132 827 | 141 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | 20 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 504 | 37 064 | 52 679 | 61 579 | 48 148 | 22 029 | 24 071 | 22 987 | 46 950 | 28 517 | 86 437 | 126 213 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 428 | 514 240 | 540 315 | 498 957 | 406 730 | 318 303 | 273 787 | 315 001 | 464 204 | 643 393 | 982 196 | 1 282 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 225 | 297 437 | 464 394 | 375 917 | 311 222 | 443 052 | 162 832 | 310 159 | 229 084 | 134 573 | 342 926 | 170 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 343 | 87 324 | 181 506 | 182 527 | 213 805 | 258 793 | 61 906 | 187 837 | 138 772 | 91 781 | 475 602 | 282 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 988 | 38 887 | 30 438 | 76 232 | 66 214 | 125 623 | 167 529 | 116 585 | 183 475 | 87 515 | 128 926 | 132 827 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 522 | 25 504 | 37 064 | 52 679 | 61 579 | 48 148 | 22 029 | 16 564 | 22 987 | 46 950 | 28 517 | 86 437 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 893 | 417 428 | 514 240 | 540 315 | 498 957 | 406 730 | 318 303 | 309 192 | 315 001 | 464 204 | 643 393 | 982 196 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 522 | 308 225 | 297 437 | 464 394 | 375 917 | 311 222 | 443 052 | 169 763 | 310 159 | 229 084 | 134 573 | 174 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 713 | 105 343 | 87 324 | 181 506 | 182 527 | 213 805 | 258 793 | 73 577 | 187 837 | 138 772 | 91 781 | 306 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 090 | 27 182 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 94 565 | 122 827 | 69 743 | 100 286 | 111 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 953 | 11 077 | 11 035 | 17 155 | 13 648 | 31 483 | 35 224 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 525 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 580 | 5 963 | 3 720 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 628 | 845 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 077 | 11 035 | 17 155 | 13 648 | 31 483 | 35 224 | 12 247 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 229 | 1 903 | 116 | 2 300 | 143 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 229 | 1 903 | 116 | 2 300 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 985 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 990 | 5 963 | 3 720 | 7 890 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 628 | 845 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 182 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 16 637 | 182 203 | 69 743 | 100 286 | 111 735 | 103 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 182 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 16 637 | 182 203 | 69 743 | 100 286 | 111 735 | 103 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 090 | 27 182 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 94 565 | 122 827 | 69 743 | 100 286 | 111 735 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 323 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 279 | 11 779 | 13 279 | 14 779 | 17 779 | 20 779 | 25 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 444 | 118 626 | 139 147 | 163 720 | 200 950 | 289 210 | 216 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 855 923 | 880 605 | 902 626 | 928 699 | 968 929 | 1 060 189 | 1 564 905 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 323 423 | 1 323 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | 749 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 779 | 13 279 | 14 779 | 17 779 | 20 779 | 25 479 | 32 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 626 | 139 147 | 163 720 | 200 950 | 289 210 | 216 003 | 225 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 880 605 | 902 626 | 928 699 | 968 929 | 1 060 189 | 1 564 905 | 1 581 371 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 322 723 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 700 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 682 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 16 637 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 682 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 1 463 441 | 16 637 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 682 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 16 637 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 682 | 24 521 | 58 573 | 52 730 | 93 835 | 136 018 | 16 637 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 372 298 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 372 298 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 950 425 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 700 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 700 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 749 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 32 500 | 12 500 | 2 575 | 209 225 | 171 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 32 500 | 12 500 | 2 575 | 958 725 | 171 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 749 500 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 32 500 | 12 500 | 2 575 | 209 225 | 171 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 500 | 32 500 | 12 500 | 2 575 | 958 725 | 171 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 7 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 279 774 | 2 625 967 | 2 232 468 | 2 725 457 | 1 060 190 | 1 564 905 | 1 581 371 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 839 286 | 2 279 774 | 2 625 967 | 2 232 468 | 2 725 457 | 1 060 189 | 1 564 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 763 183 | 472 132 | 1 559 453 | 2 664 581 | 3 832 571 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 888 456 | 4 206 621 | 4 632 117 | 3 585 799 | 2 476 081 | 2 824 847 | 3 123 248 | 23 591 201 | 4 015 611 | 5 566 822 | 5 701 022 | 5 730 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 462 058 | 3 726 565 | 3 602 963 | 2 261 823 | 2 006 106 | 2 340 314 | 1 818 217 | 2 518 058 | 3 490 816 | 5 041 003 | 5 483 138 | 5 631 004 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 701 | 32 952 | 14 685 | 14 968 | 13 159 | 9 303 | 11 199 | 21 978 | 14 750 | 404 | 730 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 407 697 | 447 104 | 1 014 469 | 1 309 008 | 456 816 | 475 230 | 1 293 832 | 21 051 165 | 510 045 | 463 415 | 24 558 | 36 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 273 850 | 4 809 400 | 4 826 479 | 2 822 616 | 2 003 949 | 3 013 724 | 4 189 052 | 22 031 748 | 1 351 030 | 1 734 251 | 6 445 735 | 5 840 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 492 445 | 3 613 985 | 3 213 897 | 1 049 540 | 863 373 | 1 040 936 | 1 136 954 | 722 136 | 404 397 | 541 625 | 274 353 | 204 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 696 | 48 041 | 52 760 | 46 438 | 45 325 | 42 404 | 38 726 | 72 306 | 80 214 | 137 197 | 176 850 | 228 734 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 415 622 | 508 917 | 548 201 | 494 966 | 407 571 | 322 527 | 268 594 | 314 227 | 454 593 | 628 753 | 1 095 591 | 1 433 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 727 | 6 848 | 16 708 | 5 414 | 18 709 | 26 123 | 32 986 | 81 902 | 20 714 | 13 970 | 78 874 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 314 360 | 631 609 | 994 913 | 1 226 258 | 668 971 | 1 581 734 | 2 711 792 | 20 841 177 | 391 112 | 408 463 | 22 240 | 40 321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 367 | 134 928 | 42 517 | 7 993 | 44 093 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 662 174 | 857 781 | 901 242 | 761 695 | 285 063 | 42 517 | 17 993 | 97 382 | 22 066 815 | 19 730 068 | 85 093 | 158 542 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 153 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 644 137 | 824 254 | 875 189 | 730 297 | 270 840 | 36 523 | 4 399 | 7 604 | 51 246 | 20 306 | 37 500 | 79 600 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 037 | 33 527 | 26 053 | 31 398 | 14 223 | 5 994 | 13 594 | 8 625 | 84 369 | 11 922 | 47 593 | 78 942 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 931 200 | 19 697 840 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 672 370 | 918 429 | 1 042 183 | 739 328 | 150 135 | 10 000 | 2 557 751 | 25 666 469 | 25 392 400 | 41 000 | 208 524 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 557 201 | 3 826 623 | 5 580 981 | 1 792 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 30 018 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 672 370 | 918 424 | 1 012 165 | 739 328 | 150 135 | 10 000 | 550 | 1 745 | 1 380 | 41 000 | 206 732 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 838 101 | 19 810 039 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 472 148 | 575 806 | 259 581 | 348 650 | 819 251 | 885 793 | 918 313 | 1 918 559 | 948 595 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 644 412 | 3 015 615 | 2 897 630 | 1 286 617 | 1 197 060 | 2 605 913 | 868 451 | 2 697 068 | 3 032 321 | 5 589 047 | 4 663 589 | 3 443 717 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 416 824 | 2 811 180 | 2 536 897 | 1 055 475 | 1 047 906 | 2 471 007 | 810 237 | 2 697 068 | 2 948 003 | 5 516 302 | 4 663 589 | 3 443 717 |
| Прочие поступления за отчетный год | 227 588 | 204 435 | 360 733 | 231 142 | 149 154 | 134 906 | 58 214 | 84 318 | 72 745 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 172 264 | 2 439 809 | 2 638 049 | 2 118 848 | 1 776 843 | 2 257 263 | 49 200 | 1 811 275 | 2 114 008 | 3 670 488 | 3 714 994 | 3 743 052 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 665 | 27 433 | 24 410 | 24 926 | 27 853 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 162 466 | 2 430 291 | 2 637 829 | 2 118 843 | 1 776 843 | 2 257 263 | 49 200 | 1 778 610 | 2 086 575 | 3 646 078 | 3 690 068 | 3 707 338 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 798 | 9 518 | 220 | 5 | 7 861 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 558 | 27 277 | 202 290 | 88 798 | 247 975 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 449 | 140 | 2 905 | 2 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,85 млрд ₽ | 833,7 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 182,2 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | ||
| Активы | 6,90 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 9,34 млрд ₽ | 10,12 млрд ₽ | 10,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,87 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,7 % | +63,6 % | +40,0 % | +21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,99 | 1,96 | 2,54 | 1,40 | 3,49 ▼ | 8,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,97 | 1,88 | 2,50 | 1,34 | 3,03 ▼ | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,07 | 1,27 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,65 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 2,72 | 3,78 | 3,96 | 3,74 | 0,14 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 49,7 % | 51,3 % | 60,8 % | 60,0 % | 11,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 8,4 % | 7,4 % | 5,9 % | 4,5 % | 18,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,2 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 3,7 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,9 % | 2,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,06 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 2 067 дн. | 1 631 дн. | 1 572 дн. | 827 дн. | 387 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 49 дн. | 100 дн. | 71 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 647).