Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 282 | 20 297 | 18 074 | 24 300 | 27 308 | 26 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 681 | 12 883 | 12 067 | 1 170 | 707 | 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 681 | 12 883 | 12 067 | 1 170 | 707 | 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 602 | 7 414 | 6 007 | 23 130 | 26 601 | 26 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 1 583 | 1 261 | 968 | 968 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 524 | 19 053 | 22 936 | 22 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 447 | 6 889 | 4 416 | 2 810 | 2 697 | 2 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 | 8 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 912 | 19 283 | 20 297 | 18 074 | 24 287 | 27 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 688 | 13 681 | 12 883 | 12 067 | 1 170 | 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 686 | 13 681 | 12 883 | 12 067 | 1 170 | 707 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 224 | 5 602 | 7 414 | 6 007 | 23 117 | 26 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 518 | 524 | 524 | 1 583 | 1 261 | 968 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 618 | 659 | 19 040 | 22 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 794 | 4 447 | 6 230 | 4 416 | 2 810 | 2 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 13 | 1 | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 282 | 20 297 | 18 074 | 24 300 | 27 308 | 26 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 954 | 12 967 | 9 035 | 15 750 | 18 930 | 18 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 944 | 12 957 | 9 035 | 15 740 | 18 920 | 18 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 665 | 665 | 1 899 | 1 781 | 1 672 | 1 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 665 | 665 | 1 899 | 1 781 | 1 672 | 1 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 664 | 6 665 | 7 140 | 6 769 | 6 706 | 6 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 664 | 6 665 | 7 140 | 6 769 | 6 706 | 6 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 913 | 19 283 | 20 297 | 18 074 | 24 287 | 27 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 365 | 11 954 | 12 967 | 9 035 | 15 743 | 18 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 355 | 11 944 | 12 957 | 9 035 | 15 733 | 18 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | 665 | 665 | 1 899 | 1 781 | 1 672 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 665 | 665 | 665 | 1 899 | 1 781 | 1 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 884 | 6 664 | 6 665 | 7 140 | 6 763 | 6 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 884 | 6 664 | 6 665 | 7 140 | 6 763 | 6 706 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 111 | 3 330 | 1 570 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 084 | 6 815 | 6 264 | 1 570 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 973 | 3 485 | 6 654 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 084 | 6 815 | 6 264 | 1 570 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 111 | 3 330 | 1 570 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 111 | 3 330 | 67 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 503 | 527 | 234 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 973 | 3 485 | 6 654 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 111 | 3 330 | 54 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 516 | 527 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 486 | 3 330 | 8 208 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 386 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 625 | 889 | 10 245 | 53 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 486 | 3 330 | 8 201 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 392 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 625 | 889 | 10 245 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 486 | 3 330 | 8 175 | |||
| Прочее за отчетный год | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 486 | 3 330 | 8 182 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 486 | 3 330 | 8 182 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 486 | 3 330 | 8 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 750 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 183 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 183 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 183 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 480 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 750 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 047 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 728 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 826 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 902 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 366 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 865 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 865 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 865 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.