Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Тюмень
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 810 510 | 1 731 550 | 1 730 451 | 1 672 458 | 1 601 776 | 1 531 112 | 1 401 821 | 366 882 | 371 408 | 360 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 663 852 | 1 587 893 | 1 628 920 | 1 552 429 | 1 494 073 | 1 413 323 | 1 275 240 | 259 350 | 271 120 | 280 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 21 | 14 | 7 | 125 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 690 642 | 602 164 | 627 988 | 539 996 | 464 695 | 370 337 | 282 077 | 219 063 | 253 570 | 248 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 261 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 960 443 | 960 489 | 962 218 | 962 218 | 966 671 | 966 830 | 965 198 | 2 949 | 4 809 | 4 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 739 | 25 219 | 38 700 | 50 208 | 62 707 | 76 156 | 27 965 | 37 338 | 12 724 | 12 327 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 56 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 658 | 143 657 | 101 531 | 120 029 | 107 703 | 117 789 | 126 581 | 107 532 | 100 288 | 79 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 954 | 14 948 | 13 139 | 16 521 | 7 996 | 6 273 | 4 473 | 477 | 594 | 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 133 | 21 624 | 13 882 | 17 324 | 23 132 | 15 031 | 16 146 | 7 516 | 8 808 | 16 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 214 | 105 884 | 73 835 | 85 874 | 76 271 | 96 277 | 105 826 | 99 357 | 90 707 | 62 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 1 201 | 675 | 310 | 304 | 208 | 136 | 181 | 179 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 886 892 | 1 813 579 | 1 731 550 | 1 730 451 | 1 672 458 | 1 601 776 | 1 531 112 | 453 667 | 400 171 | 375 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 662 | 1 663 852 | 1 587 893 | 1 628 920 | 1 552 429 | 1 494 073 | 1 413 323 | 328 367 | 292 639 | 275 428 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 767 529 | 690 642 | 602 164 | 627 988 | 539 996 | 464 695 | 370 337 | 225 162 | 252 981 | 254 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 662 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 960 389 | 960 443 | 960 489 | 962 218 | 962 218 | 966 671 | 966 830 | 68 252 | 2 949 | 4 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 709 | 12 739 | 25 219 | 38 700 | 50 208 | 62 707 | 76 156 | 34 953 | 36 709 | 12 724 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 230 | 149 727 | 143 657 | 101 531 | 120 029 | 107 703 | 117 789 | 125 300 | 107 532 | 100 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 136 | 13 954 | 14 948 | 13 139 | 16 521 | 7 996 | 6 273 | 1 147 | 477 | 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 897 | 99 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 090 | 13 202 | 21 624 | 13 882 | 17 324 | 23 132 | 15 031 | 7 812 | 7 516 | 8 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 598 | 122 214 | 105 884 | 73 835 | 85 874 | 76 271 | 96 277 | 116 183 | 99 357 | 90 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 509 | 258 | 1 201 | 675 | 310 | 304 | 208 | 158 | 181 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 810 510 | 1 731 550 | 1 730 451 | 1 672 458 | 1 601 776 | 1 531 112 | 1 401 821 | 366 882 | 371 408 | 360 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 597 149 | 1 543 379 | 1 563 822 | 1 515 372 | 1 463 848 | 1 407 446 | 1 285 117 | 280 463 | 283 451 | 277 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 338 758 | 356 864 | 356 864 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 048 | 270 933 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 079 | 5 752 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 204 | 202 | 193 | 251 | 343 | 318 | 371 | 3 536 | 5 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 262 | 204 | 202 | 193 | 251 | 343 | 318 | 371 | 3 536 | 5 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 099 | 187 967 | 166 427 | 156 893 | 137 677 | 123 323 | 116 386 | 86 048 | 84 421 | 77 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 652 | 13 083 | 13 650 | 18 376 | 14 687 | 12 351 | 11 566 | 7 288 | 5 046 | 5 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 198 082 | 173 105 | 150 689 | 135 766 | 120 509 | 107 873 | 101 690 | 76 401 | 77 467 | 69 552 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 1 779 | 2 088 | 2 751 | 2 481 | 3 099 | 3 130 | 2 359 | 1 908 | 2 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 886 892 | 1 813 579 | 1 731 550 | 1 730 451 | 1 672 458 | 1 601 776 | 1 531 112 | 453 667 | 400 171 | 375 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 651 766 | 1 600 218 | 1 543 379 | 1 563 822 | 1 515 372 | 1 463 848 | 1 407 446 | 356 477 | 302 547 | 286 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 386 807 | 1 338 758 | 356 864 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 271 020 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 696 | 42 148 | 5 752 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 262 | 204 | 202 | 193 | 251 | 343 | 216 | 5 263 | 4 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 377 | 262 | 204 | 202 | 193 | 251 | 343 | 216 | 5 263 | 4 397 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 749 | 213 099 | 187 967 | 166 427 | 156 893 | 137 677 | 123 323 | 96 974 | 92 361 | 84 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 352 | 13 652 | 13 083 | 13 650 | 18 376 | 14 687 | 12 351 | 7 992 | 7 288 | 5 046 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 222 397 | 198 082 | 173 105 | 150 689 | 135 766 | 120 509 | 107 873 | 85 154 | 82 714 | 77 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 1 779 | 2 088 | 2 751 | 2 481 | 3 099 | 3 828 | 2 359 | 1 908 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 921 | 19 386 | 19 837 | 4 060 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 90 533 | 128 976 | 157 629 | 128 592 | 146 344 | 137 924 | 133 593 | 95 020 | 72 307 | 68 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 612 | 156 316 | 189 386 | 166 745 | 179 427 | 161 151 | 164 891 | 75 634 | 52 470 | 64 261 |
| Выручка за отчетный год | 128 976 | 157 629 | 128 592 | 146 344 | 137 924 | 133 593 | 136 322 | 72 307 | 68 321 | 83 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 837 | 4 060 | 9 557 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 052 | 56 992 | 57 610 | 52 023 | 61 663 | 52 896 | 50 037 | 40 893 | 38 900 | 36 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 316 | 189 386 | 166 745 | 179 427 | 161 151 | 164 891 | 164 247 | 52 470 | 64 261 | 73 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 003 | 58 052 | 56 992 | 57 610 | 52 023 | 61 663 | 52 896 | 44 900 | 40 893 | 38 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 524 | 137 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 866 | 3 850 | 5 162 | 4 903 | 4 139 | 3 255 | 3 724 | 7 430 | 6 318 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 672 | 26 990 | 25 184 | 21 631 | 24 574 | 14 744 | 8 410 | 12 715 | 61 198 | 987 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 517 | 13 111 | 52 206 | 3 638 | 8 608 | 4 403 | 7 820 | 73 764 | 55 520 | 973 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 857 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 60 | 1 524 | 137 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 866 | 3 850 | 5 162 | 4 903 | 4 139 | 3 397 | 3 724 | 7 430 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 469 | 24 672 | 26 990 | 25 184 | 21 631 | 24 574 | 14 744 | 26 806 | 12 715 | 65 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 273 | 13 517 | 13 111 | 52 206 | 3 638 | 8 608 | 4 403 | 3 832 | 73 764 | 55 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 400 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 543 | 2 230 | 1 388 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 030 | 12 479 | 13 481 | 11 507 | 12 498 | 13 449 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 230 | 2 249 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 702 | 1 759 | 10 304 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 347 | 2 690 | 1 759 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 8 | 57 | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 030 | 12 479 | 13 481 | 11 507 | 12 498 | 13 449 | 13 491 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 42 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 400 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 696 | 42 148 | 5 752 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 651 766 | 1 600 218 | 1 543 379 | 1 563 822 | 1 515 372 | 1 463 848 | 1 407 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | 1 557 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 079 | 5 752 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 597 149 | 1 543 379 | 1 563 822 | 1 515 372 | 1 463 848 | 1 407 446 | 1 285 117 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 475 | 2 104 | 125 898 | 1 995 | 98 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 475 | 2 104 | 125 898 | 1 995 | 98 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 475 | 2 104 | 125 898 | 1 995 | 98 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 475 | 2 104 | 125 898 | 1 995 | 98 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 092 | 58 943 | 105 455 | 50 445 | 51 622 | 56 402 | 122 329 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 092 | 58 943 | 105 455 | 50 445 | 51 622 | 56 402 | 122 329 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 092 | 58 943 | 105 455 | 50 445 | 51 622 | 56 402 | 122 329 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 62 092 | 58 943 | 105 455 | 50 445 | 51 622 | 56 402 | 122 329 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 795 231 | 1 716 484 | 1 714 511 | 1 651 138 | 1 584 357 | 1 515 319 | 1 386 807 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 874 163 | 1 798 300 | 1 716 484 | 1 714 511 | 1 651 138 | 1 584 357 | 1 515 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 518 | 15 408 | 20 236 | 7 520 | 21 071 | 8 922 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 859 | 155 442 | 134 289 | 158 149 | 140 073 | 142 205 | 135 134 | 74 188 | 78 347 | 79 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 457 | 151 425 | 129 359 | 119 918 | 108 181 | 111 197 | 106 486 | 49 970 | 54 158 | 67 393 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 737 | 16 089 | 16 665 | 24 473 | 14 208 | 15 604 | 4 726 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 402 | 4 017 | 4 930 | 14 494 | 15 803 | 14 343 | 4 175 | 3 935 | 8 273 | 849 |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 341 | 156 638 | 118 881 | 137 913 | 132 553 | 121 134 | 126 212 | 84 264 | 83 009 | 91 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 331 | 67 716 | 56 557 | 36 342 | 25 983 | 17 491 | 29 450 | 26 653 | 24 264 | 28 898 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 937 | 28 832 | 32 583 | 42 095 | 58 835 | 67 975 | 64 795 | 48 310 | 49 140 | 51 171 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 073 | 60 090 | 29 741 | 59 476 | 47 735 | 35 668 | 31 967 | 8 199 | 9 506 | 3 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 627 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 387 | 549 | 195 | 230 | 857 | 627 | 137 | 417 | 1 605 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 352 | 195 | 230 | 857 | 627 | 417 | 1 605 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 387 | 197 | 137 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 902 | 16 521 | 48 006 | 8 392 | 17 353 | 1 922 | 6 887 | 4 250 | 18 287 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 902 | 16 021 | 3 006 | 8 392 | 17 353 | 1 922 | 6 887 | 4 250 | 18 287 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 616 | 12 039 | 20 006 | 9 549 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,3 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -76,0 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | |
| Активы | 366,9 млн ₽ | 371,4 млн ₽ | 360,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 280,5 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 277,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,5 % | +21,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,19 | 1,03 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,18 | 1,02 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 1,07 | 0,80 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | -29,1 % | -51,0 % | -32,0 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -105,1 % | -64,4 % | -11,1 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | -11,8 % | -2,6 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,1 % | -15,5 % | -3,3 % | 15,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 1,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 47 дн. | 74 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 29 дн. | 25 дн. | — |
| Финансовый цикл | -9 дн. | 22 дн. | 52 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,16 | 0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,05 | 2,40 | 0,26 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 274).