Финансы АО "УТЯШЕВОАГРОПРОМСНАБ", Тюменская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УТЯШЕВОАГРОПРОМСНАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	226 342	192 562	193 341	193 078	196 329	192 124	221 575
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20 810	104 594	98 620	97 225	92 322	89 302	89 045
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	20 763	104 341	98 620	96 250	91 465	87 948	88 265
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	47
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		35		975	857	1 354	781
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		219
Итого оборотных активов на конец отчетного года	205 532	87 968	94 722	95 853	104 007	102 822	132 530
Запасы на конец отчетного года	86 176	36 714	46 022	38 160	59 784	59 982	42 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			599	1 981	4 190	1 910	226
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	116 127	50 155	33 125	29 397	21 312	20 051	47 529
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			14 000	11 000	6 000	2 000	41 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 229	958	976	15 230	12 698	18 849	915
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		141		85	22	31	29
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 894	226 341	192 562	193 590	193 078	196 329	192 124
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 768	20 809	104 376	98 868	97 225	92 322	89 302
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 709	20 763	104 341	98 620	96 250	91 465	87 948
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	59
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		47	35	248	975	857	1 354
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 126	205 532	88 187	94 722	95 853	104 006	102 822
Запасы на конец предыдущего года	25 823	86 176	36 714	46 022	38 160	59 784	59 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 575	219	599	1 981	4 190	1 910
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 386	28 302	50 155	33 125	29 397	21 312	20 051
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		82 000		14 000	11 000	6 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 917	3 229	958	976	15 230	12 698	18 849
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 250	141		85	22	31
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	226 342	192 563	193 341	193 079	196 329	192 124	221 575
ИТОГО капитал на конец отчетного года	39 414	55 576	57 677	80 617	86 270	100 359	136 391
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		37 789	39 891	62 830	68 483	82 573	118 605
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	74 280	28 048	23 800	23 096	12 829	2 747	86
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	74 280	28 048	23 800	22 800	12 475	2 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				296	354	247	86
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	112 649	108 939	111 864	89 366	97 231	89 018	85 098
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			5 000			2 502
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	112 616	108 939	106 864	89 366	96 636	84 751	83 889
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					594	1 765	1 209
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	33
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 894	226 343	192 563	193 590	193 079	196 329	192 124
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	35 170	39 414	55 576	57 677	80 617	86 270	100 359
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		12 286	12 286	12 286	12 286	12 286	12 286
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		21 627	37 789	39 891	62 830	68 483	82 573
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 070	74 280	28 048	24 048	23 096	12 829	2 747
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	24 070	74 280	28 048	23 800	22 800	12 475	2 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				248	296	354	247
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 654	112 649	108 939	111 864	89 366	97 231	89 018
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 000			5 000			2 502
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 473	112 616	108 939	106 864	89 366	96 636	84 751
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						594	1 765
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 181	33

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	479 224	57 592	96 123	57 891	40 027	43 427	61 243
Выручка за предыдущий год	244 454	361 880	491 814	337 851	213 448	218 898	245 153
Себестоимость продаж за предыдущий год	234 770	304 288	395 691	279 960	173 421	175 471	183 910
Выручка за отчетный год	361 880	491 814	337 851	213 448	218 898	245 153	295 207
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		96 123	57 891	40 027	43 427	61 243	82 974
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		47 392	21 932	10 914	10 737	26 784	29 019
Коммерческие расходы за отчетный год		24 929	22 701	17 348	22 391	21 645	29 987
Управленческие расходы за отчетный год		23 802	13 258	11 765	10 299	12 814	23 968
Себестоимость продаж за отчетный год	350 988	395 691	279 960	173 421	175 471	183 910	212 233
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 892	47 392	21 932	10 914	10 737	26 784
Коммерческие расходы за предыдущий год		14 550	24 929	22 701	17 348	22 391	21 645
Управленческие расходы за предыдущий год		32 150	23 802	13 258	11 765	10 299	12 814
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 930	47 086	17 275	24 956	7 170	17 630	45 060
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			100	1 200	728	460	665
Проценты к уплате за отчетный год	5 919	5 021	4 707	772	878	700	3 499
Прочие доходы за отчетный год	3 273	6 210	3 264	18 226	463	1 063	25 642
Прочие расходы за отчетный год	3 738	1 495	3 314	4 612	3 880	9 977	6 767
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 126	4 508	47 086	17 275	24 956	7 170	17 630
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				100	1 200	728	460
Проценты к уплате за предыдущий год	2 690	5 919	5 021	4 707	772	878	700
Прочие доходы за предыдущий год	1 763	3 273	6 210	3 264	18 226	463	1 063
Прочие расходы за предыдущий год	2 673	3 738	1 495	3 314	4 612	3 880	9 977
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 662	3 436	37 762	14 002	22 940	5 654	14 089
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 422	1 072	9 324	3 253	2 695	1 339	4 141
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					296		107
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					975		497
Прочее за предыдущий год				20
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 072	9 324	3 253	2 695	1 339	4 141	8 617
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				2 822
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					2 822
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				296	58	107	161
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				975		497
Прочее за отчетный год			20		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 436	37 762	12 102	22 940	5 654	14 089	36 030
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 436	37 762	14 002	22 940	5 654	14 089	36 030
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 247	37 762	12 102	22 940	5 654	14 089
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год		811

Изменения капитала

	2014	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 500	5 500	5 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 286	12 286	12 286
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 789	62 830	68 483
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 575	80 616	86 269
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 500	5 500	5 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 286	12 286	12 286
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 891	68 483	82 573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	57 677	86 269	100 359
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 102	5 653	14 090
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 102	5 653	14 090
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 102	5 653	14 090
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 102	5 653	14 090
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 000
Дивиденды (ИТОГО)	10 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	57 677	86 270	100 359
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	56 576	80 617	86 269

Движение денежных средств

	2014	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	34 981	6 047	21 492
Поступления – всего за отчетный год	352 692	260 115	285 457
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	340 376	256 357	283 881
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12 316	3 758	1 576
Платежи – всего за отчетный год	317 711	254 068	263 965
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	279 118	227 228	233 304
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 338	14 961	13 295
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 707	878	698
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 227	2 249	5 812
Прочие платежи за отчетный год	5 321	8 752	10 856
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		4 268	4 609
Поступления – всего за отчетный год	341 253	2 244 728	5 405
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 153		945
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	339 000	2 244 000	4 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	100	728	460
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	366 970	2 240 460	796
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 970	1 460	796
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	353 000	2 239 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	180 877	43 209	42 912
Получение кредитов и займов за отчетный год	180 877	43 209	42 912
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	190 124	53 534	62 097
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	9 999
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	180 125	53 534	62 097
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17		6 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	37,8 млн ₽	14,0 млн ₽	5,7 млн ₽	14,1 млн ₽	36,0 млн ₽
Активы	192,6 млн ₽	193,3 млн ₽	196,3 млн ₽	192,1 млн ₽	221,6 млн ₽
Капитал и резервы	55,6 млн ₽	—	86,3 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	0,85	1,07	1,16	1,56
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,43	0,41	0,46	1,05
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,13	0,19	0,23	0,49
Коэффициент автономии	0,29	—	0,44	—	—
Финансовый рычаг	2,46	—	1,28	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	19,6 %	7,2 %	2,9 %	7,3 %	16,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	67,9 %	—	6,6 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	34 дн.	60 дн.	124 дн.	119 дн.	74 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	100 дн.	139 дн.	201 дн.	168 дн.	144 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,24	—	0,07	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,99	—	2,43	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.