Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 980 | 32 002 | 20 346 | 15 949 | 13 598 | 11 290 | 10 975 | 17 541 | 16 307 | 12 633 | 11 708 | 9 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 644 | 16 002 | 12 648 | 8 251 | 4 204 | 1 896 | 107 | 2 462 | 1 692 | 699 | 464 | 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 644 | 16 002 | 12 648 | 8 251 | 4 204 | 1 896 | 107 | 2 462 | 1 692 | 699 | 464 | 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 336 | 16 000 | 7 698 | 7 698 | 9 394 | 9 394 | 10 868 | 15 079 | 14 615 | 11 934 | 11 244 | 9 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 959 | 7 411 | 2 023 | 1 645 | 883 | 802 | 657 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 192 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 366 | 6 387 | 7 698 | 7 698 | 9 394 | 9 394 | 10 868 | 13 054 | 12 970 | 11 051 | 10 442 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 422 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 9 | 2 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 654 | 41 980 | 32 002 | 20 346 | 15 949 | 13 598 | 11 290 | 19 219 | 17 541 | 16 307 | 12 633 | 11 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 3 644 | 16 002 | 12 648 | 8 251 | 4 204 | 1 896 | 961 | 2 462 | 1 692 | 699 | 464 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 | 3 644 | 16 002 | 12 648 | 8 251 | 4 204 | 1 896 | 961 | 2 462 | 1 692 | 699 | 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 513 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 206 | 38 336 | 16 000 | 7 698 | 7 698 | 9 394 | 9 394 | 18 258 | 15 079 | 14 615 | 11 934 | 11 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 435 | 24 959 | 9 603 | 2 477 | 2 023 | 1 645 | 883 | 802 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 529 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 751 | 12 837 | 6 388 | 7 698 | 7 698 | 9 394 | 9 394 | 15 306 | 13 054 | 12 970 | 11 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 442 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 11 | 9 | 475 | 2 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 980 | 32 002 | 20 346 | 15 949 | 13 598 | 11 290 | 10 975 | 17 541 | 16 307 | 12 633 | 11 708 | 9 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 611 | 675 | 585 | 620 | 1 033 | 164 | 158 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 658 | 31 391 | 19 671 | 16 433 | 14 401 | 14 380 | 14 057 | 16 956 | 15 687 | 11 600 | 11 544 | 9 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | 100 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 658 | 30 716 | 19 671 | 16 333 | 14 401 | 14 380 | 14 057 | 16 956 | 15 687 | 11 600 | 11 544 | 9 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 654 | 41 980 | 32 002 | 20 346 | 15 949 | 13 598 | 11 290 | 19 219 | 17 541 | 16 307 | 12 633 | 11 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 054 | 322 | 612 | 675 | 50 | 585 | 620 | 1 033 | 164 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 272 | 675 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 600 | 41 658 | 31 390 | 19 671 | 16 433 | 14 401 | 14 380 | 19 169 | 16 956 | 15 687 | 11 600 | 11 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 675 | 100 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 515 | 41 658 | 30 715 | 19 671 | 16 333 | 14 401 | 14 380 | 19 169 | 16 956 | 15 687 | 11 600 | 11 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 279 | 43 | 290 | 60 027 | 32 277 | 13 909 | 10 488 | 825 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 516 | 32 743 | 39 234 | 7 794 | 3 451 | 1 833 | 29 972 | 16 427 | 6 959 | 5 192 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 763 | 32 700 | 41 822 | 7 504 | 3 522 | 2 095 | 30 055 | 15 850 | 6 950 | 5 296 | 825 | |
| Выручка за отчетный год | 32 743 | 39 234 | 7 794 | 3 451 | 1 833 | 16 427 | 6 959 | 5 192 | 176 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | 290 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 742 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 538 | 38 080 | 7 504 | 3 522 | 2 095 | 1 056 | 15 850 | 6 950 | 5 296 | 825 | 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 838 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 362 | 134 | 2 | 42 | 2 374 | 1 763 | 20 | 389 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 6 487 | 408 | 1 347 | 1 249 | 1 200 | 1 200 | 154 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 3 537 | 156 | 1 436 | 1 404 | 191 | 42 | 1 174 | 563 | 20 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 483 | 362 | 134 | 1 418 | 42 | 2 374 | 1 763 | 20 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 076 | 75 | 6 487 | 408 | 1 347 | 587 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 407 | 378 | 3 537 | 156 | 1 436 | 1 404 | 18 | 831 | 42 | 1 174 | 563 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 290 | 63 | 535 | 35 | 324 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 9 | 72 | 71 | 60 | 209 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 72 | 71 | 60 | 209 | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 63 | 2 | 535 | 35 | 324 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 63 | 2 | 535 | 35 | 324 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 740 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 975 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 162 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 813 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 235 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 764 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 443 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 364 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 364 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 104 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | -869 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,6 % | -25,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,89 | 0,93 | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 1,66 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 1,24 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,01 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,47 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 28,98 | 25,30 | 11,23 | 70,39 | 57,78 | 0,68 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 0,1 % | -2,0 % | — | — | 5,2 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 0,5 % | 6,2 % | — | — | 2,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,6 % | -7,4 % | -2,8 % | 2,2 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,5 % | 5,6 % | 31,4 % | -529,9 % | -162,7 % | 11,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 0,43 | 0,41 | 0,00 | — | 1,31 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 290 дн. | 680 дн. | 777 дн. | — | — | 85 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 дн. | 86 дн. | 61 дн. | 355 дн. | 1 363 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 859 дн. | 390 дн. | 824 дн. | 799 дн. | 5 107 дн. | 18 934 дн. | 92 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -54 дн. | -57 дн. | 38 дн. | — | — | 20 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,12 | -0,07 | 0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,50 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,14 | — | — | — | — | — | 4,21 | 4,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).