Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТКОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 761 | 28 308 | 23 812 | 19 246 | 17 782 | 21 250 | 29 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 1 328 | 1 699 | 1 561 | 1 422 | 1 909 | 2 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 361 | 1 328 | 1 699 | 1 561 | 1 422 | 1 905 | 2 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 400 | 26 980 | 22 113 | 17 685 | 16 360 | 19 341 | 27 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 004 | 13 653 | 11 483 | 11 915 | 11 471 | 12 899 | 16 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 775 | 12 544 | 10 189 | 5 353 | 2 907 | 5 156 | 8 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 783 | 441 | 417 | 1 833 | 1 286 | 2 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 995 | 24 761 | 28 308 | 23 812 | 19 246 | 17 782 | 21 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 1 361 | 1 328 | 1 699 | 1 561 | 1 439 | 2 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 398 | 1 361 | 1 328 | 1 699 | 1 561 | 1 439 | 2 062 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 597 | 23 400 | 26 980 | 22 113 | 17 685 | 16 343 | 19 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 865 | 21 004 | 13 653 | 11 483 | 11 915 | 11 430 | 12 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 087 | 1 775 | 12 544 | 10 189 | 4 350 | 3 080 | 5 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 621 | 783 | 441 | 417 | 1 833 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 994 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 761 | 28 308 | 23 812 | 19 246 | 17 782 | 21 250 | 29 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 908 | 4 392 | 5 579 | 5 155 | 5 585 | 6 957 | 10 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 565 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | 4 662 | 599 | 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | 4 662 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 853 | 21 466 | 15 783 | 9 429 | 12 197 | 13 694 | 19 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 853 | 21 466 | 15 783 | 9 429 | 12 197 | 13 694 | 19 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 995 | 24 761 | 28 308 | 23 812 | 19 246 | 17 782 | 21 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 708 | 4 908 | 4 392 | 5 211 | 5 155 | 5 585 | 6 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 135 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 450 | 2 450 | 4 662 | 724 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 450 | 2 450 | 4 662 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 724 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 287 | 19 853 | 21 466 | 16 151 | 9 429 | 12 197 | 13 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 287 | 19 853 | 21 466 | 16 151 | 9 429 | 12 197 | 13 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 509 | 5 442 | 8 712 | 6 957 | 17 804 | 1 052 | 4 013 |
| Выручка за предыдущий год | 96 963 | 72 345 | 86 132 | 79 872 | 42 357 | 43 031 | 51 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 546 | 66 903 | 77 420 | 72 915 | 24 553 | 41 979 | 47 122 |
| Выручка за отчетный год | 72 345 | 86 132 | 79 872 | 42 357 | 43 031 | 51 135 | 54 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 712 | 6 957 | 3 302 | 13 450 | 4 032 | 3 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 712 | 6 957 | 3 302 | 1 052 | 4 032 | 3 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 650 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 748 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 905 | 77 420 | 72 915 | 39 055 | 29 581 | 47 103 | 50 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 442 | 8 712 | 6 957 | 3 302 | 1 052 | 4 013 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 169 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 333 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 138 | 2 843 | 1 473 | 604 | 1 729 | 4 006 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 612 | 626 | 886 | 83 | 323 | 2 165 | 2 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 526 | 6 495 | 6 370 | 3 404 | 771 | 4 468 | 2 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 060 | 8 017 | 2 843 | 1 175 | 604 | 1 708 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 093 | 8 612 | 626 | 886 | 83 | 323 | 2 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 967 | 6 037 | 6 495 | 6 668 | 3 404 | 771 | 4 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 7 690 | 2 306 | 759 | 431 | 1 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 327 | 537 | 416 | 47 | 173 | 353 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 537 | 416 | 47 | 173 | 356 | 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 199 | 2 306 | 1 057 | 431 | 1 373 | 3 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 2 306 | 1 057 | 431 | 1 373 | 3 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 201 | 5 135 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 211 | 5 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 135 | 5 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 155 | 5 758 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 603 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 603 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 580 646 | 46 714 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 958 547 | 46 710 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 622 099 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 604 410 | 45 298 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 837 406 | 35 378 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 342 991 | 3 733 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 866 | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 351 147 | 6 137 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -66 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,40 | 1,88 | 1,41 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 0,47 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 5,45 | 3,27 | 2,73 | 2,05 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 4,4 % | -0,3 % | 6,5 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % | 18,9 % | -1,3 % | 19,7 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 57 дн. | 111 дн. | 100 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.