Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ ''ГРАНД-ТУР'', Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ ''ГРАНД-ТУР''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 | 188 | 395 | 46 | 48 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 188 | 395 | 46 | 48 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 156 | 84 | 41 | 45 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 32 | 311 | 5 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 303 | 188 | 396 | 46 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 303 | 188 | 395 | 46 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 288 | 156 | 84 | 41 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 15 | 32 | 311 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 | 188 | 395 | 46 | 48 | 49 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 168 | 389 | 12 | 17 | 31 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 6 | 34 | 31 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 6 | 34 | 31 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 303 | 188 | 396 | 46 | 48 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 168 | 389 | 12 | 17 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 315 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 20 | 6 | 34 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 20 | 6 | 34 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 245 | 13 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 375 | 1 263 | 254 | 768 | 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 125 | 1 018 | 876 | 902 | 160 | |
| Выручка за отчетный год | 1 375 | 1 263 | 1 134 | 768 | 173 | 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 245 | 258 | 13 | 27 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 245 | 258 | 13 | 27 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 125 | 1 018 | 876 | 902 | 160 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 245 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 206 | 232 | 6 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 39 | 26 | 21 | 7 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 206 | 232 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 880 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 39 | 26 | 21 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 193 | 221 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 11 | 8 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 193 | 221 | 4 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 193 | 221 | 4 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 303 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,40 | 65,83 | 1,35 | 1,55 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 9,40 | 65,83 | 1,35 | 1,55 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,60 | 51,83 | 0,15 | 0,10 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 0,26 | 0,35 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 2,83 | 1,82 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,0 % | 102,7 % | 55,9 % | -354,3 % | 8,3 % | 46,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 114,9 % | 56,8 % | -1 358,3 % | 23,5 % | 74,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.