Финансы ЗАО "РОСТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 779 | 9 823 | 5 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 | 356 | 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 356 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 382 | 9 467 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 612 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 526 | 8 034 | 1 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 335 | 819 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 235 | 33 779 | 9 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 397 | 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 397 | 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 976 | 33 382 | 9 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 521 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 436 | 26 619 | 8 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 537 | 5 335 | 819 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 779 | 9 823 | 5 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 022 | 5 384 | 4 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 339 | 4 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 757 | 4 439 | 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 337 | 3 521 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 235 | 33 779 | 9 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 022 | 5 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 977 | 5 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 784 | 21 757 | 4 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 853 | 420 | 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 21 337 | 3 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 491 | 16 415 | 8 172 |
| Выручка за предыдущий год | 49 709 | 83 462 | 43 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 782 | 67 047 | 35 191 |
| Выручка за отчетный год | 83 462 | 43 363 | 24 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 172 | 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 424 | 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 748 | 344 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 723 | 35 191 | 23 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 739 | 7 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 676 | 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 090 | 4 376 | 37 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 22 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 84 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 645 | 5 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 013 | 2 977 | 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 356 | 19 939 | 4 376 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 8 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 432 | 84 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 6 640 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 1 013 | 2 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 571 | 3 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 368 | 1 001 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 368 | 1 001 | 24 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 571 | 3 371 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 571 | 3 371 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 571 | 3 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 83,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,81 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % |
| Чистая рентабельность | 21,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 146,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.