Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 662 | 35 556 | 47 370 | 49 831 | 56 250 | 52 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 801 | 23 633 | 23 094 | 21 888 | 20 682 | 19 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 801 | 23 623 | 23 084 | 21 878 | 20 672 | 19 475 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 861 | 11 923 | 24 276 | 27 944 | 35 568 | 32 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 755 | 1 879 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 848 | 9 841 | 22 178 | 26 309 | 33 937 | 30 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 203 | 478 | 15 | 11 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 975 | 33 662 | 37 864 | 47 370 | 49 831 | 56 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 750 | 23 801 | 23 385 | 23 094 | 21 888 | 20 682 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 750 | 23 801 | 23 375 | 23 084 | 21 878 | 20 672 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 225 | 9 861 | 14 479 | 24 276 | 27 944 | 35 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 620 | 1 755 | 1 790 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 550 | 7 848 | 11 990 | 22 178 | 26 309 | 33 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 258 | 699 | 478 | 15 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 662 | 35 556 | 47 370 | 49 831 | 56 250 | 52 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 448 | 34 091 | 33 969 | 44 821 | 49 259 | 37 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 1 465 | 13 401 | 5 011 | 6 991 | 14 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 668 | 613 | 713 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 1 465 | 13 401 | 4 343 | 6 378 | 14 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 975 | 33 662 | 37 864 | 47 370 | 49 831 | 56 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 387 | 32 448 | 33 564 | 33 969 | 44 821 | 49 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 588 | 1 214 | 4 300 | 13 401 | 5 011 | 6 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 975 | 668 | 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 1 214 | 4 300 | 13 401 | 4 343 | 6 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 253 | 4 349 | 872 | 11 234 | 4 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 756 | 13 328 | 14 018 | 18 225 | 28 650 | 21 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 497 | 8 979 | 14 566 | 17 353 | 17 416 | 17 110 |
| Выручка за отчетный год | 13 328 | 14 223 | 18 225 | 28 650 | 21 779 | 13 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 872 | 11 234 | 4 669 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 172 | 872 | 11 234 | 4 669 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 979 | 13 051 | 17 353 | 17 416 | 17 110 | 25 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 349 | 872 | 11 234 | 4 669 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 1 026 | 502 | 11 029 | 4 574 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 49 | 441 | 61 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 195 | 811 | 266 | 95 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 4 079 | 502 | 11 029 | 4 574 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 380 | 441 | 61 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 283 | 1 366 | 811 | 266 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 4 079 | 502 | 10 852 | 4 392 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 182 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 079 | 1 026 | 502 | 10 852 | 4 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 079 | 1 026 | 502 | 10 852 | 4 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 502 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,12 | 8,14 | 1,81 | 5,58 | 5,09 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,68 | 6,86 | 1,69 | 5,25 | 4,86 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,72 | 0,90 | 0,88 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,11 | 0,14 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 32,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 30,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 2,9 % | 1,1 % | 21,8 % | 7,8 % | -22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 3,0 % | 1,5 % | 24,2 % | 8,9 % | -31,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 215 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 53 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.