Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АГРОМОЛОКО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АГРОМОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 271 | 218 818 | 217 289 | 215 785 | 195 021 | 183 191 | 174 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 724 | 208 402 | 201 543 | 192 156 | 183 306 | 177 004 | 168 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 285 | 206 335 | 201 529 | 192 142 | 183 291 | 176 851 | 168 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 060 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 439 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 15 | 15 | 153 | 155 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 547 | 10 416 | 15 746 | 23 629 | 11 715 | 6 187 | 5 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 346 | 720 | 4 087 | 1 545 | 62 | 107 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 13 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 361 | 6 094 | 7 047 | 21 102 | 11 294 | 5 819 | 5 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 970 | 4 564 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 632 | 48 | 359 | 245 | 238 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 618 | 22 | 100 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 325 | 221 271 | 218 818 | 217 290 | 215 786 | 195 020 | 183 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 838 | 213 724 | 208 402 | 201 544 | 192 157 | 183 306 | 177 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 389 | 213 285 | 206 335 | 201 529 | 192 142 | 183 291 | 176 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 060 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 449 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 153 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 431 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 487 | 7 547 | 10 416 | 15 746 | 23 629 | 11 714 | 6 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 1 346 | 720 | 4 087 | 1 545 | 62 | 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 13 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 813 | 4 491 | 6 094 | 7 047 | 21 102 | 11 294 | 5 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 870 | 2 970 | 4 564 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 443 | 840 | 632 | 48 | 359 | 245 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 618 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 271 | 218 818 | 217 289 | 215 785 | 195 020 | 183 191 | 174 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 743 | 56 848 | 69 341 | 78 823 | 84 026 | 94 453 | 104 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 838 | 62 331 | 71 813 | 77 016 | 87 443 | 97 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 895 | 132 440 | 119 135 | 96 393 | 81 591 | 63 980 | 42 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 249 | 123 732 | 110 359 | 87 834 | 73 195 | 59 490 | 38 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 708 | 8 776 | 8 559 | 8 396 | 4 490 | 4 317 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 646 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 633 | 29 530 | 28 813 | 40 570 | 29 403 | 24 758 | 27 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 18 | 8 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 633 | 29 530 | 28 813 | 40 061 | 29 380 | 24 060 | 26 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 480 | 5 | 690 | 773 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 325 | 221 271 | 218 818 | 217 290 | 215 786 | 195 020 | 183 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 885 | 55 743 | 56 848 | 69 341 | 78 823 | 84 026 | 94 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 733 | 49 838 | 62 331 | 71 813 | 77 016 | 87 443 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 125 | 130 895 | 132 440 | 119 135 | 96 393 | 81 591 | 63 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 543 | 122 249 | 123 732 | 110 359 | 87 834 | 73 195 | 59 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 646 | 8 708 | 8 776 | 8 559 | 8 396 | 4 490 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 582 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 315 | 34 633 | 29 530 | 28 813 | 40 570 | 29 403 | 24 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 18 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 315 | 34 633 | 29 530 | 28 813 | 40 061 | 29 380 | 24 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 5 | 690 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 326 | 44 995 | 34 973 | 38 510 | 40 080 | 34 121 | 34 107 |
| Выручка за предыдущий год | 73 877 | 78 182 | 73 214 | 78 825 | 68 304 | 63 560 | 61 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 449 | 33 187 | 38 241 | 40 315 | 28 224 | 29 439 | 27 358 |
| Выручка за отчетный год | 78 182 | 73 214 | 78 825 | 68 304 | 63 560 | 61 465 | 62 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 973 | 38 510 | 40 080 | 34 121 | 34 107 | 33 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 663 | 20 244 | 17 331 | 10 242 | 12 810 | 14 260 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 310 | 18 266 | 22 749 | 23 879 | 21 297 | 18 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 550 | 38 241 | 40 315 | 28 224 | 29 439 | 27 358 | 29 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 632 | 10 663 | 20 244 | 17 331 | 10 242 | 12 810 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 363 | 24 310 | 18 266 | 22 749 | 23 879 | 21 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 907 | 1 798 | 15 685 | 12 165 | 6 604 | 9 100 | 14 882 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | 1 083 | 57 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 684 | 3 829 | 5 342 | 4 569 | 2 211 | 2 190 | 921 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 227 | 437 | 990 | 4 380 | 600 | 836 | 10 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 996 | 5 840 | 1 290 | 4 977 | 2 084 | 2 363 | 8 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 840 | 9 179 | 1 798 | 15 685 | 12 165 | 6 604 | 9 100 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 367 | 1 083 | 57 | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 403 | 3 684 | 3 829 | 5 342 | 4 569 | 2 211 | 2 190 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 002 | 1 221 | 437 | 990 | 4 380 | 600 | 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 435 | 5 996 | 5 840 | 1 290 | 4 977 | 2 084 | 2 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 377 | 7 001 | 1 105 | 15 030 | 9 481 | 5 203 | 10 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 215 | 2 124 | 631 | 730 | 2 901 | 1 564 | 2 629 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 64 | 61 | 163 | 3 906 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 7 | 138 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 178 | 631 | 730 | 2 901 | 1 564 | 2 629 | 3 401 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 271 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 288 | 271 | 119 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 3 906 | 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 138 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 001 | 1 105 | 15 030 | 9 481 | 5 203 | 10 439 | 10 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 001 | 1 105 | 15 030 | 9 481 | 5 203 | 10 439 | 10 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 001 | 1 105 | 15 030 | 9 481 | 5 203 | 10 439 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 733 | 49 838 | 71 813 | 77 016 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 743 | 56 848 | 78 823 | 84 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 838 | 64 868 | 77 016 | 87 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 848 | 71 878 | 84 026 | 94 453 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 15 030 | 5 203 | 10 439 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 105 | 15 030 | 5 203 | 10 439 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 15 030 | 5 203 | 10 439 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 105 | 15 030 | 5 203 | 10 439 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 848 | 71 878 | 84 026 | 94 453 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 743 | 56 848 | 78 823 | 84 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 497 | 22 532 | 18 995 | 13 542 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 242 | 95 768 | 73 621 | 63 594 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 015 | 95 675 | 73 440 | 62 829 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 93 | 181 | 765 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 745 | 73 236 | 54 626 | 50 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 265 | 38 343 | 25 018 | 23 517 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 350 | 15 568 | 13 440 | 9 976 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 201 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 017 | 1 959 | 3 149 | 2 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 113 | 17 366 | 13 019 | 12 005 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 742 | 12 736 | 14 435 | 1 007 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 220 | 4 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 285 | 12 732 | 14 435 | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 724 | 17 367 | 14 535 | 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 385 | 14 326 | 900 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 339 | 3 041 | 14 535 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 400 | 74 255 | 55 012 | 50 857 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 400 | 74 255 | 55 012 | 50 857 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 123 | 92 740 | 74 021 | 64 513 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 123 | 92 740 | 71 566 | 64 513 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 455 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 215,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 518 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.