Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КРОСНО", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КРОСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 236 | 163 005 | 154 785 | 155 228 | 156 590 | 78 853 | 41 826 | 27 959 | 17 264 | 7 187 | 5 502 | 2 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 632 | 85 133 | 78 548 | 78 383 | 80 000 | 31 154 | 6 487 | 9 137 | 13 572 | 3 708 | 3 960 | 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 811 | 84 950 | 78 401 | 77 088 | 44 868 | 25 994 | 416 | 416 | 416 | 863 | 639 | 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 821 | 93 | 93 | 17 | 31 783 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 54 | 1 278 | 3 349 | 5 160 | 6 071 | 8 721 | 13 156 | 2 845 | 3 321 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 604 | 77 872 | 76 237 | 76 845 | 76 590 | 47 699 | 35 339 | 18 822 | 3 692 | 3 479 | 1 542 | 1 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 190 | 63 434 | 55 780 | 55 716 | 54 273 | 1 505 | 30 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 137 | 7 137 | 7 137 | 7 137 | 1 101 | 2 583 | 3 142 | 3 252 | 855 | 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 184 | 6 897 | 12 033 | 13 361 | 14 964 | 45 989 | 30 744 | 14 733 | 74 | 202 | 545 | 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 397 | 1 287 | 631 | 216 | 204 | 3 464 | 1 506 | 476 | 24 | 142 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 252 | 192 236 | 163 005 | 154 786 | 155 228 | 156 590 | 78 852 | 28 259 | 27 959 | 17 935 | 7 187 | 5 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 510 | 65 632 | 85 133 | 78 548 | 78 383 | 80 000 | 31 154 | 8 097 | 9 137 | 14 243 | 3 708 | 3 960 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 839 | 63 811 | 84 950 | 78 401 | 77 088 | 44 868 | 416 | 416 | 1 087 | 863 | 639 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 671 | 93 | 93 | 93 | 17 | 31 783 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 728 | 90 | 54 | 1 278 | 3 349 | 5 161 | 7 682 | 8 721 | 13 156 | 2 845 | 3 321 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 994 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 742 | 126 604 | 77 872 | 76 238 | 76 845 | 76 590 | 47 698 | 20 162 | 18 822 | 3 692 | 3 479 | 1 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 237 | 84 190 | 63 434 | 55 780 | 55 716 | 54 273 | 1 505 | 30 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 137 | 7 137 | 7 137 | 7 137 | 7 137 | 2 948 | 2 583 | 3 142 | 3 252 | 855 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 165 | 31 438 | 6 897 | 12 033 | 13 361 | 14 964 | 45 989 | 16 383 | 14 733 | 74 | 202 | 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 230 | 397 | 1 287 | 631 | 216 | 204 | 801 | 1 506 | 476 | 24 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 236 | 163 005 | 154 785 | 155 228 | 156 590 | 78 853 | 41 826 | 27 959 | 17 264 | 7 187 | 5 502 | 2 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 2 018 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 371 | 155 607 | 148 175 | 155 381 | 169 579 | 133 523 | 127 383 | 122 083 | 131 583 | 137 847 | 145 083 | 152 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 365 | 155 600 | 148 173 | 155 373 | 169 573 | 133 523 | 127 383 | 122 083 | 131 583 | 137 583 | 145 083 | 152 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 264 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 625 | 7 343 | 4 592 | 4 702 | 628 | 47 770 | 46 526 | 48 874 | 46 649 | 46 994 | 47 084 | 46 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 252 | 7 343 | 4 592 | 4 702 | 628 | 47 770 | 46 526 | 48 874 | 45 915 | 45 959 | 45 960 | 45 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 734 | 803 | 861 | 706 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 373 | 233 | 263 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 252 | 192 236 | 163 005 | 154 786 | 155 228 | 156 590 | 78 853 | 28 259 | 27 959 | 17 935 | 7 187 | 5 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 023 | 55 | 2 019 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 196 371 | 155 607 | 148 175 | 155 381 | 169 579 | 133 523 | 117 083 | 122 083 | 132 080 | 137 847 | 145 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 196 365 | 155 600 | 148 173 | 155 373 | 169 573 | 133 523 | 117 083 | 122 083 | 131 583 | 137 583 | 145 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 497 | 264 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 229 | 7 625 | 7 343 | 4 592 | 4 702 | 628 | 47 770 | 49 727 | 48 874 | 46 855 | 46 994 | 47 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 109 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 120 | 7 252 | 7 343 | 4 592 | 4 702 | 628 | 47 770 | 49 727 | 48 874 | 45 915 | 45 959 | 45 960 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 373 | 734 | 803 | 861 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 143 | 5 975 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 45 136 | 38 055 | 11 291 | 9 260 | 9 638 | 5 960 | 3 510 | 5 319 | 22 753 | 1 247 | 265 | 60 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 007 | 32 080 | 14 675 | 17 819 | 18 044 | 18 272 | 23 859 | 13 429 | 28 120 | 6 961 | 3 323 | 3 474 |
| Выручка за отчетный год | 38 055 | 11 291 | 9 260 | 9 638 | 5 960 | 3 510 | 3 003 | 22 753 | 1 247 | 265 | 60 | 60 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 260 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 291 | 17 819 | 2 916 | 3 203 | 2 140 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 080 | 14 675 | 18 044 | 18 272 | 23 859 | 16 600 | 28 120 | 9 870 | 3 323 | 3 474 | 3 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 291 | 2 909 | 2 916 | 3 203 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 985 | 15 273 | 2 639 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 33 | 4 | 7 | 12 | 32 | 23 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 022 | 74 | 48 | 36 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 640 | 83 248 | 49 530 | 21 884 | 7 837 | 48 459 | 19 438 | 321 | 16 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 323 | 40 381 | 38 334 | 21 571 | 6 360 | 118 750 | 36 428 | 444 | 13 789 | 308 | 2 870 | 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 178 | 15 273 | 2 639 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 80 | 2 | 4 | 7 | 12 | 32 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 022 | 79 | 74 | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 600 | 7 588 | 83 248 | 49 530 | 21 884 | 7 837 | 48 459 | 3 316 | 321 | 230 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 578 | 19 323 | 40 381 | 38 334 | 21 571 | 6 360 | 118 750 | 1 881 | 444 | 13 972 | 308 | 2 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 815 | 1 963 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 535 | 594 | 1 334 | 1 039 | 4 435 | 1 274 | 1 383 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 728 | 1 225 | 2 071 | 1 811 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 775 | 319 | 51 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 535 | 594 | 1 039 | 4 435 | 1 274 | 1 383 | 1 489 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 225 | 2 071 | 1 811 | 911 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 319 | 51 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 815 | 1 963 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 815 | 1 963 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 815 | 1 963 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 608 | 608 | 608 | 608 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 608 | 608 | 608 | 608 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 102 169 | 102 169 | 102 169 | 102 169 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 018 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 963 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 963 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 762 | 88 823 | 29 643 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 762 | 88 823 | 29 643 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 762 | 88 823 | 29 643 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 762 | 88 823 | 29 643 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 018 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 986 | 6 548 | 8 399 | 13 725 | 24 439 | 2 132 | 206 | 125 | 60 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 248 | 2 084 | 5 475 | 10 686 | 927 | 2 132 | 206 | 125 | 60 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 552 | 4 324 | 2 855 | 3 006 | 23 508 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | 140 | 69 | 33 | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 935 | 24 878 | 22 647 | 19 009 | 28 734 | 12 669 | 6 670 | 7 258 | 6 629 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 404 | 7 309 | 10 698 | 13 440 | 24 373 | 7 493 | 1 712 | 1 454 | 1 568 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 634 | 8 964 | 8 766 | 3 674 | 3 645 | 3 630 | 3 692 | 3 946 | 3 328 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 073 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 824 | 8 605 | 3 183 | 1 895 | 716 | 348 | 184 | 510 | 498 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 589 | 3 715 | 4 436 | 14 684 | 7 | 12 | 32 | 23 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 640 | 3 807 | 4 436 | 15 100 | 7 | 12 | 32 | 23 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 638 | 3 682 | 3 936 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 | 400 | 15 100 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | 100 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | 23 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 051 | 92 | 416 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 051 | 416 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 250 | 14 200 | 9 800 | 5 000 | 9 500 | 6 000 | 7 219 | 6 719 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 250 | 14 200 | 9 800 | 5 000 | 9 500 | 6 000 | 7 500 | 7 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 250 | 14 200 | 9 800 | 5 000 | 9 500 | 6 000 | 7 500 | 7 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 140 | 281 | 281 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 140 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | 281 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 890 | 3 260 | 705 | 118 | 173 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 28,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -143,0 млн ₽ | -161,0 млн ₽ | -177,7 млн ₽ | -186,7 млн ₽ | -196,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,5 % | -78,7 % | -77,4 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | -5,11 | -9,32 | -24,72 | -33,93 | -89,08 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -23,6 % | -691,5 % | -2 254,3 % | -11 028,3 % | -9 338,3 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -19,5 % | -1 441,1 % | -6 284,9 % | -15 016,7 % | -16 423,3 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | -104,1 % | -231,7 % | -163,8 % | -446,7 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | 22 дн. | 278 дн. | 3 315 дн. | 5 919 дн. | 114 дн. ▼ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 634 дн. | 1 698 дн. | 5 048 дн. | 4 829 дн. | 4 751 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -398 дн. | -1 676 дн. | -4 770 дн. | — | 1 168 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | -11,64 | -12,51 | -29,53 | -26,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -37,91 | -75,80 | -127,52 | -177,87 | -445,84 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 908 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16 423,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).