Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС", Тюмень

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	728 227	661 134	733 095	759 243	521 303	559 024	511 535	846 305	969 049	907 604	915 574	902 102
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	311 326	359 708	357 297	358 638	186 926	219 422	161 144	140 200	144 431	116 476	99 788	357 704
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года				800
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	310 358	358 889	353 175	328 294	185 837	168 020	154 011	137 969	139 409	113 766	95 998	108 544
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			3 125	2 638
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	25 801	5	50 464	5	3	3	3	3	244 703
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	947	809	987	1 098	1 082	938	7 116	1 937	4 810	2 606	3 757	4 457
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	11			7	2		12	291	209	101	30
Итого оборотных активов на конец отчетного года	416 901	301 426	375 798	400 605	334 377	339 602	350 391	706 105	824 618	791 128	815 786	544 398
Запасы на конец отчетного года	157 178	238 884	270 867	222 128	246 544	237 700	242 347	279 231	306 286	270 145	238 731	216 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 063	1 166	1 241	691	4	81	25	5	96	3 666	233	1 260
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	96 570	50 277	73 764	84 601	42 634	57 282	65 668	123 928	213 578	271 357	316 093	320 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	150 043	5 632	24 458	84 104	32 430	26 648	18 800	276 564	276 564	240 950	244 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 029	5 432	5 447	9 073	12 749	17 820	23 382	23 333	27 970	3 061	10 985	4 352
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	18	35	21	8	16	71	169	3 044	124	1 949	5 044	1 880
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	708 739	728 227	661 134	733 095	759 243	521 303	559 024	816 406	870 036	969 049	907 604	915 574
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	460 978	311 326	359 708	357 306	358 638	186 926	219 422	132 381	163 931	144 431	116 476	344 488
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года					800
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	456 436	310 358	358 889	353 175	328 294	185 837	168 020	130 392	161 172	139 409	113 766	95 998
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				3 125	2 638
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	25 801	5	50 464	3	3	3	3	244 703
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 450	947	809	987	1 098	1 082	938	1 725	2 465	4 810	2 606	3 757
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	82	11		9	7	2		261	291	209	101	30
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	247 761	416 901	301 426	375 789	400 605	334 377	339 602	684 025	706 105	824 618	791 128	571 086
Запасы на конец предыдущего года	173 917	157 178	238 884	270 867	222 128	246 544	237 700	330 267	279 231	306 286	270 145	238 731
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11 605	1 063	1 166	1 241	691	4	81	25	5	96	3 666	233
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	48 009	96 570	50 277	73 764	84 601	42 634	57 282	83 746	123 928	213 578	271 357	316 093
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 800	150 043	5 632	24 458	84 104	32 430	26 648	257 664	276 564	276 564	240 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 416	12 029	5 432	5 447	9 073	12 749	17 820	11 911	23 333	27 970	3 061	10 985
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14	18	35	12	8	16	71	412	3 044	124	1 949	5 044
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	728 227	661 134	733 095	759 243	521 303	559 024	511 535	846 305	969 049	907 604	915 574	902 102
ИТОГО капитал на конец отчетного года	409 213	563 966	576 780	569 142	289 591	304 061	271 303	318 906	457 886	570 822	615 781	656 639
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	384 539	539 292	552 106	544 468	264 917	279 387	246 629	294 232	433 212	546 148	591 107	631 965
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	159 719	23 619	62 756	94 758	121 207	120 000	120 012	397 620	349 571	201 707	169 978	152 055
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	151 300	15 600	57 000	90 000	120 000	120 000	120 000	377 408	337 003	195 741	167 033	149 809
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 419	8 019	5 756	4 758	1 207		12	2 551	5 160	3 258	2 945	2 246
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								17 661	7 408	2 708
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	159 295	73 549	93 559	95 343	110 505	134 963	120 220	129 779	161 592	135 075	129 815	93 408
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	720		116	5 000			20 017	563	529	304	214	246
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	156 528	71 362	90 464	86 969	106 964	131 441	95 747	122 365	151 216	125 954	118 929	79 664
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 047	2 187	2 979	3 374	3 541	3 522	4 456	6 851	9 847	8 817	10 672	13 498
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	708 739	728 227	661 134	733 095	759 243	521 303	559 024	816 406	870 036	969 049	907 604	915 574
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	224 343	409 213	563 966	576 780	569 142	289 591	304 061	314 641	337 175	457 886	570 822	615 782
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	199 669	384 539	539 292	552 106	544 468	264 917	279 387	289 967	312 501	433 212	546 148	591 107
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	317 004	159 719	23 619	62 756	94 758	121 207	120 000	390 599	403 082	349 571	201 707	169 978
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	307 000	151 300	15 600	57 000	90 000	120 000	120 000	386 014	377 408	337 003	195 741	167 033
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	10 004	8 419	8 019	5 756	4 758	1 207		2 659	8 013	5 160	3 258	2 945
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								1 926	17 661	7 408	2 708
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	167 392	159 295	73 549	93 559	95 343	110 505	134 963	111 166	129 779	161 592	135 075	129 814
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	66 912	720		116	5 000			51	563	529	304	214
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	98 257	156 528	71 362	90 464	86 969	106 964	131 441	105 403	122 365	151 216	125 954	118 929
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 223	2 047	2 187	2 979	3 374	3 541	3 522	5 712	6 851	9 847	8 817	10 672
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	189 429	236 120	371 820	225 239	242 081	266 705	212 230	263 533	223 113	479 209	297 329	177 509
Выручка за предыдущий год	1 750 593	2 000 553	2 146 712	2 346 290	2 049 408	1 871 671	1 815 406	1 876 882	2 242 309	2 426 747	1 402 616	586 397
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 561 164	1 764 433	1 774 892	2 121 051	1 807 327	1 604 966	1 603 176	1 613 349	2 019 196	1 947 538	1 105 287	408 888
Выручка за отчетный год	2 000 553	2 146 712	2 346 290	2 049 408	1 871 671	1 815 406	1 965 098	2 242 309	2 426 747	1 402 616	586 397	559 074
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	236 120	371 820	225 239	242 081	266 705	212 230	172 119	223 113	479 209	297 329	177 509	154 858
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	48 765	174 345	23 301	7 306	33 343	4 708		15 207	173 809	106 167	72 100	58 761
Коммерческие расходы за отчетный год	162 012	173 210	169 037	188 782	186 014	178 049	163 272	166 231	251 075	123 528	40 317	25 635
Управленческие расходы за отчетный год	25 343	24 265	32 901	45 993	47 348	29 473	30 275	41 675	54 325	67 634	65 092	70 462
Себестоимость продаж за отчетный год	1 764 433	1 774 892	2 121 051	1 807 327	1 604 966	1 603 176	1 792 979	2 019 196	1 947 538	1 105 287	408 888	404 216
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 555	48 765	174 345	23 301	7 306	33 343	4 708	56 977	15 207	173 809	106 167	72 100
Коммерческие расходы за предыдущий год	128 189	162 012	173 210	169 037	188 782	186 014	178 049	172 719	166 231	251 075	123 528	40 317
Управленческие расходы за предыдущий год	23 685	25 343	24 265	32 901	45 993	47 348	29 473	33 837	41 675	54 325	67 634	65 092
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	224 694	185 712	21 246	21 189	54 896	17 037		4 650	151 752	139 957	80 371	57 564
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		20 350	19 300	14 750	28 552	26 150	22 250	5 046	1 234	15 831	8 178	5 150
Проценты к получению за отчетный год	124	1 330	600	8 767	13 427	5 679	5 237	18 544	18 438	19 403	20 209	20 540
Проценты к уплате за отчетный год	32 179	1 302	1 081	10 755	14 976	16 179	14 676	31 588	37 889	23 157	13 654	15 956
Прочие доходы за отчетный год	352 467	21 503	22 847	37 673	20 359	7 765	3 208	18 657	4 035	53 342	2 725	2 461
Прочие расходы за отчетный год	144 483	30 514	43 721	36 552	25 809	11 086	17 471	21 216	7 875	31 629	9 187	13 392
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 657	224 694	185 713	21 246	21 189	54 896	1 087	45 151	4 650	151 752	139 957	80 371
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	10 337		20 350	19 300	14 750	28 552	10 200	5 800	5 046	1 234	15 831	8 178
Проценты к получению за предыдущий год	1 698	124	1 330	600	8 767	13 427	5 679	1 358	18 544	18 438	19 403	20 209
Проценты к уплате за предыдущий год	31 317	32 179	1 302	1 081	10 755	14 976	16 179	12 518	31 588	37 889	23 157	13 654
Прочие доходы за предыдущий год	5 509	354 124	21 503	22 847	37 673	20 359	7 765	3 592	18 657	4 035	53 342	1 260
Прочие расходы за предыдущий год	18 125	146 140	30 513	43 721	36 552	25 809	11 086	10 058	21 216	7 875	31 629	7 722
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 806	184 871	154 764	20 815	20 270	48 951	943	32 748	4 265	120 711	112 937	64 959
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		37 761	30 639	1 810	1 949	6 744	124
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 488					1 235	1 268
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 637			178	111
Прочее за предыдущий год		144	572	1 062	78
Текущий налог на прибыль за отчетный год	37 761	30 639	1 810	1 949	6 744	124
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 516	2 695	1 020	446		2 368
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	96	4 516	2 695	1 020	446		2 368
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						1 268	1 258
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			178	111			6 177
Прочее за отчетный год	144	572	1 062	78	427
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	184 871	154 763	20 815	20 270	48 951	16 770		4 265	120 711	112 937	64 959	40 857
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	184 871	154 763	20 815	20 270	48 951	16 770		4 265	120 711	112 937	64 959	40 857
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 806	184 871	154 764	20 815	20 270	48 951	943	32 748	4 265	120 711	112 937	64 959
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	199 669	384 539	539 293	552 106	544 468	264 918	279 387
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	224 343	409 213	563 967	576 780	569 142	289 592	304 061
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	384 539	539 293	552 107	544 468	264 917	279 388	246 629
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	409 213	563 967	576 781	569 142	289 592	304 062	271 303
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 870	154 754	20 814	20 362	48 950	16 770
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	184 870	154 754	20 814	20 362	48 950	16 770
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 870	154 754	20 814	20 270	48 950	16 770
Чистая прибыль (ИТОГО)	184 870	154 754	20 814	20 270	48 950	16 770
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				92
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				92
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			8 000	28 000	328 500	2 300	32 758
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			8 000	28 000	328 500	2 300	32 758
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							16 809
Убыток (ИТОГО)							16 809
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							15 949
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)							15 949
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					293 500
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					293 500
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			8 000	28 000	35 000	2 300
Дивиденды (ИТОГО)			8 000	28 000	35 000	2 300
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	409 213	539 293	576 780	569 142	289 591	304 062	271 303
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	224 343	409 213	563 967	576 781	569 142	289 591	304 062

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	116 813	16 893	689	75 726	80 788	54 913		20 697	59 353	80 797	60 665	17 834
Поступления – всего за отчетный год	2 043 303	2 134 479	2 329 545	2 050 204	1 891 202	1 834 883	1 948 907	2 232 867	2 390 672	1 372 570	441 081	490 699
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 987 661	2 121 716	2 308 961	2 007 495	1 874 765	1 825 639	1 945 404	2 220 176	2 382 206	1 305 798	382 019	379 500
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	17 758	8 269	9 507	11 381	4 186	2 277	2 316	12 351	7 926	65 777	39 237	106 787
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	37 884	4 494	11 077	31 328	12 251	6 967	1 187	340	540	995	473	4 412
Платежи – всего за отчетный год	1 926 490	2 117 586	2 328 856	1 974 478	1 810 414	1 779 970	2 023 585	2 212 170	2 331 319	1 291 773	380 416	472 865
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 811 527	1 936 639	2 207 379	1 854 393	1 680 391	1 647 196	1 877 610	2 043 314	2 111 392	1 054 858	265 813	339 322
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 461	53 750	61 466	67 703	69 246	69 478	73 863	102 712	121 380	70 937	71 826	82 990
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	33 021	2 022	965	10 818	14 931	16 181	14 657	30 654	37 675	23 383	13 744	15 923
Налога на прибыль организаций за отчетный год		75 259	275	166	5 112	2 736	151	4 398	34 137	48 291	14 795	27 876
Прочие платежи за отчетный год	31 481	49 916	58 771	41 398	40 734	44 379	57 304	29 542	25 198	62 503	14 238	6 754
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	253 193						60 241			35 556
Поступления – всего за отчетный год	274 460	55 078	3 289	6 637	4 617	12 323	61 836	1 871		46 883	2 655	2 232
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	267 911	53 748	2 797	1 110	21	1 415				45 667
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					11		5
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 100			3 850	4 000	9 335	58 307	1 764		281	1 181	540
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	141	1 330	492	1 677	585	1 573	3 524	107		935	1 474	1 692
Прочие поступления за отчетный год	2 308
Платежи – всего за отчетный год	21 267	81 578	22 036	116 412	75 407	54 635	1 595	2 540	14 311	11 327	6 689	9 474
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	21 267	81 548	17 936	5 241	47	623	1 595	2 540	14 311	10 077	2 939	9 474
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				11
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		30	4 100	110 860	75 360	54 012				1 250	3 750
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			33 400	16 716			20 000
Поступления – всего за отчетный год	171 300		41 400	38 000	120 000		140 000	150 000		28 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	171 300		41 400	38 000	120 000		140 000	150 000		28 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	392 350	135 700	8 000	21 284	126 322	7 530	120 000	158 606	40 405	169 662	48 708	17 225
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			8 000	21 284	36 322	7 530					20 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	392 350	135 700			90 000		120 000	158 606	40 405	169 662	28 708	17 225
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	148 956		15 342		3 676	5 071	5 563	11 422	4 637		7 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,97 млрд ₽	2,24 млрд ₽	2,43 млрд ₽	1,40 млрд ₽	586,4 млн ₽	559,1 млн ₽
Чистая прибыль	-16,8 млн ₽	4,3 млн ₽	120,7 млн ₽	112,9 млн ₽	65,0 млн ₽	40,9 млн ₽
Активы	511,5 млн ₽	846,3 млн ₽	969,0 млн ₽	907,6 млн ₽	915,6 млн ₽	902,1 млн ₽
Капитал и резервы	271,3 млн ₽	318,9 млн ₽	457,9 млн ₽	570,8 млн ₽	615,8 млн ₽	656,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,1 %	+8,2 %	-42,2 %	-58,2 %	-4,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,91	5,44	5,10	5,86	6,28	5,83	2,33 ▲	4,56
Коэффициент быстрой ликвидности	0,90	3,27	3,21	3,82	4,40	3,48	1,03 ▲	1,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	2,31	1,88	1,81	1,97	0,05	0,79 ▼	1,06
Коэффициент автономии	0,53	0,38	0,47	0,63	0,67	0,73	0,65 ▲	0,79
Финансовый рычаг	0,89	1,65	1,12	0,59	0,49	0,37	0,29 ▼	0,23
Рентабельность продаж	-1,1 %	0,7 %	7,2 %	7,6 %	12,3 %	10,5 %	4,5 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	-0,9 %	0,2 %	5,0 %	8,1 %	11,1 %	7,3 %	1,9 % ▲	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,3 %	0,5 %	12,5 %	12,4 %	7,1 %	4,5 %	2,1 % ▲	4,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-6,2 %	1,3 %	26,4 %	19,8 %	10,5 %	6,2 %	7,2 % ▼	10,8 %
Оборачиваемость активов	3,84	2,65	2,50	1,55	0,64	0,62	1,82 ▼	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	20 дн.	32 дн.	71 дн.	197 дн.	209 дн.	18 дн. ▼	8 дн.
Оборачиваемость запасов	49 дн.	50 дн.	57 дн.	89 дн.	213 дн.	195 дн.	56 дн. ▼	62 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	19 дн.	22 дн.	28 дн.	42 дн.	106 дн.	72 дн.	36 дн. ▼	42 дн.
Финансовый цикл	42 дн.	49 дн.	61 дн.	118 дн.	304 дн.	333 дн.	29 дн. ▼	63 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,66	0,82	0,80	0,83	0,84	0,83	0,72 ▲	0,81
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,41	6,27	7,94	9,52	9,77	8,80	5,85 ▲	11,95

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).