Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОПТТОРГ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 | 127 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 | 127 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 046 | 101 857 | 114 168 | 93 994 | 82 544 | 83 711 | 112 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 869 | 12 791 | 12 791 | 12 791 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 4 | 17 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 329 | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 329 | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 916 | 66 980 | 114 726 | 114 168 | 81 203 | 82 544 | 83 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 065 | 12 791 | 12 791 | 12 791 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | 4 | 17 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 | 127 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 989 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 989 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 888 | 87 457 | 86 810 | 66 601 | 67 846 | 69 013 | 98 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 508 | 8 902 | 9 867 | 10 874 | 12 111 | 13 278 | 14 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 380 | 78 555 | 76 943 | 55 727 | 55 735 | 55 735 | 84 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 329 | 173 471 | 116 141 | 115 596 | 95 416 | 96 746 | 97 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 177 | 36 989 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 177 | 36 989 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 | 45 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 076 | 153 888 | 87 457 | 86 810 | 66 601 | 67 846 | 69 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 251 | 23 508 | 8 902 | 9 867 | 10 874 | 12 111 | 13 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 825 | 130 380 | 78 555 | 76 943 | 55 727 | 55 735 | 55 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | 181 | 41 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 178 | 59 200 | 5 084 | 177 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 379 | 59 019 | 5 336 | 136 | |||
| Выручка за отчетный год | 59 200 | 5 084 | 177 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 41 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 277 | 40 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 522 | 5 059 | 136 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 503 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 914 | 146 | 128 | 36 | 106 | 2 336 | 1 858 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 266 | 1 354 | 1 168 | 949 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 113 | 1 856 | 964 | 1 007 | 1 237 | 1 168 | 909 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 442 | 110 168 | 1 060 | 1 055 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 359 | 110 180 | 9 | 12 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 635 | 648 | 146 | 128 | 36 | 106 | 2 336 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 942 | 1 055 | 1 354 | 1 168 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 835 | 2 113 | 1 856 | 964 | 1 007 | 1 237 | 1 168 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 790 | 2 500 | 112 434 | 1 060 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 359 | 110 180 | 9 | 12 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 518 | 117 | 102 | 29 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 130 | 29 | 26 | 7 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 29 | 26 | 7 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 117 | 102 | 29 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 117 | 102 | 29 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 29 | 85 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 85 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 85 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 85 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 85 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 001 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 725 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 725 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 724 | 11 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 539 | 11 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 083 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 920 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 163 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 094 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,2 млн ₽ | -17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 787 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.