Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 741 | 608 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 856 | 83 051 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 339 | 54 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 248 | 22 026 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 268 | 6 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 503 886 | 525 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 672 | 376 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 314 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 923 | 148 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | 1 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 400 | 546 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 765 | 42 856 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 014 | 22 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 094 | 13 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 657 | 7 268 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 635 | 503 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 748 | 254 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 288 | 213 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 34 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 741 | 608 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 136 | 142 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 781 | 8 781 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 439 | 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 916 | 133 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 947 | 5 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 947 | 5 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 658 | 460 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 458 | 77 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 200 | 17 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 400 | 546 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 993 | 184 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 781 | 8 781 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 439 | 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 773 | 174 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 211 | 303 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 211 | 3 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 196 | 58 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 328 | 49 458 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 858 | 9 200 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 588 | 66 724 |
| Выручка за предыдущий год | 381 798 | 365 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 210 | 298 713 |
| Выручка за отчетный год | 365 437 | 389 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 724 | 59 316 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 693 | 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 343 | 93 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 713 | 330 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 910 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 754 | 693 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 924 | 83 343 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 811 | 3 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 439 | 47 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 629 | 57 843 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 38 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 137 | 2 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 651 | 96 439 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 183 | 108 629 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 264 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 154 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 264 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 154 | 8 777 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 781 | 8 781 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 439 | 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 773 | 174 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 993 | 184 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 781 | 8 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 439 | 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 916 | 133 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 136 | 142 847 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 857 | 41 289 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 857 | 41 289 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 857 | 41 289 |
| Убыток (ИТОГО) | 28 857 | 41 289 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 136 | 142 847 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 993 | 184 136 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 323 550 | 458 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 798 | 452 325 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 582 | 5 347 |
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 449 927 | 506 651 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 345 | 316 721 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 746 | 180 450 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 811 | 3 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 025 | 5 841 |
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 203 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 176 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 176 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 990 | 66 091 |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 990 | 66 091 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 990 | 66 091 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28,9 млн ₽ | -41,3 млн ₽ |
| Активы | 546,7 млн ₽ | 609,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,59 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 416 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.