Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСНО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 532 | 9 105 | 8 914 | 10 218 | 17 316 | 56 261 | 65 207 | 110 648 | 177 977 | 217 567 | 287 514 | 537 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 157 | 2 375 | 2 273 | 3 368 | 7 358 | 19 864 | 18 918 | 43 302 | 67 912 | 96 615 | 91 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 157 | 2 375 | 2 273 | 3 368 | 7 358 | 19 864 | 18 918 | 43 302 | 67 912 | 96 615 | 91 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 366 | 8 948 | 6 539 | 7 945 | 13 948 | 48 903 | 45 343 | 91 730 | 134 675 | 149 655 | 190 898 | 446 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 1 528 | 4 830 | 9 | 4 323 | 29 376 | 206 | 33 131 | 79 217 | 157 289 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 105 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 744 | 3 834 | 966 | 1 806 | 4 190 | 9 223 | 18 342 | 52 401 | 64 952 | 95 420 | 68 936 | 141 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 20 000 | 143 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 622 | 5 023 | 5 573 | 4 611 | 4 928 | 39 671 | 22 678 | 9 111 | 28 186 | 20 802 | 21 495 | 3 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 836 | 1 331 | 303 | 1 145 | 524 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 070 | 14 532 | 9 105 | 8 914 | 10 218 | 17 316 | 56 261 | 106 723 | 110 648 | 177 977 | 217 567 | 287 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 166 | 157 | 2 375 | 2 273 | 3 368 | 7 358 | 23 420 | 18 918 | 43 302 | 67 912 | 96 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 166 | 157 | 2 375 | 2 273 | 3 368 | 7 358 | 23 420 | 18 918 | 43 302 | 67 912 | 96 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 852 | 14 366 | 8 948 | 6 539 | 7 945 | 13 948 | 48 903 | 83 303 | 91 730 | 134 675 | 149 655 | 190 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 91 | 1 528 | 4 830 | 9 | 884 | 29 376 | 206 | 33 131 | 79 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 105 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 922 | 4 732 | 3 834 | 966 | 1 806 | 4 190 | 9 223 | 25 803 | 52 401 | 64 952 | 95 420 | 68 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 20 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 905 | 9 622 | 5 023 | 5 573 | 4 611 | 4 928 | 39 671 | 56 616 | 9 111 | 28 186 | 20 802 | 21 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 836 | 1 331 | 303 | 1 145 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 532 | 9 105 | 8 914 | 10 218 | 17 316 | 56 261 | 65 207 | 110 648 | 177 977 | 217 567 | 287 514 | 537 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 619 | 7 581 | 7 055 | 7 103 | 14 077 | 29 415 | 34 206 | 70 095 | 77 845 | 82 653 | 52 966 | 35 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 571 | 7 045 | 7 093 | 14 067 | 29 405 | 34 196 | 70 085 | 77 835 | 82 643 | 52 956 | 35 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 913 | 1 524 | 1 859 | 3 115 | 3 239 | 26 846 | 31 001 | 40 553 | 100 132 | 134 915 | 234 548 | 501 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 522 | 62 | 15 991 | 3 862 | 322 | 4 682 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 391 | 1 524 | 1 859 | 3 053 | 3 239 | 26 846 | 15 010 | 36 692 | 99 810 | 130 232 | 234 548 | 501 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 070 | 14 532 | 9 105 | 8 914 | 10 218 | 17 316 | 56 261 | 106 723 | 110 648 | 177 977 | 217 567 | 287 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 057 | 12 619 | 7 581 | 7 055 | 7 103 | 14 077 | 29 415 | 59 368 | 70 095 | 77 845 | 82 653 | 52 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 609 | 7 571 | 7 045 | 7 093 | 14 067 | 29 405 | 59 358 | 70 085 | 77 835 | 82 643 | 52 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 013 | 1 913 | 1 524 | 1 859 | 3 115 | 3 239 | 26 846 | 47 355 | 40 553 | 100 132 | 134 915 | 234 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 731 | 522 | 62 | 3 746 | 3 862 | 322 | 4 682 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 282 | 1 391 | 1 524 | 1 859 | 3 053 | 3 239 | 26 846 | 43 609 | 36 692 | 99 810 | 130 232 | 234 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 662 | 13 743 | 11 142 | 11 415 | 7 588 | 35 339 | 52 292 | 84 728 | 54 728 | 107 881 | 82 093 | 82 368 |
| Выручка за предыдущий год | 35 194 | 76 304 | 50 781 | 65 607 | 29 264 | 127 509 | 209 206 | 502 184 | 375 863 | 628 110 | 524 467 | 623 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 468 | 62 561 | 39 639 | 54 192 | 21 676 | 92 170 | 156 914 | 417 456 | 321 135 | 520 229 | 442 374 | 541 026 |
| Выручка за отчетный год | 76 304 | 50 781 | 65 607 | 29 264 | 127 509 | 209 206 | 318 771 | 375 863 | 628 110 | 524 467 | 623 394 | 809 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 142 | 11 415 | 7 588 | 35 339 | 52 292 | 70 222 | 54 728 | 107 881 | 82 093 | 82 368 | 133 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 427 | 2 513 | 902 | 12 698 | 36 851 | 29 191 | 12 478 | 61 588 | 13 218 | 11 416 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 715 | 8 902 | 6 686 | 22 641 | 15 441 | 41 031 | 42 250 | 46 293 | 68 875 | 92 056 | 122 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 349 | 39 639 | 54 192 | 21 676 | 92 170 | 156 914 | 248 549 | 321 135 | 520 229 | 442 374 | 541 026 | 675 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 955 | 3 427 | 2 513 | 902 | 12 698 | 36 851 | 27 208 | 12 478 | 61 588 | 13 218 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 788 | 7 715 | 8 902 | 6 686 | 22 641 | 15 441 | 57 520 | 42 250 | 46 293 | 68 875 | 92 056 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 3 369 | 2 307 | 107 | 11 789 | 36 496 | 27 065 | 12 599 | 68 836 | 18 131 | 19 272 | 25 034 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 3 512 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 18 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 313 | 1 | 126 | 7 | 160 | 584 | 17 419 | 40 214 | 20 668 | 83 332 | 22 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 371 | 179 | 921 | 916 | 515 | 2 710 | 17 280 | 32 966 | 15 755 | 54 632 | 12 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 8 779 | 3 369 | 2 307 | 107 | 11 789 | 36 496 | 25 502 | 12 599 | 68 836 | 18 131 | 19 272 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 28 | 29 | 18 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 3 | 313 | 1 | 126 | 7 | 160 | 1 196 | 17 419 | 40 214 | 20 668 | 32 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 179 | 371 | 179 | 921 | 916 | 515 | 2 873 | 17 280 | 32 966 | 15 755 | 3 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 7 014 | 2 657 | 1 974 | 48 | 9 447 | 29 405 | 20 148 | 10 814 | 54 789 | 16 454 | 16 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 1 765 | 712 | 333 | 59 | 2 342 | 7 091 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 765 | 712 | 333 | 59 | 2 342 | 7 091 | 5 127 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 014 | 2 657 | 1 974 | 48 | 9 447 | 29 405 | 21 938 | 10 814 | 54 789 | 16 454 | 16 078 | 20 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 014 | 2 657 | 1 974 | 48 | 9 447 | 29 405 | 21 938 | 10 814 | 54 789 | 16 454 | 16 078 | 20 046 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 014 | 2 657 | 1 974 | 48 | 9 447 | 29 405 | 20 148 | 10 814 | 54 789 | 16 454 | 16 078 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 375,9 млн ₽ | 628,1 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 623,4 млн ₽ | 809,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 110,6 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 537,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,1 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,1 % | -16,5 % | +18,9 % | +29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,34 | 1,11 | 0,81 | 0,89 | 1,66 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,33 | 0,86 | 0,47 | 0,57 | 1,24 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,68 | 0,15 | 0,18 | 0,29 | 1,01 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,44 | 0,38 | 0,18 | 0,07 | 0,47 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,29 | 1,63 | 4,43 | 13,98 | 0,68 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 9,8 % | 2,5 % | -1,6 % | 1,4 % | 5,2 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 8,7 % | 3,1 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,6 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 30,8 % | 7,6 % | 5,6 % | 3,7 % | 2,2 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 70,4 % | 19,9 % | 30,4 % | 55,9 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,40 | 3,53 | 2,41 | 2,17 | 1,50 | 1,31 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 38 дн. | 66 дн. | 40 дн. | 64 дн. | 85 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 53 дн. | 85 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 70 дн. | 107 дн. | 158 дн. | 271 дн. | 92 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | -32 дн. | -14 дн. | -64 дн. | -122 дн. | 20 дн. ▲ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,26 | 0,10 | -0,23 | -0,13 | 0,50 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,68 | 6,11 | 2,89 | 0,29 | -0,08 | 4,21 ▼ | 4,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.31 (компаний: 3903).