Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОХИМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 760 | 27 631 | 26 447 | 20 365 | 20 207 | 21 621 | 31 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 652 | 9 648 | 9 705 | 7 037 | 5 039 | 3 792 | 3 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 638 | 9 636 | 9 694 | 7 028 | 5 032 | 3 787 | 3 276 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 108 | 17 983 | 16 742 | 13 328 | 15 168 | 17 829 | 28 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 45 | 46 | 19 | 17 | 22 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 539 | 7 802 | 14 316 | 12 547 | 13 741 | 13 182 | 27 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 525 | 10 136 | 2 380 | 762 | 1 410 | 4 625 | 1 033 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 475 | 33 760 | 27 631 | 26 447 | 20 365 | 20 207 | 21 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 120 | 10 652 | 9 648 | 9 705 | 7 037 | 5 039 | 3 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 105 | 10 638 | 9 636 | 9 694 | 7 028 | 5 032 | 3 787 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 355 | 23 108 | 17 983 | 16 742 | 13 328 | 15 168 | 17 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 44 | 45 | 46 | 19 | 17 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 557 | 8 539 | 7 802 | 14 316 | 12 547 | 13 741 | 13 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 762 | 14 525 | 10 136 | 2 380 | 762 | 1 410 | 4 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 760 | 27 631 | 26 447 | 20 365 | 20 207 | 21 621 | 31 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 788 | 16 501 | 17 322 | 16 646 | 16 298 | 16 172 | 18 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 972 | 11 130 | 9 125 | 3 719 | 3 909 | 5 449 | 13 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 972 | 11 130 | 9 125 | 3 719 | 3 909 | 5 449 | 13 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 475 | 33 760 | 27 631 | 26 447 | 20 365 | 20 207 | 21 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 211 | 16 788 | 16 501 | 17 322 | 16 646 | 16 298 | 16 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 264 | 16 972 | 11 130 | 9 125 | 3 719 | 3 909 | 5 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 264 | 16 972 | 11 130 | 9 125 | 3 719 | 3 909 | 5 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 699 | 8 518 | 2 082 | 824 | 1 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 247 | 54 259 | 63 406 | 50 324 | 35 740 | 24 420 | 27 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 452 | 45 741 | 63 486 | 48 242 | 34 916 | 24 882 | 26 251 |
| Выручка за отчетный год | 54 259 | 63 406 | 50 324 | 35 740 | 24 420 | 27 361 | 44 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 | 824 | 1 110 | 3 435 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 082 | 824 | 1 110 | 3 435 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 741 | 63 486 | 48 242 | 34 916 | 24 882 | 26 251 | 40 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 518 | 2 082 | 824 | 1 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 919 | 115 | 1 153 | 250 | 386 | 818 | 2 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 663 | 53 | 64 | 1 361 | 115 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 138 | 468 | 982 | 638 | 513 | 407 | 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 386 | 8 161 | 115 | 1 153 | 250 | 386 | 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 781 | 663 | 53 | 64 | 1 361 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 814 | 1 138 | 468 | 982 | 638 | 513 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 576 | 4 | 821 | 228 | 357 | 722 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 1 585 | 111 | 332 | 22 | 29 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 585 | 111 | 332 | 22 | 29 | 96 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 576 | 4 | 821 | 228 | 357 | 722 | 2 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 576 | 4 | 821 | 228 | 357 | 722 | 2 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,83 | 3,58 | 3,88 | 3,27 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,83 | 3,58 | 3,88 | 3,27 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,26 | 0,20 | 0,36 | 0,85 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,65 | 0,82 | 0,81 | 0,75 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,53 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,1 % | 1,1 % | 1,8 % | 3,3 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 4,7 % | 1,4 % | 2,2 % | 4,5 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.