Финансы ООО"АТТРАКЦИОНМОНТАЖПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТРАКЦИОНМОНТАЖПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 426 | 19 636 | 12 986 | 9 413 | 9 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 826 | 3 338 | 3 691 | 1 943 | 2 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 811 | 3 323 | 3 676 | 1 943 | 2 057 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 600 | 16 298 | 9 295 | 7 470 | 7 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 264 | 13 949 | 7 350 | 5 515 | 6 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 2 272 | 1 882 | 1 613 | 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 77 | 63 | 342 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 706 | 7 426 | 19 636 | 12 986 | 9 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 826 | 3 338 | 3 691 | 1 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 527 | 811 | 3 323 | 3 676 | 1 943 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 164 | 6 601 | 16 298 | 9 295 | 7 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 365 | 5 264 | 13 949 | 7 350 | 5 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 450 | 1 261 | 2 272 | 1 882 | 1 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 76 | 77 | 63 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 426 | 19 636 | 12 986 | 9 413 | 9 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 128 | 322 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 274 | 19 290 | 19 993 | 11 857 | 12 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 5 650 | 4 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 271 | 18 308 | 10 184 | 5 166 | 5 839 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 982 | 809 | 1 041 | 1 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 706 | 7 426 | 19 636 | 12 986 | 9 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 717 | 2 128 | 322 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 965 | 5 274 | 19 290 | 19 993 | 11 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 5 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 4 271 | 18 308 | 10 184 | 5 166 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 870 | 1 003 | 982 | 809 | 1 041 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 212 | 5 815 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 132 | 35 651 | 31 425 | 38 914 | 44 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 920 | 37 674 | 31 905 | 46 602 | 38 786 |
| Выручка за отчетный год | 35 651 | 31 425 | 38 914 | 44 601 | 46 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 815 | 1 570 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 815 | 1 570 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 674 | 31 905 | 46 602 | 38 786 | 45 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 212 | 5 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 036 | 694 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 589 | 1 526 | 645 | 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 367 | 1 306 | 778 | 1 424 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 222 | 5 036 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 1 047 | 589 | 1 526 | 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 367 | 1 306 | 778 | 1 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 663 | 4 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 413 | 608 | 414 | 457 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 608 | 414 | 457 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 579 | 206 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 579 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 206 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 322 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,9 % | +23,8 % | +14,6 % | +5,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,84 | 0,46 | 0,63 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,02 | -0,54 | -0,26 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,49 | 59,98 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -5,7 % | -1,5 % | -19,8 % | 13,0 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,9 % | -5,7 % | -18,9 % | 10,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | -9,2 % | -56,6 % | 48,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -82,5 % | -560,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,80 | 1,60 | 3,00 | 4,74 | 4,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 160 дн. | 58 дн. | 52 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.