Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 644 440 | 8 652 312 | 10 738 355 | 11 727 330 | 12 056 039 | 11 728 875 | 12 261 795 | 19 506 594 | 23 502 460 | 27 845 196 | 30 254 554 | 34 945 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 272 389 | 3 116 688 | 2 903 909 | 4 304 565 | 4 269 407 | 3 822 833 | 3 365 299 | 5 019 220 | 5 450 710 | 5 811 186 | 5 885 868 | 6 190 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 979 | 7 879 | 4 126 | 3 200 | 2 273 | 1 409 | 683 | 171 | 644 | 1 037 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 308 179 | 2 807 305 | 2 650 727 | 2 785 868 | 2 159 850 | 2 415 282 | 2 405 482 | 2 417 299 | 3 024 945 | 3 377 665 | 3 918 445 | 4 861 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 479 773 | 1 410 576 | 1 453 503 | 1 323 868 | 649 977 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 957 989 | 256 013 | 229 180 | 413 563 | 158 667 | 194 031 | 192 531 | 372 834 | 203 907 | 206 606 | 481 067 | 475 523 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 45 491 | 19 876 | 19 712 | 35 185 | 51 834 | 53 693 | 126 826 | 146 978 | 94 663 | 103 791 | 108 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 082 222 | 1 913 432 | 1 160 277 | 712 910 | 622 317 | 664 304 | 678 749 | 58 053 | 64 826 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 372 051 | 5 535 624 | 7 834 446 | 7 422 765 | 7 786 632 | 7 906 042 | 8 896 496 | 14 487 374 | 18 051 750 | 22 034 010 | 24 368 686 | 28 754 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 680 719 | 3 811 973 | 4 368 451 | 5 888 095 | 6 442 900 | 6 428 519 | 7 511 138 | 6 035 718 | 7 613 918 | 9 505 562 | 12 834 356 | 16 297 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 810 | 32 970 | 66 710 | 3 632 | 33 | 40 699 | 412 | 3 271 | 1 145 | 2 421 | 5 764 | 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 737 | 465 686 | 1 028 054 | 378 790 | 214 899 | 181 419 | 226 572 | 513 448 | 636 892 | 2 808 255 | 970 904 | 1 130 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 443 500 | 681 000 | 1 059 000 | 52 387 | 230 172 | 5 841 | 5 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 267 | 7 835 | 11 693 | 5 463 | 1 120 227 | 1 248 160 | 1 155 499 | 7 741 550 | 9 550 095 | 9 688 751 | 10 528 218 | 11 293 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 773 660 | 1 678 538 | 87 785 | 8 573 | 7 245 | 2 875 | 141 000 | 19 528 | 29 021 | 23 603 | 4 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 742 543 | 7 644 440 | 9 014 343 | 10 738 355 | 11 727 330 | 12 056 039 | 11 728 875 | 16 031 901 | 19 786 658 | 23 502 460 | 27 845 196 | 30 254 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 871 408 | 3 272 389 | 3 116 688 | 4 575 403 | 3 929 836 | 4 269 407 | 3 822 833 | 4 008 919 | 5 299 284 | 5 450 710 | 5 234 530 | 5 885 868 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 027 | 5 979 | 7 879 | 4 126 | 3 200 | 2 273 | 1 409 | 342 | 171 | 644 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 314 865 | 2 308 179 | 2 807 305 | 2 650 727 | 2 785 868 | 2 159 850 | 2 415 282 | 2 250 562 | 2 679 759 | 3 024 945 | 3 336 629 | 5 003 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 856 244 | 1 479 773 | 1 410 576 | 1 453 648 | 238 491 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 550 097 | 957 989 | 256 013 | 229 180 | 38 834 | 158 667 | 194 031 | 231 002 | 372 834 | 203 907 | 206 606 | 481 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 419 | 242 | 45 491 | 19 876 | 19 712 | 35 185 | 51 834 | 49 078 | 144 430 | 146 978 | 94 663 | 103 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 671 494 | 1 082 222 | 1 913 432 | 1 160 277 | 621 691 | 622 317 | 664 304 | 142 984 | 15 301 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 871 135 | 4 372 051 | 5 897 655 | 6 162 952 | 7 797 494 | 7 786 632 | 7 906 042 | 12 022 982 | 14 487 374 | 18 051 750 | 22 610 666 | 24 368 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 683 840 | 3 680 719 | 3 811 973 | 4 368 451 | 5 888 095 | 6 442 900 | 6 428 519 | 5 448 793 | 6 035 718 | 7 613 918 | 10 081 810 | 12 834 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 810 | 32 970 | 66 710 | 3 632 | 33 | 40 699 | 4 675 | 3 271 | 1 145 | 2 421 | 5 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 798 | 629 737 | 827 717 | 1 028 054 | 378 790 | 214 899 | 181 419 | 415 245 | 513 448 | 636 892 | 2 808 255 | 970 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 443 500 | 681 000 | 65 413 | 52 387 | 230 172 | 5 841 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 478 | 7 267 | 7 835 | 11 693 | 1 439 192 | 1 120 227 | 1 248 160 | 6 084 243 | 7 741 550 | 9 550 095 | 9 688 751 | 10 528 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 18 | 773 660 | 7 044 | 87 785 | 8 573 | 7 245 | 4 613 | 141 000 | 19 528 | 29 429 | 2 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 644 440 | 8 652 312 | 10 738 355 | 11 727 330 | 12 056 039 | 11 728 875 | 12 261 795 | 19 506 594 | 23 502 460 | 27 845 196 | 30 254 554 | 34 945 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 323 367 | 7 323 755 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 280 | 10 975 261 | 18 487 941 | 22 435 749 | 26 406 316 | 28 923 661 | 32 946 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 689 | 19 319 | 18 333 | 18 226 | 18 138 | 17 671 | 17 630 | 17 214 | 16 979 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 293 423 | 7 294 181 | 8 595 214 | 10 319 779 | 10 435 519 | 10 482 354 | 10 947 376 | 18 460 472 | 22 408 515 | 26 396 061 | 28 913 406 | 32 935 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 462 | 165 956 | 236 289 | 262 767 | 273 897 | 272 904 | 305 883 | 328 514 | 459 343 | 538 213 | 631 491 | 1 090 735 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 462 | 165 956 | 236 289 | 262 767 | 273 897 | 272 904 | 305 883 | 319 688 | 354 378 | 425 376 | 631 491 | 997 012 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 104 965 | 112 837 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 826 | 93 723 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 119 611 | 1 162 601 | 1 878 264 | 1 116 303 | 1 318 230 | 945 691 | 980 651 | 690 139 | 607 368 | 900 667 | 699 402 | 908 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 270 000 | 100 000 | 310 000 | 231 500 | 369 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 919 946 | 949 231 | 1 484 094 | 904 685 | 876 656 | 584 820 | 475 992 | 560 436 | 461 566 | 558 718 | 478 627 | 681 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 66 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 665 | 113 370 | 124 170 | 111 618 | 131 036 | 129 305 | 135 159 | 127 704 | 145 802 | 341 911 | 220 775 | 227 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 538 | 1 999 | 38 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 742 543 | 7 644 440 | 9 014 343 | 10 738 355 | 11 727 330 | 12 056 039 | 11 728 875 | 16 031 901 | 19 786 658 | 23 502 460 | 27 845 196 | 30 254 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 331 475 | 6 323 367 | 7 685 786 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 280 | 15 031 983 | 18 679 983 | 22 435 749 | 26 406 316 | 28 923 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 689 | 19 689 | 19 319 | 18 333 | 18 226 | 18 138 | 17 671 | 17 558 | 17 214 | 16 979 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 301 531 | 6 293 423 | 7 656 212 | 8 595 214 | 10 319 779 | 10 435 519 | 10 482 354 | 15 004 170 | 18 652 514 | 22 408 515 | 26 396 061 | 28 913 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 645 | 201 462 | 165 956 | 236 289 | 262 767 | 273 897 | 272 904 | 306 829 | 416 536 | 459 343 | 538 213 | 631 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 645 | 201 462 | 165 956 | 236 289 | 262 767 | 273 897 | 272 904 | 302 120 | 319 688 | 354 378 | 425 376 | 631 491 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 022 | 104 965 | 112 837 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 709 | 8 826 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 423 | 1 119 611 | 1 162 601 | 1 878 264 | 1 116 303 | 1 318 230 | 945 691 | 693 089 | 690 139 | 607 368 | 900 667 | 699 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 270 000 | 100 000 | 310 000 | 231 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 522 | 919 946 | 949 231 | 1 484 094 | 904 685 | 876 656 | 584 820 | 572 532 | 560 436 | 461 566 | 558 718 | 478 627 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 901 | 99 665 | 113 370 | 124 170 | 111 618 | 131 036 | 129 305 | 120 557 | 127 704 | 145 802 | 341 911 | 220 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 1 999 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 923 | 2 003 990 | 2 652 805 | 3 024 281 | 3 182 415 | 1 890 955 | 1 819 298 | 4 957 936 | 6 100 522 | 6 583 842 | 7 338 232 | 6 836 906 |
| Выручка за предыдущий год | 6 602 782 | 8 761 367 | 10 284 789 | 7 626 835 | 7 379 904 | 6 981 371 | 6 853 006 | 12 101 164 | 11 364 746 | 12 725 177 | 13 451 384 | 12 735 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 034 859 | 6 757 377 | 7 631 984 | 4 602 554 | 4 197 489 | 5 090 416 | 5 033 708 | 5 899 044 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 761 367 | 10 284 789 | 7 626 835 | 7 379 904 | 6 981 371 | 6 853 006 | 5 817 449 | 11 364 746 | 12 725 177 | 13 451 384 | 12 735 950 | 13 696 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 003 990 | 2 102 786 | 3 024 281 | 3 182 415 | 1 890 955 | 1 819 298 | 2 067 321 | 6 100 522 | 6 583 842 | 7 338 232 | 6 836 906 | 6 724 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 003 990 | 2 087 309 | 2 451 165 | 2 488 852 | 1 143 565 | 837 476 | 968 088 | 4 295 218 | 4 487 483 | 5 043 400 | 3 712 865 | 4 611 962 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 477 | 16 230 | 17 358 | 18 492 | 225 370 | 189 069 | 613 337 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 556 886 | 676 205 | 728 898 | 756 452 | 910 164 | 1 498 925 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 757 377 | 8 182 003 | 4 602 554 | 4 197 489 | 5 090 416 | 5 033 708 | 3 750 128 | 6 972 231 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 567 923 | 2 003 990 | 2 087 309 | 2 451 165 | 2 488 852 | 1 143 565 | 837 476 | 3 586 636 | 4 295 218 | 4 487 483 | 5 043 400 | 3 712 865 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 477 | 16 230 | 17 358 | 18 492 | 225 370 | 329 472 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 550 019 | 556 886 | 676 205 | 728 898 | 756 452 | 2 794 569 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 350 464 | 1 431 843 | 1 397 076 | 2 049 888 | 420 431 | 326 253 | 725 033 | 4 590 218 | 4 790 793 | 5 353 994 | 3 730 259 | 5 705 940 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 838 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 389 | 56 266 | 32 990 | 114 267 | 165 473 | 86 600 | 62 852 | 355 198 | 889 613 | 1 002 284 | 1 783 989 | 2 179 652 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 967 | 13 967 | 26 011 | 19 683 | 15 401 | 32 681 | 46 507 | 20 423 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 824 | 74 814 | 319 175 | 97 734 | 193 236 | 1 871 963 | 802 039 | 551 751 | 317 858 | 186 137 | 353 931 | 144 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 772 | 772 579 | 1 380 243 | 635 120 | 1 066 442 | 2 437 105 | 1 061 439 | 1 209 653 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 836 841 | 1 350 464 | 1 431 843 | 1 397 076 | 2 049 888 | 420 431 | 326 253 | 3 182 664 | 4 590 218 | 4 790 793 | 5 353 994 | 3 730 259 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 838 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 092 | 36 389 | 56 266 | 32 990 | 114 267 | 165 473 | 86 600 | 125 680 | 355 198 | 889 613 | 1 002 284 | 1 783 989 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 609 | 13 967 | 13 967 | 26 011 | 19 683 | 15 401 | 32 681 | 3 082 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 986 | 46 824 | 74 814 | 319 175 | 97 734 | 193 236 | 1 871 963 | 421 665 | 551 751 | 317 858 | 186 137 | 306 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 551 | 722 772 | 772 579 | 1 380 243 | 635 120 | 1 066 442 | 2 437 105 | 2 070 242 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 747 | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 457 | 230 633 | 46 368 | 2 382 516 | 3 655 991 | 3 755 761 | 3 987 546 | 2 517 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 774 | 191 007 | 429 293 | 239 545 | 431 317 | 186 243 | 295 726 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 193 | 149 817 | 70 333 | 26 478 | 993 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 191 | 15 473 | 16 648 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 571 | 1 437 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 007 | 429 293 | 239 545 | 431 317 | 186 243 | 295 726 | 227 922 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 908 | 97 814 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 725 | 71 908 | 50 090 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 817 | 70 333 | 26 478 | 11 130 | 993 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 191 | 15 473 | 16 648 | 1 860 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 571 | 1 437 | 7 898 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 457 | 230 633 | 46 368 | 464 931 | 3 655 991 | 3 755 761 | 3 987 546 | 2 517 345 | 4 022 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 457 | 230 633 | 46 368 | 464 931 | 3 655 991 | 3 755 761 | 3 987 546 | 2 517 345 | 4 022 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 451 747 | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 457 | 230 633 | 46 368 | 2 382 516 | 3 655 991 | 3 755 761 | 3 987 546 | 2 517 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 689 | 19 689 | 19 319 | 18 333 | 18 226 | 18 138 | 17 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 301 531 | 6 293 423 | 7 656 212 | 8 595 214 | 10 319 779 | 10 435 519 | 10 482 354 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 331 475 | 6 323 367 | 7 685 786 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | 9 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 689 | 19 319 | 18 333 | 18 226 | 18 138 | 17 671 | 17 630 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 293 423 | 7 294 181 | 8 595 214 | 10 319 779 | 10 435 519 | 10 482 354 | 10 947 376 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 323 367 | 7 323 755 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 280 | 10 975 261 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 892 | 1 110 648 | 1 061 132 | 1 724 565 | 230 720 | 46 835 | 465 022 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 991 892 | 1 110 648 | 1 061 132 | 1 724 565 | 230 720 | 46 835 | 465 022 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 458 | 230 633 | 46 368 | 464 931 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 991 892 | 1 110 278 | 1 060 146 | 1 724 458 | 230 633 | 46 368 | 464 931 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 986 | 107 | 87 | 467 | 91 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 370 | 986 | 107 | 87 | 467 | 91 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 370 | 986 | 107 | 88 | 467 | 41 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 890 | 122 130 | 114 980 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 260 | 123 116 | 107 | 115 068 | 467 | 41 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 370 | 986 | 107 | 88 | 467 | 41 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 370 | 986 | 107 | 88 | 467 | 41 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 890 | 122 130 | 114 980 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 890 | 122 130 | 114 980 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 323 367 | 7 323 755 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 346 | 10 975 261 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 331 475 | 6 323 367 | 7 685 786 | 8 623 802 | 10 348 260 | 10 463 912 | 10 510 346 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 509 932 | 264 056 | 1 269 405 | 226 963 | 1 670 774 | 1 080 015 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 291 122 | 5 564 518 | 7 091 131 | 7 642 246 | 6 122 773 | 6 634 805 | 5 866 433 | 11 505 243 | 12 448 412 | 13 677 945 | 13 911 920 | 13 479 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 164 977 | 5 523 451 | 6 901 113 | 7 152 655 | 6 122 569 | 5 997 285 | 5 668 004 | 11 296 261 | 12 314 969 | 13 507 632 | 12 461 255 | 13 264 155 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 040 | 4 516 | 1 718 | 2 638 | 201 285 | 106 202 | 138 995 | 253 711 | 196 533 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 105 | 36 551 | 188 300 | 486 953 | 204 | 637 520 | 198 429 | 7 697 | 27 241 | 31 318 | 196 954 | 18 518 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 781 190 | 5 675 942 | 6 827 075 | 6 372 841 | 6 667 998 | 6 407 842 | 6 088 836 | 14 533 507 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 968 420 | 3 366 304 | 4 596 257 | 4 431 393 | 3 716 369 | 3 567 923 | 3 211 318 | 6 047 958 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 853 531 | 942 544 | 1 001 639 | 1 102 084 | 1 984 423 | 1 940 857 | 2 043 070 | 5 606 124 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 789 | 5 717 | 1 437 | 8 340 | 6 907 | 20 423 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 232 | 384 241 | 354 425 | 23 473 | 184 789 | 193 304 | 238 593 | 1 212 751 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 706 007 | 982 853 | 861 965 | 810 174 | 780 980 | 697 418 | 588 948 | 545 435 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 742 | 131 227 | 157 091 | 728 530 | 752 850 | 892 235 | 1 847 275 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 741 104 | 3 588 762 | 3 875 278 | 7 556 558 | 163 759 | 87 647 | 96 750 | 374 141 | 873 665 | 910 340 | 1 622 421 | 2 301 614 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | 1 780 | 1 354 | 1 682 | 7 857 | 211 | 28 935 | 7 150 | 40 367 | 37 279 | 18 127 | 626 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 503 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 829 | 2 280 | 1 395 | 4 901 | 2 128 | 861 | 65 | 14 482 | 16 770 | 13 005 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 324 | 55 737 | 37 418 | 135 980 | 153 774 | 86 575 | 66 247 | 352 509 | 816 528 | 860 056 | 1 604 294 | 2 300 988 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 700 371 | 3 528 965 | 3 835 111 | 7 413 995 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 247 247 | 3 381 020 | 4 205 887 | 8 662 193 | 32 532 | 108 177 | 105 008 | 454 339 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 807 | 109 961 | 159 189 | 603 504 | 19 276 | 31 554 | 35 621 | 379 239 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 698 | 69 037 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 475 | 3 070 | 920 | 105 430 | 13 256 | 925 | 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 110 965 | 3 267 989 | 4 045 778 | 7 953 259 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 411 | 95 033 | 138 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 900 | 100 000 | 231 487 | 131 500 | 300 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 348 900 | 100 000 | 231 487 | 131 500 | 300 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 750 | 278 489 | 270 000 | 136 454 | 210 000 | 162 000 | 27 987 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 750 | 99 589 | 114 967 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 900 | 270 000 | 21 487 | 210 000 | 162 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 789 | 568 | 3 858 | 127 933 | 1 657 307 | 1 808 545 | 138 656 | 839 467 | 764 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,36 млрд ₽ | 12,73 млрд ₽ | 13,45 млрд ₽ | 12,74 млрд ₽ | 13,70 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,66 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | ||
| Активы | 19,51 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | 27,85 млрд ₽ | 30,25 млрд ₽ | 34,95 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,49 млрд ₽ | 22,44 млрд ₽ | 26,41 млрд ₽ | 28,92 млрд ₽ | 32,95 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,0 % | +5,7 % | -5,3 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,99 | 29,72 | 24,46 | 34,84 | 31,65 | 1,30 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,04 | 17,15 | 13,88 | 16,45 | 13,68 | 0,98 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,29 | 16,10 | 10,76 | 15,06 | 12,44 | 0,63 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,29 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 1,13 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 37,8 % | 35,3 % | 37,5 % | 29,2 % | 33,7 % | 3,8 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 32,2 % | 29,5 % | 29,6 % | 19,8 % | 29,4 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 16,0 % | 14,3 % | 8,3 % | 11,5 % | 0,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 16,7 % | 15,1 % | 8,7 % | 12,2 % | 7,1 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,79 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 18 дн. | 76 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 138 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -418 дн. | -453 дн. | -568 дн. | -794 дн. | 853 дн. | 49 дн. ▼ | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).