Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА- ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА- ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 606 | 136 973 | 126 434 | 85 204 | 79 978 | 74 688 | 82 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 1 443 | 1 030 | 920 | 935 | 1 294 | 1 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 090 | 1 401 | 1 001 | 901 | 916 | 1 275 | 1 208 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 42 | 29 | 19 | 19 | 19 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 454 | 135 530 | 125 404 | 84 284 | 79 043 | 73 394 | 81 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 110 | 54 974 | 55 819 | 35 022 | 41 767 | 42 975 | 53 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 038 | 71 174 | 65 227 | 42 220 | 33 091 | 27 520 | 25 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 2 185 | 2 185 | 2 435 | 2 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 9 264 | 4 240 | 4 857 | 2 000 | 464 | 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 676 | 147 606 | 136 973 | 126 434 | 85 204 | 79 978 | 74 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 728 | 2 152 | 1 443 | 1 030 | 920 | 935 | 1 294 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 661 | 2 090 | 1 401 | 1 001 | 901 | 916 | 1 275 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 62 | 42 | 29 | 19 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 948 | 145 454 | 135 530 | 125 404 | 84 284 | 79 043 | 73 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 887 | 61 110 | 54 974 | 55 819 | 35 022 | 41 767 | 42 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 650 | 84 038 | 71 174 | 65 227 | 42 220 | 33 091 | 27 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | 118 | 2 185 | 2 185 | 2 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 188 | 9 264 | 4 240 | 4 857 | 2 000 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 606 | 136 973 | 126 434 | 85 204 | 79 978 | 74 688 | 82 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 154 | 43 137 | 47 845 | 51 358 | 49 436 | 50 105 | 50 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 954 | 42 937 | 47 645 | 51 158 | 49 236 | 49 905 | 50 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 17 991 | 191 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 17 991 | 191 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 452 | 63 836 | 60 598 | 33 655 | 30 542 | 24 583 | 32 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 969 | 3 802 | 3 911 | 1 813 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 483 | 60 034 | 56 687 | 31 842 | 29 361 | 23 402 | 30 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 676 | 147 606 | 136 973 | 126 434 | 85 204 | 79 978 | 74 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 421 | 36 154 | 43 137 | 47 845 | 51 358 | 49 436 | 50 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 221 | 35 954 | 42 937 | 47 645 | 51 158 | 49 236 | 49 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 17 991 | 191 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 17 991 | 191 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 255 | 81 452 | 63 836 | 60 598 | 33 655 | 30 542 | 24 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 072 | 7 969 | 3 802 | 3 911 | 1 813 | 1 181 | 1 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 183 | 73 483 | 60 034 | 56 687 | 31 842 | 29 361 | 23 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 264 | 57 088 | 54 773 | 46 127 | 46 561 | 32 501 | 30 167 |
| Выручка за предыдущий год | 397 695 | 533 433 | 561 033 | 482 957 | 362 266 | 305 573 | 249 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 431 | 476 345 | 506 260 | 436 830 | 315 705 | 273 072 | 219 296 |
| Выручка за отчетный год | 533 433 | 561 033 | 482 957 | 362 266 | 305 573 | 249 463 | 239 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 088 | 54 773 | 46 127 | 46 561 | 32 501 | 30 167 | 33 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 942 | 2 191 | 1 372 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 146 | 52 582 | 47 729 | 45 189 | 36 208 | 35 146 | 34 010 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 345 | 506 260 | 436 830 | 315 705 | 273 072 | 219 296 | 206 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 808 | 3 942 | 2 191 | 1 372 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 456 | 53 146 | 52 582 | 47 729 | 45 189 | 36 208 | 35 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 974 | 8 779 | 5 943 | 4 445 | 3 027 | 838 | 1 085 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 885 | 3 755 | 3 187 | 1 703 | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 923 | 19 430 | 18 281 | 11 724 | 10 536 | 6 932 | 5 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 006 | 9 087 | 7 549 | 6 948 | 3 497 | 1 115 | 3 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 467 | 10 974 | 8 779 | 5 943 | 4 445 | 3 027 | 838 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 484 | 3 885 | 3 755 | 3 187 | 1 703 | 305 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 898 | 14 923 | 19 430 | 18 281 | 11 724 | 10 536 | 6 932 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 755 | 4 006 | 9 087 | 7 549 | 6 948 | 3 497 | 1 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 760 | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 512 | 669 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 749 | 2 236 | 1 774 | 1 223 | 922 | 638 | 168 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 21 | 12 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 236 | 1 774 | 1 223 | 922 | 638 | 168 | 230 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 39 | 46 | 44 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 46 | 39 | 46 | 44 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 21 | 12 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 4 311 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 512 | 669 | 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 512 | 669 | 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 760 | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 512 | 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 221 | 35 954 | 42 937 | 47 645 | 51 158 | 49 236 | 49 905 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 421 | 36 154 | 43 137 | 47 845 | 51 358 | 49 436 | 50 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 954 | 42 937 | 47 645 | 51 158 | 49 236 | 49 905 | 50 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 154 | 43 137 | 47 845 | 51 358 | 49 436 | 50 105 | 50 959 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 513 | 669 | 854 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 513 | 669 | 854 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 513 | 669 | 854 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 733 | 6 983 | 4 708 | 3 513 | 669 | 854 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 922 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 922 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 154 | 42 137 | 47 845 | 51 358 | 51 452 | 50 105 | 52 140 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 421 | 36 154 | 41 694 | 47 845 | 51 358 | 51 452 | 50 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 117 | 6 895 | 22 416 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 171 | 646 750 | 508 440 | 381 550 | 373 415 | 298 729 | 279 998 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 607 161 | 645 674 | 489 054 | 361 249 | 372 877 | 298 289 | 279 262 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 076 | 19 386 | 20 301 | 538 | 440 | 736 |
| Платежи – всего за отчетный год | 609 934 | 633 633 | 501 545 | 359 134 | 375 561 | 300 018 | 280 153 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 623 | 587 537 | 461 021 | 319 911 | 339 802 | 276 991 | 263 611 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 544 | 19 493 | 17 504 | 15 228 | 13 059 | 11 045 | 11 647 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 885 | 3 944 | 3 078 | 1 703 | 305 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 088 | 2 561 | 600 | 1 140 | 265 | 73 | 299 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 794 | 20 098 | 19 342 | 21 152 | 22 130 | 11 909 | 4 596 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 | 90 | 20 | 110 | 331 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 | 210 | 90 | 20 | 110 | 331 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 261 | 210 | 76 | 17 | 110 | 331 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 | 84 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 477 | 84 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 897 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 291 | 94 355 | 67 018 | 6 000 | 3 800 | 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 291 | 94 355 | 67 018 | 6 000 | 3 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 394 | 98 522 | 79 027 | 27 819 | 4 004 | 250 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 394 | 98 522 | 79 027 | 27 819 | 4 004 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 076 | 617 | 426 |