Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ТЮМЕНЬНЕРУД'',
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ТЮМЕНЬНЕРУД''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 710 | 238 065 | 326 736 | 489 503 | 554 691 | 594 582 | 593 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 132 | 73 157 | 224 498 | 225 462 | 212 666 | 224 178 | 246 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 52 | 46 | 400 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 293 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 186 | 70 634 | 222 517 | 223 869 | 209 145 | 219 560 | 241 606 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 946 | 500 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 023 | 1 966 | 1 548 | 2 469 | 2 971 | 2 281 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 578 | 164 908 | 102 238 | 264 042 | 342 025 | 370 404 | 347 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 755 | 57 701 | 33 468 | 103 329 | 112 835 | 127 399 | 86 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 767 | 53 189 | 56 172 | 106 531 | 157 296 | 142 475 | 154 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 841 | 8 253 | 53 761 | 63 568 | 98 479 | 103 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 177 | 3 746 | 116 | 7 817 | 858 | 1 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 509 | 1 191 | 653 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 953 | 109 215 | 238 065 | 326 736 | 489 503 | 554 691 | 594 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 691 | 56 132 | 73 157 | 224 498 | 225 462 | 212 666 | 224 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 52 | 46 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 600 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 272 | 40 186 | 70 634 | 222 517 | 223 869 | 209 145 | 219 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 419 | 15 000 | 500 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 946 | 2 023 | 1 966 | 1 548 | 2 469 | 2 971 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 262 | 53 083 | 164 908 | 102 238 | 264 041 | 342 025 | 370 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 836 | 24 755 | 57 701 | 33 468 | 103 329 | 112 835 | 127 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 1 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 446 | 25 522 | 53 189 | 56 172 | 106 531 | 157 296 | 142 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 53 841 | 8 253 | 53 761 | 63 568 | 98 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 1 056 | 177 | 3 746 | 116 | 7 817 | 858 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 509 | 1 191 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 710 | 238 065 | 326 736 | 489 504 | 554 690 | 594 581 | 593 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 489 | 194 493 | 256 875 | 386 758 | 503 618 | 537 652 | 547 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 462 | 2 459 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 021 | 254 406 | 384 759 | 501 620 | 535 654 | 545 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 477 | 5 682 | 2 724 | 33 672 | 15 092 | 14 895 | 6 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 900 | 2 570 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 682 | 2 724 | 12 772 | 12 522 | 14 895 | 6 778 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 477 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 743 | 37 890 | 67 137 | 69 074 | 35 980 | 42 034 | 38 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 600 | 20 200 | 1 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 079 | 31 164 | 36 674 | 43 993 | 26 778 | 34 651 | 34 409 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 726 | 6 863 | 4 881 | 7 613 | 7 384 | 4 573 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 953 | 109 215 | 238 065 | 326 736 | 489 504 | 554 690 | 594 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 128 | 81 489 | 194 493 | 256 875 | 386 758 | 503 618 | 537 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 | 2 462 | 2 459 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 550 | 192 021 | 254 406 | 384 759 | 501 620 | 535 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 651 | 2 477 | 5 682 | 2 724 | 33 672 | 15 092 | 14 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 900 | 2 570 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 477 | 5 682 | 2 724 | 12 772 | 12 522 | 14 895 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 651 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 175 | 25 249 | 37 890 | 67 137 | 69 074 | 35 980 | 42 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 600 | 20 200 | 1 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 937 | 25 249 | 31 164 | 36 674 | 43 993 | 26 778 | 34 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 726 | 6 863 | 4 881 | 7 613 | 7 384 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 056 | 118 999 | 229 924 | 273 973 | 252 487 | 297 472 | 278 764 |
| Выручка за предыдущий год | 217 569 | 267 236 | 391 498 | 457 076 | 414 083 | 562 236 | 565 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 487 | 148 237 | 161 574 | 183 103 | 161 596 | 264 764 | 287 221 |
| Выручка за отчетный год | 267 236 | 391 498 | 457 076 | 414 083 | 562 236 | 565 985 | 670 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 924 | 273 973 | 252 487 | 297 472 | 278 764 | 334 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 375 | 192 239 | 162 920 | 195 843 | 172 915 | 187 015 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 730 | 43 341 | 51 047 | 60 581 | 61 559 | 98 731 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 819 | 38 393 | 38 520 | 41 048 | 44 290 | 48 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 275 | 161 574 | 183 103 | 161 596 | 264 764 | 287 221 | 336 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 961 | 145 375 | 192 239 | 162 920 | 195 843 | 172 915 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 796 | 50 730 | 43 341 | 51 047 | 60 581 | 61 559 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 242 | 33 819 | 38 393 | 38 520 | 41 048 | 44 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 554 | 157 066 | 179 524 | 162 920 | 202 603 | 191 328 | 189 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 559 | 3 413 | 2 084 | 6 803 | 5 436 | 4 524 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 896 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 930 | 14 122 | 14 003 | 4 418 | 4 194 | 19 709 | 4 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 624 | 6 990 | 30 131 | 5 606 | 4 237 | 6 732 | 7 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 229 | 64 267 | 157 066 | 179 524 | 162 920 | 202 604 | 191 328 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 108 | 4 559 | 3 413 | 2 084 | 6 803 | 5 436 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 896 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 914 | 17 822 | 14 122 | 14 003 | 4 418 | 4 195 | 19 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 315 | 3 624 | 6 990 | 30 131 | 5 606 | 4 237 | 6 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 805 | 51 361 | 124 904 | 131 881 | 129 851 | 161 462 | 152 581 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 876 | 12 605 | 29 994 | 41 465 | 22 545 | 42 137 | 36 730 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 826 | 3 209 | 10 035 | 244 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 528 | 1 426 | 922 | 502 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 385 | 9 079 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 906 | 29 994 | 41 465 | 22 545 | 42 137 | 36 730 | 46 277 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 364 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 209 | 10 035 | 8 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 426 | 922 | 502 | ||||
| Прочее за отчетный год | 385 | 9 079 | 70 | 171 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 361 | 124 904 | 131 881 | 129 851 | 161 461 | 152 581 | 150 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 361 | 124 904 | 131 881 | 129 851 | 161 461 | 152 581 | 150 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 361 | 124 904 | 131 881 | 129 851 | 161 462 | 152 581 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 462 | 2 459 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 021 | 254 406 | 384 759 | 501 620 | 535 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 493 | 256 875 | 386 757 | 503 618 | 537 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 459 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 406 | 384 759 | 501 620 | 535 654 | 545 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 875 | 386 758 | 503 618 | 537 652 | 547 694 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 881 | 129 882 | 161 461 | 152 581 | 150 272 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 881 | 129 882 | 161 461 | 152 581 | 150 272 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 881 | 129 851 | 161 461 | 152 581 | 150 272 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 881 | 129 851 | 161 461 | 152 581 | 150 272 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 500 | 44 600 | 118 547 | 140 230 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 500 | 44 600 | 118 547 | 140 230 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 500 | 44 600 | 118 547 | 140 230 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 69 500 | 44 600 | 118 547 | 140 230 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 875 | 386 758 | 503 618 | 537 653 | 547 694 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 493 | 256 875 | 386 758 | 503 619 | 537 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 618 | 34 320 | 105 110 | 177 219 | 164 432 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 139 | 365 776 | 532 564 | 585 758 | 665 403 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 296 | 363 372 | 530 125 | 571 282 | 664 743 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 843 | 2 404 | 2 439 | 14 476 | 660 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 521 | 331 456 | 427 454 | 408 539 | 500 971 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 162 | 171 610 | 186 558 | 210 313 | 272 255 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 584 | 105 607 | 123 392 | 128 901 | 134 453 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 896 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 549 | 14 080 | 70 792 | 27 459 | 51 650 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 226 | 39 263 | 46 712 | 41 866 | 42 613 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 469 | 2 562 | 4 168 | 5 892 | 5 499 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 886 | 975 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 427 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 380 | 2 135 | 4 168 | 5 006 | 4 524 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 089 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 873 | 58 012 | 25 835 | 67 363 | 29 030 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 873 | 12 077 | 17 551 | 33 992 | 23 910 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 835 | 8 284 | 33 371 | 5 120 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 600 | 61 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 600 | 61 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 245 | 43 800 | 75 742 | 122 707 | 140 230 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 245 | 38 802 | 103 136 | 140 230 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 800 | 36 940 | 4 160 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 411 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 569 | 7 701 | 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129,9 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Активы | 489,5 млн ₽ | 554,7 млн ₽ | 594,6 млн ₽ | 593,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 386,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 9,51 | 8,81 | 8,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 6,36 | 5,75 | 6,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 1,98 | 2,36 | 2,70 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 29,1 % | 25,7 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 156 дн. | 162 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.