Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 457 | 275 307 | 358 217 | 343 383 | 483 728 | 454 391 | 663 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 621 | 249 016 | 279 184 | 280 222 | 420 448 | 387 551 | 573 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 25 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 129 | 730 | 693 | 72 | 171 | 124 | 25 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 278 422 | 280 125 | 415 851 | 379 653 | 543 981 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 303 492 | 248 286 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 426 | 7 774 | 4 588 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 835 | 26 291 | 79 033 | 63 161 | 63 280 | 66 840 | 89 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 576 | 14 | 20 | 6 465 | 3 376 | 13 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 249 | 13 582 | 3 791 | 27 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 442 | 23 087 | 75 849 | 50 659 | 40 920 | 58 586 | 49 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 817 | 331 | 809 | 86 | 2 700 | 3 894 | 6 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 860 | 2 355 | 2 702 | 2 702 | 556 | 5 954 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 224 | 364 457 | 275 307 | 358 217 | 343 383 | 483 728 | 454 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 141 | 304 622 | 249 016 | 279 184 | 280 222 | 420 448 | 387 551 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 25 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 129 | 730 | 693 | 72 | 171 | 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 248 286 | 278 422 | 280 125 | 415 851 | 379 653 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 541 | 301 837 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 426 | 7 774 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 655 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 083 | 59 834 | 26 291 | 79 033 | 63 161 | 63 280 | 66 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 576 | 14 | 20 | 6 465 | 3 376 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 026 | 3 249 | 13 582 | 3 791 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 507 | 40 780 | 23 087 | 75 849 | 50 659 | 40 920 | 58 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 575 | 2 817 | 331 | 809 | 86 | 2 700 | 3 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 636 | 2 860 | 2 355 | 2 702 | 2 702 | 556 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 457 | 275 307 | 358 216 | 343 383 | 483 728 | 454 391 | 663 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 452 | 68 650 | 70 506 | 75 021 | 76 370 | 79 720 | 90 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 640 | 70 496 | 75 010 | 76 358 | 78 520 | 89 501 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 248 | 184 842 | 270 381 | 198 401 | 355 708 | 342 904 | 541 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 248 | 184 842 | 270 381 | 198 401 | 345 123 | 328 721 | 523 739 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 585 | 14 183 | 18 203 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 757 | 21 815 | 17 329 | 69 961 | 51 650 | 31 767 | 30 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 1 242 | 3 385 | 27 855 | 8 416 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 687 | 20 573 | 13 056 | 40 823 | 42 018 | 31 350 | 29 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 888 | 1 283 | 1 216 | 417 | 845 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 224 | 364 457 | 275 307 | 358 216 | 343 383 | 483 728 | 454 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 227 | 63 452 | 68 650 | 70 506 | 75 021 | 76 370 | 79 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 441 | 68 640 | 70 496 | 75 010 | 76 358 | 78 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 188 | 264 248 | 184 842 | 270 381 | 198 401 | 355 708 | 342 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 188 | 264 248 | 184 842 | 270 381 | 198 401 | 345 123 | 328 721 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 585 | 14 183 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 810 | 36 757 | 21 815 | 17 329 | 69 961 | 51 650 | 31 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 1 070 | 1 242 | 3 385 | 27 855 | 8 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 553 | 35 687 | 20 573 | 13 056 | 40 823 | 42 018 | 31 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 888 | 1 283 | 1 216 | 417 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 624 | 51 404 | 55 413 | 35 184 | 41 054 | 71 790 | 64 615 |
| Выручка за предыдущий год | 158 903 | 256 510 | 322 709 | 297 541 | 272 091 | 351 619 | 474 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 721 | 205 106 | 267 296 | 262 357 | 231 037 | 279 829 | 409 802 |
| Выручка за отчетный год | 256 510 | 322 709 | 297 541 | 272 091 | 351 619 | 474 417 | 473 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 413 | 35 184 | 41 054 | 71 790 | 64 615 | 86 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 413 | 35 180 | 41 039 | 71 790 | 64 615 | 86 377 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 108 | 267 296 | 262 357 | 231 037 | 279 829 | 409 802 | 387 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 402 | 55 413 | 35 180 | 41 039 | 71 790 | 64 615 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 15 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 950 | 11 612 | 8 036 | 14 482 | 23 301 | 23 703 | 29 918 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 172 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 081 | 38 535 | 31 728 | 33 715 | 45 426 | 56 504 | 61 315 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 518 | 9 646 | 13 580 | 17 840 | 10 541 | 26 027 | 17 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 351 | 14 912 | 8 996 | 10 777 | 13 604 | 10 435 | 13 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 049 | 10 488 | 11 612 | 8 036 | 14 482 | 23 301 | 23 703 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 541 | 31 081 | 38 535 | 31 728 | 33 715 | 45 426 | 56 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 463 | 24 518 | 9 646 | 13 580 | 17 840 | 10 541 | 26 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 045 | 34 351 | 14 912 | 8 996 | 10 777 | 13 604 | 10 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 565 | 10 227 | 10 311 | 7 012 | 11 525 | 11 349 | 13 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 494 | 260 | 1 297 | 1 024 | 1 012 | 5 793 | 10 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 426 | 3 348 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | 1 945 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 1 297 | 1 024 | 1 012 | 5 793 | 10 103 | 1 731 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 144 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 585 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 426 | 3 348 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 945 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 227 | 10 311 | 7 012 | 11 525 | 11 349 | 13 350 | 20 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 227 | 10 311 | 7 012 | 11 525 | 11 349 | 13 350 | 20 981 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 227 | 10 311 | 7 012 | 11 525 | 11 349 | 13 350 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 640 | 75 011 | 76 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 650 | 75 022 | 76 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 496 | 76 358 | 78 520 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 506 | 76 370 | 79 720 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 011 | 11 349 | 12 360 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 011 | 11 349 | 13 350 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 011 | 11 349 | 13 350 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 011 | 11 349 | 13 350 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 155 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 155 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 198 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 506 | 76 370 | 79 720 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 650 | 75 021 | 76 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 906 | 32 919 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 103 | 376 237 | 509 772 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 949 | 8 100 | 8 677 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 300 020 | 367 587 | 477 840 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 133 | 550 | 23 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 008 | 490 399 | 476 853 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 073 | 388 072 | 371 571 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 007 | 27 765 | 11 898 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 465 | 44 503 | 58 582 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 129 | 3 855 | 11 194 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 129 | 1 973 | 918 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 776 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 521 | 249 819 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 388 521 | 249 819 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 745 | 281 544 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 745 | 276 544 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 614 | 1 194 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 275,3 млн ₽ | 358,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,7 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 4,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 4,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,55 | 2,18 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.