Финансы АО "ЗАВОД БКУ", Тюмень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	575 331	1 345 037	1 780 964	1 117 283	968 004	997 405	957 592
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	195 638	281 637	464 735	605 560	544 349	548 176	683 741
Нематериальные активы на конец отчетного года			15	13	12	10
Основные средства на конец отчетного года	152 860	205 309	367 587	484 660	465 324	7 597	6 894
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						467 087	534 735
Финансовые вложения на конец отчетного года	44	44	44	44	44	44	75 564
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	42 734	76 284	97 089	116 387	75 848	73 438	66 548
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				4 456	3 121
Итого оборотных активов на конец отчетного года	379 693	1 063 400	1 316 229	511 723	423 655	449 230	273 851
Запасы на конец отчетного года	242 160	682 072	1 133 476	341 108	7 254	7 254	7 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 248	5 281	4 958	4 991	1 551	710	2 033
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	128 836	364 514	145 309	146 487	409 006	431 494	257 454
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 449	7 997	28 887	15 538	2 245	4 404	2 963
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		3 536	3 599	3 599	3 599	5 368	3 999
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	459 448	575 331	1 339 324	1 733 386	1 071 759	971 169	997 405
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	158 514	195 638	275 924	482 672	605 560	541 229	548 176
Нематериальные активы на конец предыдущего года				15	13	12	10
Основные средства на конец предыдущего года	140 346	152 860	205 309	367 587	484 660	10 336	7 597
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						454 989	467 087
Финансовые вложения на конец предыдущего года	524	44	44	44	44	44	44
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	17 644	42 734	70 571	108 983	116 387	75 849	73 438
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				6 043	4 456
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	300 934	379 693	1 063 400	1 250 714	466 199	429 940	449 230
Запасы на конец предыдущего года	176 804	242 160	682 072	1 067 961	295 937	7 254	7 254
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 778	4 248	5 281	4 958	4 991	1 551	710
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	117 730	128 836	364 514	145 309	146 134	412 171	431 494
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	622	4 449	7 997	28 887	15 538	2 245	4 404
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			3 536	3 599	3 599	6 720	5 368
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	575 331	1 345 037	1 780 964	1 117 283	968 004	997 405	957 592
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	106 730
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	57 091	57 021	55 049	54 605	54 605	54 605	53 883
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	371 679	230 890	330 341	346 085	231 052	79 208	2 866
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	365 000	220 020	320 779	336 328	221 016	69 243
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 679	10 870	9 562	9 757	10 036	9 965	2 866
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	414 427	1 447 237	1 921 324	1 307 506	1 157 518	1 261 540	1 231 008
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		191 030	186 157	175 250	116 331	152 298
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	397 100	1 231 894	1 698 932	1 113 705	1 040 447	1 108 840	1 230 621
Оценочные обязательства на конец отчетного года	17 327	24 313	36 235	18 551	740	401	387
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	459 448	575 331	1 339 324	1 733 386	1 071 759	971 169	997 405
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	60 000	57 091	57 021	55 049	54 605	54 605	54 605
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	216 444	371 679	230 890	330 341	346 085	231 051	79 208
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	214 353	365 000	220 020	320 779	336 328	221 015	69 243
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 091	6 679	10 870	9 562	9 757	10 036	9 965
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	248 666	414 427	1 456 796	1 921 323	1 307 506	1 160 684	1 261 540
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	44 172		191 030	186 157	175 250	116 332	152 298
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	204 494	397 100	1 241 453	1 698 931	1 113 705	1 043 612	1 108 840
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		17 327	24 313	36 235	18 551	741	401

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		14 489	61 712	73 896	166 532	261 005	170 238
Выручка за предыдущий год	530 973	298 749	685 732	1 341 958	2 486 983	685 304	223 050
Себестоимость продаж за предыдущий год	535 416	284 260	624 020	1 268 062	2 320 451	424 299	52 812
Выручка за отчетный год	298 749	685 732	1 341 958	2 487 375	685 304	223 050	232 552
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 489	61 712	131 557	212 095	261 005	170 238	135 816
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				41 440	235 435	109 977	111 470
Коммерческие расходы за отчетный год	11 494	45 975	66 197	3 185
Управленческие расходы за отчетный год	97 526	136 077	162 804	167 470	25 570	60 261	24 346
Себестоимость продаж за отчетный год	284 260	624 020	1 210 401	2 275 280	424 299	52 812	96 736
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						235 435	109 977
Коммерческие расходы за предыдущий год	18 460	11 494	45 975	66 198	3 185
Управленческие расходы за предыдущий год	57 668	97 526	136 077	166 033	167 470	25 570	60 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					202 121	88 717	858
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2	3	6	5
Проценты к получению за отчетный год	32	3	8	12	5	3	5 612
Проценты к уплате за отчетный год	30 334	38 828	40 920	67 140	51 290	33 123	15 775
Прочие доходы за отчетный год	37 900	25 421	60 692	120 930	34 682	20 660	281 115
Прочие расходы за отчетный год	133 896	20 008	71 826	120 329	16 711	8 800	381 564
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						202 121	88 717
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	5	2	3	6	5
Проценты к получению за предыдущий год	11	32	3	8	12	5	3
Проценты к уплате за предыдущий год	18 196	30 334	38 828	40 920	67 140	51 290	33 123
Прочие доходы за предыдущий год	22 295	37 900	25 421	60 692	120 930	34 682	20 660
Прочие расходы за предыдущий год	86 103	133 896	20 008	70 407	120 329	16 711	8 800
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						161 266	77 222
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							18 311
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4 588	4 191		196		70
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	17 196	25 090	33 550	38 412	7 403		300
Прочее за предыдущий год	2 486	1 854	859	680	155		6 446
Текущий налог на прибыль за отчетный год						18 311	9 525
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	37 734	1 391		2 191	431
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		23 663			2 191	431
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 588	4 191		196	278	70	7 099
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	25 090	33 550	26 518	7 403		300
Прочее за отчетный год	1 854	859	680	155		6 446
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					161 266	77 222
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					161 266	77 222
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							722
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						161 266	77 222

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	60 000	57 091	57 021	55 050	54 605	54 605	54 605
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	106 730
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	57 091	57 021	55 050	54 605	54 605	54 605	53 883
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							75 520
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		2 934
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 909	70	1 971		161 266	77 222
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		3 004	1 971		161 266	77 222	75 520
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					161 266	77 222
Чистая прибыль (ИТОГО)					161 266	77 222
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 909	70	1 971
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	2 909	70	1 971
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)							75 520
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		2 934
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		2 934					75 520
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	2 909	70	1 971	445			722
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	202 179	125 249	122 337	17 586			7 736
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	205 088	125 319	124 308	18 031			8 458
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	202 179	125 249	122 337	17 586			7 736
Убыток (ИТОГО)	202 179	125 249	122 337	17 586			7 736
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							722
Переоценка имущества (ИТОГО)							722
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	2 909	70	1 971	445
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 909	70	1 971	445

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		6 293	26 012	131 847	2 244	117 472	219 552
Поступления – всего за отчетный год	565 915	1 214 776	1 938 450	1 616 041	657 978	273 512	338 457
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	492 325	1 188 680	1 915 547	1 545 661	269 484		162 265
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	60 380	24 898	9 280	14 691	385 625	270 967	147 960
Прочие поступления за отчетный год	13 210	1 198	13 623	55 689	2 869	2 545	28 232
Платежи – всего за отчетный год	632 583	1 208 483	1 912 438	1 484 194	655 734	156 040	118 905
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	404 437	813 685	1 331 544	742 776	357 903	69 696	74 274
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	105 410	235 542	400 624	652 014	53 899	3 395	4 388
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	29 606	38 159	40 642	67 096	225 520	33 616	16 300
Налога на прибыль организаций за отчетный год						8 577	10 310
Прочие платежи за отчетный год	93 130	121 097	139 628	22 308	18 412	1 153	13 633
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							23
Поступления – всего за отчетный год	34	6	13	5			75 543
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							75 520
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	34	6	13	5			23
Платежи – всего за отчетный год	27 002	46 441	101 664	149 799	56 731		75 520
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 002	46 441	101 664	149 799	56 731
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							75 520
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	97 463	43 690	96 529	4 598
Поступления – всего за отчетный год	686 560	435 416	443 444	345 778
Получение кредитов и займов за отчетный год	686 560	435 416	440 510	345 778
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			2 934
Платежи – всего за отчетный год	589 097	391 726	346 915	341 180	225 520	115 313	221 016
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	2 934
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	581 088	389 365	346 300	341 180	225 520	115 313	221 016
Прочие платежи за отчетный год	5 075	2 361	615
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 827	3 548	20 890			2 159

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	685,7 млн ₽	1,34 млрд ₽	2,49 млрд ₽	685,3 млн ₽	223,1 млн ₽	232,6 млн ₽
Чистая прибыль	-125,2 млн ₽	-122,3 млн ₽	-18,0 млн ₽	161,3 млн ₽	77,2 млн ₽	-8,5 млн ₽
Активы	1,35 млрд ₽	1,78 млрд ₽	1,12 млрд ₽	968,0 млн ₽	997,4 млн ₽	957,6 млн ₽
Капитал и резервы	-333,1 млн ₽	-470,7 млн ₽	-536,3 млн ₽	-420,6 млн ₽	-343,3 млн ₽	-276,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+95,7 %	+85,4 %	-72,4 %	-67,5 %	+4,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,69	0,39	0,37	0,36	0,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,09	0,12	0,36	0,35	0,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	-0,25	-0,26	-0,48	-0,43	-0,34	-0,29
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	-17,5 %	-7,3 %	1,7 %	34,4 %	49,3 %	47,9 %
Чистая рентабельность	-18,3 %	-9,1 %	-0,7 %	23,5 %	34,6 %	-3,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-9,3 %	-6,9 %	-1,6 %	16,7 %	7,7 %	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	0,51	0,75	2,23	0,71	0,22	0,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	194 дн.	40 дн.	21 дн.	218 дн.	706 дн.	404 дн.
Оборачиваемость запасов	399 дн.	342 дн.	55 дн.	6 дн.	50 дн.	28 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.