Финансы ГУПТО ТЦ "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ", Тюмень
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 555 | 36 795 | 36 448 | 35 015 | 27 012 | 30 989 | 30 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 841 | 8 754 | 11 122 | 6 643 | 6 158 | 4 840 | 4 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 761 | 8 726 | 8 026 | 6 617 | 6 132 | 4 688 | 4 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 075 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 28 | 21 | 26 | 26 | 152 | 273 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 714 | 28 041 | 25 326 | 28 372 | 20 854 | 26 149 | 26 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 37 | 28 | 483 | 1 347 | 1 355 | 5 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 571 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 547 | 7 236 | 14 491 | 14 247 | 8 354 | 7 679 | 4 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 763 | 20 197 | 10 807 | 5 642 | 11 153 | 17 059 | 15 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 54 | 322 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 980 | 24 555 | 36 795 | 36 448 | 35 015 | 27 012 | 30 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 772 | 6 841 | 8 754 | 11 122 | 6 643 | 6 158 | 4 840 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 666 | 6 761 | 8 726 | 8 026 | 6 617 | 6 132 | 4 688 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 075 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 80 | 28 | 21 | 26 | 26 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 208 | 17 714 | 28 041 | 25 326 | 28 372 | 20 854 | 26 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 190 | 37 | 28 | 483 | 1 347 | 1 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 571 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 3 547 | 7 236 | 14 491 | 14 247 | 8 319 | 7 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 021 | 13 763 | 20 197 | 10 807 | 5 642 | 11 153 | 17 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 214 | 35 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 555 | 36 795 | 36 448 | 35 015 | 27 012 | 30 989 | 30 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 254 | 26 740 | 25 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 143 | 187 | 225 | 225 | 238 | 274 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 518 | 22 004 | 24 143 | 24 268 | 18 925 | 20 398 | 19 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 | 92 | 180 | 317 | 499 | 379 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 92 | 180 | 317 | 499 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 461 | 8 541 | 5 922 | 4 238 | 1 441 | 3 750 | 4 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 693 | 7 772 | 5 154 | 3 834 | 1 222 | 3 232 | 3 998 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 768 | 769 | 768 | 404 | 219 | 518 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 980 | 24 555 | 36 795 | 36 448 | 35 015 | 27 012 | 30 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 697 | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 254 | 26 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 143 | 187 | 225 | 225 | 238 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 122 | 19 518 | 22 004 | 24 143 | 24 268 | 18 925 | 20 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | 92 | 180 | 317 | 499 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 92 | 180 | 317 | 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 283 | 4 461 | 8 541 | 5 922 | 4 238 | 1 441 | 3 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 853 | 3 693 | 7 772 | 5 154 | 3 834 | 1 222 | 3 232 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 768 | 769 | 768 | 404 | 219 | 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 429 | 5 987 | 7 871 | 4 372 | 1 608 | 10 168 | 14 295 |
| Выручка за предыдущий год | 57 165 | 56 469 | 55 205 | 85 763 | 54 512 | 27 706 | 41 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 736 | 50 482 | 47 334 | 81 391 | 52 904 | 17 538 | 26 855 |
| Выручка за отчетный год | 56 469 | 55 205 | 85 763 | 54 512 | 27 706 | 41 150 | 57 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 987 | 7 871 | 4 372 | 1 608 | 1 547 | 14 295 | 13 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 987 | 7 871 | 4 372 | 1 608 | 1 547 | 3 496 | 1 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 799 | 12 316 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 482 | 47 334 | 81 391 | 52 904 | 26 159 | 26 855 | 43 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 429 | 5 987 | 7 871 | 4 372 | 1 608 | 1 547 | 3 496 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 621 | 10 799 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 628 | 4 385 | 3 132 | 2 388 | 826 | 2 343 | 119 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 96 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 85 | 1 681 | 1 217 | 817 | 141 | 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 649 | 3 571 | 2 921 | 437 | 1 538 | 1 410 | 1 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 200 | 3 628 | 4 385 | 3 132 | 2 388 | 826 | 2 343 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 116 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 675 | 290 | 85 | 1 681 | 1 217 | 307 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 904 | 2 649 | 3 571 | 2 921 | 437 | 1 538 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 151 | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 905 | 963 | 852 | 396 | 36 | 503 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 89 | 88 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 5 | 126 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 963 | 852 | 396 | 36 | 503 | 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 89 | 88 | 137 | 120 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 126 | 121 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 151 | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 143 | 187 | 225 | 225 | 238 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 122 | 19 518 | 22 004 | 24 143 | 24 268 | 18 925 | 20 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 697 | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 254 | 26 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 | 6 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 143 | 187 | 225 | 225 | 238 | 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 518 | 22 004 | 24 143 | 24 268 | 18 925 | 20 398 | 19 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 254 | 26 740 | 25 633 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 604 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 36 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 49 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 699 | 8 973 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 85 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 49 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 699 | 3 369 | 2 183 | 1 909 | 643 | 1 783 | 49 |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 36 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 815 | 1 746 | 5 986 | 298 | 1 192 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | 815 | 1 746 | 5 986 | 298 | 1 192 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | 5 598 | 137 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 118 | 5 598 | 137 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 815 | 628 | 388 | 161 | 1 192 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 303 | 815 | 628 | 388 | 161 | 1 192 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 68 | 44 | 38 | 13 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 254 | 26 740 | 25 632 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 697 | 20 093 | 28 251 | 30 434 | 30 597 | 25 255 | 26 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 145 | 6 349 | 4 549 | 6 067 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 460 | 60 931 | 82 893 | 63 688 | 44 413 | 43 807 | 62 041 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 968 | 51 833 | 79 020 | 60 625 | 32 692 | 38 962 | 59 115 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 492 | 9 098 | 3 873 | 3 063 | 11 721 | 4 845 | 2 926 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 315 | 54 582 | 88 518 | 69 140 | 39 864 | 37 740 | 63 097 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 687 | 16 242 | 46 159 | 27 138 | 8 940 | 7 961 | 29 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 798 | 23 493 | 27 100 | 21 042 | 19 870 | 27 205 | 31 090 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 743 | 503 | 1 092 | 522 | 371 | 106 | 515 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 087 | 14 344 | 14 167 | 20 438 | 10 683 | 2 468 | 1 788 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | 811 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 811 | 100 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 301 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 403 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 287 | 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 915 | 539 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | 915 | 539 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 965 | 628 | 388 | 161 | 559 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 690 | 628 | 388 | 161 | 559 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 275 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 742 | 6 434 | 5 511 | 5 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.