Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 659 | 242 496 | 294 429 | 247 837 | 237 505 | 396 713 | 130 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 570 | 182 840 | 181 016 | 110 546 | 105 623 | 57 311 | 54 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 838 | 144 348 | 157 638 | 110 546 | 105 259 | 57 311 | 54 934 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 306 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 426 | 38 492 | 23 378 | 364 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 089 | 59 656 | 113 413 | 137 291 | 131 882 | 339 402 | 75 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 714 | 56 035 | 111 134 | 135 300 | 128 672 | 1 888 | 75 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 5 | 19 | 337 381 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 375 | 3 621 | 2 216 | 1 934 | 3 052 | 83 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 139 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 025 | 249 659 | 242 496 | 294 429 | 247 837 | 237 505 | 159 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 299 | 184 570 | 182 840 | 181 016 | 110 546 | 105 623 | 57 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 228 | 119 838 | 144 348 | 157 638 | 110 546 | 105 259 | 57 311 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 071 | 64 426 | 38 492 | 23 378 | 364 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 726 | 65 089 | 59 656 | 113 413 | 137 291 | 131 882 | 101 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 812 | 60 714 | 56 035 | 111 134 | 135 300 | 128 672 | 101 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 | 19 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 851 | 4 375 | 3 621 | 2 216 | 1 934 | 3 052 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 52 | 139 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 659 | 242 496 | 294 429 | 247 837 | 237 505 | 396 713 | 130 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 302 | 86 689 | 89 155 | 43 044 | 45 253 | 34 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 25 740 | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | 1 606 | 4 072 | 7 304 | 9 513 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 407 | 100 000 | 79 850 | 78 550 | 68 196 | 68 196 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 093 | 100 000 | 79 850 | 78 550 | 68 196 | 68 196 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 314 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 950 | 55 807 | 125 424 | 126 243 | 124 056 | 351 693 | 95 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 769 | 27 341 | 33 986 | 39 999 | 35 526 | 34 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 181 | 55 807 | 98 083 | 92 257 | 84 057 | 316 167 | 61 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 025 | 249 659 | 242 496 | 294 429 | 247 837 | 237 505 | 159 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 185 | 85 616 | 86 689 | 89 155 | 43 044 | 45 253 | 37 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 533 | 1 606 | 4 072 | 7 304 | 9 513 | 1 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 093 | 124 093 | 100 000 | 79 850 | 78 550 | 68 196 | 68 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 096 | 124 093 | 100 000 | 79 850 | 78 550 | 68 196 | 68 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 747 | 39 950 | 55 807 | 125 424 | 126 243 | 124 056 | 54 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 286 | 4 769 | 27 341 | 33 986 | 39 999 | 35 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 461 | 35 181 | 55 807 | 98 083 | 92 257 | 84 057 | 18 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 206 | 61 667 | 61 579 | 82 938 | 115 132 | 84 457 | 5 232 |
| Выручка за предыдущий год | 300 684 | 441 922 | 524 262 | 543 324 | 517 224 | 332 834 | 45 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 478 | 380 255 | 462 683 | 460 386 | 402 092 | 248 377 | 40 107 |
| Выручка за отчетный год | 441 922 | 524 262 | 543 324 | 517 224 | 332 834 | 45 339 | 1 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 667 | 61 579 | 82 938 | 115 132 | 84 457 | 5 232 | 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 398 | 2 784 | 18 052 | 3 806 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 269 | 63 277 | 80 154 | 97 080 | 80 651 | 34 496 | 1 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 255 | 462 683 | 460 386 | 402 092 | 248 377 | 40 107 | 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 251 | 5 398 | 2 784 | 18 052 | 3 806 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 955 | 56 269 | 63 277 | 80 154 | 97 080 | 80 651 | 33 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 1 341 | 3 083 | 4 563 | 5 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 627 | 13 379 | 11 318 | 17 772 | 14 844 | 11 390 | 3 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 120 | 20 791 | 23 049 | 37 350 | 20 121 | 32 823 | 5 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 739 | 4 373 | 11 432 | 33 067 | 3 739 | 47 704 | 3 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 152 | 1 341 | 3 083 | 4 563 | 5 344 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 734 | 14 627 | 13 379 | 11 318 | 17 772 | 14 844 | 11 390 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 145 | 14 120 | 20 791 | 23 049 | 37 350 | 20 121 | 32 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 564 | 4 739 | 4 373 | 11 432 | 33 067 | 3 739 | 1 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 117 | 1 073 | 2 466 | 3 231 | 3 753 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 35 | 268 | 617 | 1 332 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 268 | 617 | 1 332 | 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 1 073 | 2 466 | 3 231 | 4 981 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 1 073 | 2 466 | 3 231 | 4 981 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 117 | 1 073 | 2 466 | 3 231 | 3 753 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 533 | 1 606 | 4 072 | 7 304 | 9 513 | 1 342 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 185 | 85 616 | 86 689 | 89 155 | 43 044 | 45 253 | 37 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 949 | 74 949 | 74 949 | 25 740 | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 134 | 134 | 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 1 606 | 4 072 | 7 304 | 9 513 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 302 | 86 689 | 89 155 | 43 044 | 45 253 | 34 721 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 1 385 | 2 466 | 3 232 | 2 209 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 1 385 | 2 466 | 3 232 | 2 209 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 1 385 | 2 466 | 3 232 | 2 209 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 1 385 | 2 466 | 3 232 | 2 209 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 209 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 134 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 68 429 | 2 361 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 49 343 | 68 429 | 2 361 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 68 429 | 2 361 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 312 | 68 429 | 2 361 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 516 | 86 689 | 89 155 | 43 044 | 45 254 | 34 721 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 430 | 165 516 | 86 689 | 89 155 | 43 043 | 34 614 | 37 082 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 048 | 23 159 | 30 | 9 697 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 065 | 606 705 | 715 402 | 599 058 | 483 854 | 88 221 | 7 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 805 | 550 778 | 659 747 | 566 768 | 434 675 | 62 761 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 361 | 15 936 | 16 421 | 27 297 | 12 195 | 19 972 | 7 392 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 899 | 39 991 | 39 234 | 4 993 | 36 984 | 5 488 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 438 017 | 583 546 | 723 719 | 604 494 | 483 824 | 78 524 | 7 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 176 | 543 692 | 577 737 | 536 320 | 423 645 | 46 967 | 3 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 426 | 15 069 | 25 349 | 27 576 | 24 367 | 21 740 | 385 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 619 | 13 379 | 11 045 | 17 581 | 15 283 | 3 532 | 3 815 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 299 | 857 | 1 272 | 1 828 | 385 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 761 | 11 107 | 108 731 | 21 745 | 18 701 | 5 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 476 | 6 918 | 5 154 | 1 087 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 563 | 7 861 | 462 724 | 489 611 | 136 246 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 419 563 | 7 861 | 462 724 | 489 611 | 136 246 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 419 087 | 36 724 | 455 806 | 484 457 | 135 159 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 419 087 | 36 724 | 455 806 | 484 457 | 135 159 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 524 | 1 117 | 9 697 |