Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	89 495	81 747	121 934	154 758	137 259	105 048	127 300	117 350	165 546	198 916	241 545
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	659	684	958	1 214	924	795	933	1 221	722	357	108
Нематериальные активы на конец отчетного года		29	29	56	56	50	34	28	22	17
Основные средства на конец отчетного года	658	461	319	741	291	125	805	1 088	595	243	97
Финансовые вложения на конец отчетного года	1				10	10					11
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		194	610	417	567	609	94	104	104	97
Итого оборотных активов на конец отчетного года	88 836	81 063	120 976	153 544	136 335	104 253	126 367	116 129	164 824	198 559	241 438
Запасы на конец отчетного года	28 823	38 576	43 115	82 645	62 240	47 864	48 443	48 429	59 595	75 319	88 643
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 801	14 033	11 957	18 126	8 209	13 868	10 887	11 666	17 762	15 767
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		20 412	61 069	50 517	60 491	34 000	65 488	54 000	80 700	103 690	151 882
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	50 212	7 970	4 736	2 110	5 227	8 308	1 382	1 932	6 638	3 614	913
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		72	99	146	168	212	167	103	129	170
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	67 356	83 587	81 747	121 932	154 758	137 259	129 129	127 312	117 350	165 546	198 916
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	637	494	684	1 019	1 214	924	1 209	945	1 221	722	357
Нематериальные активы на конец предыдущего года		1	29	29	56	56	39	34	28	22
Основные средства на конец предыдущего года	637	493	461	319	741	291	49	805	1 088	595	243
Финансовые вложения на конец предыдущего года				61		10	85				114
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			194	610	417	567	1 035	106	104	104
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	66 719	83 093	81 063	120 913	153 544	136 335	127 921	126 367	116 129	164 824	198 559
Запасы на конец предыдущего года	24 342	39 289	38 576	43 113	82 645	62 240	47 324	48 443	48 429	59 595	75 319
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 658	9 205	14 033	11 373	18 135	8 209	17 769	10 887	11 666	17 762
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			20 412	61 592	50 509	60 491	60 930	65 488	54 000	80 700	119 626
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	36 719	34 464	7 970	4 736	2 110	5 227	1 698	1 382	1 932	6 638	3 614
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		135	72	99	145	168	200	167	103	129
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	89 495	81 747	121 934	154 758	137 259	105 048	127 300	117 350	165 546	198 916	241 545
ИТОГО капитал на конец отчетного года	80 482	77 464	109 183	101 482	125 848	93 434	102 868	100 372	115 154	149 303	184 698
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		77 454	109 173	101 472	125 838	93 424	102 858	100 362	115 144	149 293
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 013	4 283	12 751	53 276	11 411	11 614	24 432	16 978	50 392	49 613	56 848
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 013	2 979	9 695	50 904	8 193	8 189	24 432	16 734	50 143	49 613	56 848
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								243	249
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 304	3 056	2 372	3 218	3 425
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	67 356	83 587	81 747	121 932	154 758	137 259	129 129	127 312	117 350	165 546	198 916
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	46 373	77 857	77 464	109 183	101 482	125 848	100 985	102 879	100 372	115 154	149 303
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		77 847	77 454	109 173	101 472	125 838	100 975	102 869	100 362	115 144
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 983	5 730	4 283	12 749	53 276	11 411	28 144	24 432	16 978	50 392	49 613
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 983	5 730	2 979	9 695	50 903	8 193	24 382	24 432	16 734	50 143	49 613
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							43		243	249
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 304	3 054	2 372	3 218	3 719

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	226 362	100 883	61 033	124 326	125 773	107 861	85 029	103 430	92 787	89 179	627 043
Выручка за предыдущий год	125 779	232 702	151 390	290 307	322 698	291 062	226 111	242 583	228 510	255 371	344 618
Себестоимость продаж за предыдущий год	100 583	131 819	90 357	165 981	196 925	183 201	141 082	139 153	135 723	166 192	282 425
Выручка за отчетный год	212 502	151 390	290 307	322 698	291 062	193 429	242 583	228 510	255 371	344 618	317 682
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		61 033	124 326	125 773	107 861	73 771	103 430	92 787	89 179	121 155
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		25 501	85 510	78 274	51 732	22 666	47 230	33 940	35 792	62 192
Коммерческие расходы за отчетный год		9 133	10 368	12 930	19 099	13 941	12 847	11 926	12 347	13 047
Управленческие расходы за отчетный год		26 399	28 448	34 569	37 030	37 164	43 353	46 921	41 040	45 916
Себестоимость продаж за отчетный год	145 364	90 357	165 981	196 925	183 201	119 658	139 153	135 723	166 192	223 463	278 228
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		65 013	25 501	85 510	78 274	51 732	37 053	47 230	33 940	35 792
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 139	9 133	10 368	12 930	19 099	10 447	12 847	11 926	12 347
Управленческие расходы за предыдущий год		26 731	26 399	28 448	34 569	37 030	37 529	43 353	46 921	41 040
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 234	25 274	88 031	82 901	52 504	24 164	47 230	29 839	32 573	68 254	27 879
Проценты к получению за отчетный год		404	721	3 429	1 360	1 267	1 596	3 201	3 130	10 425
Прочие доходы за отчетный год	3 960	2 908	5 313	3 980	3 958	2 376	2 955	1 739	1 862	1 453	22 058
Прочие расходы за отчетный год	5 274	3 539	3 513	2 782	4 546	2 145	4 551	9 041	8 211	5 816	5 821
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 834	64 491	25 274	88 031	82 901	52 504	33 158	47 230	29 839	32 573	17 694
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							1
Проценты к получению за предыдущий год		21	404	721	3 429	1 360	1 047	1 596	3 201	3 130
Прочие доходы за предыдущий год	3 083	2 472	2 908	5 313	3 980	3 958	1 293	2 955	1 739	1 862	11 878
Прочие расходы за предыдущий год	4 751	3 015	3 539	3 513	2 782	4 546	6 236	4 551	9 041	8 211	5 816
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 094	52 375	20 606	70 302	65 799	39 366	26 101	36 893	22 492	24 783	54 150
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 434	11 758	4 477	17 297	16 433	12 351
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			194			150
Прочее за предыдущий год		358	385	432				11	10
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 715	4 477	17 297	16 433	12 351	6 138
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		194	417		150	42
Прочее за отчетный год		385	432	475				10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	53 109	20 606	70 719	66 187	39 366	17 586	36 882	22 492	24 783	54 149	50 493
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53 109	20 606	70 719	66 187	39 366	17 586	36 882	22 492	24 783	54 149	50 493
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		52 375	20 606	70 302	65 799	39 366	26 101	36 893	22 492	24 783

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 847	77 454	109 173	101 472
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	77 857	77 464	109 183	101 482
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 454	109 173	101 472	125 838
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	77 464	109 183	101 482	125 848
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 607	70 719	65 799	39 366
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 607	70 719	65 799	39 366
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 607	70 719	65 799	39 366
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 607	70 719	65 799	39 366
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 000	39 000	73 500	15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 000	39 000	73 500	15 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 000	39 000	73 500	15 000
Дивиденды (ИТОГО)	21 000	39 000	73 500	15 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	77 464	109 183	101 482	125 848
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	77 857	77 465	109 183	101 482

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 336	71 718	58 216	27 978	28 432	22 107	40 098	30 633
Поступления – всего за отчетный год	156 691	300 902	302 169	292 600	241 724	238 592	292 361	342 557
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	150 021	289 506	302 169	292 404	240 596	234 207	292 058	341 812
Прочие поступления за отчетный год	6 670	11 396		196	1 128	4 385	303	745
Платежи – всего за отчетный год	143 355	229 184	243 953	264 622	213 292	216 485	252 263	311 924
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	86 611	160 685	185 781	187 416	147 949	146 379	174 463	225 244
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 330	28 949	42 271	50 346	50 761	57 499	60 118	72 463
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 941	10 665	14 011	22 945	10 922	7 515	9 923	14 018
Прочие платежи за отчетный год	16 473	28 885	1 890	1 621	3 660	5 087	7 758
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			12 658			13 443
Поступления – всего за отчетный год	438	1 124	14 863	2 325	1 867	14 310	2 587	10 686
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	207	372	402	1 028	287	142	90	264
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	231	752	3 374	1 297	1 580	2 668	2 497	10 422
Прочие поступления за отчетный год			11 087
Платежи – всего за отчетный год	21 158	42 536	2 205	12 186	5 615	867	27 979	24 344
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	178		626	75
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	980	1 467	1 579	2 068	717	867	1 279	1 354
Прочие платежи за отчетный год	20 000	41 069
Платежи – всего за отчетный год	19 110	33 540	73 500	15 000	25 000	35 000	10 000	20 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	19 110	33 540	73 500	15 000	21 250	35 000	10 000	20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3 117		550	4 706

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	193,4 млн ₽	242,6 млн ₽	228,5 млн ₽	255,4 млн ₽	344,6 млн ₽	317,7 млн ₽
Чистая прибыль	17,6 млн ₽	36,9 млн ₽	22,5 млн ₽	24,8 млн ₽	54,1 млн ₽	50,5 млн ₽
Активы	105,0 млн ₽	127,3 млн ₽	117,4 млн ₽	165,5 млн ₽	198,9 млн ₽	241,5 млн ₽
Капитал и резервы	93,4 млн ₽	102,9 млн ₽	100,4 млн ₽	115,2 млн ₽	149,3 млн ₽	184,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,4 %	-5,8 %	+11,8 %	+34,9 %	-7,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,98	5,17	6,84	3,27	4,00	4,25	2,86 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	4,84	3,18	3,98	2,09	2,48	2,69	1,43 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,64	2,74	3,29	1,73	2,16	2,69	0,94 ▲
Коэффициент автономии	0,89	0,81	0,86	0,70	0,75	0,76	0,61 ▲
Финансовый рычаг	0,12	0,24	0,17	0,44	0,33	0,31	0,40 ▲
Рентабельность продаж	11,7 %	19,5 %	14,9 %	14,0 %	18,0 %	12,4 %	6,3 % ▲
Чистая рентабельность	9,1 %	15,2 %	9,8 %	9,7 %	15,7 %	15,9 %	3,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	16,7 %	29,0 %	19,2 %	15,0 %	27,2 %	20,9 %	2,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	18,8 %	35,9 %	22,4 %	21,5 %	36,3 %	27,3 %	8,7 % ▲
Оборачиваемость активов	1,84	1,91	1,95	1,54	1,73	1,32	1,18 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	26 дн.	16 дн.	19 дн.	25 дн.	17 дн.	—	47 дн.
Оборачиваемость запасов	146 дн.	127 дн.	130 дн.	131 дн.	123 дн.	116 дн.	99 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 292).