Финансы ЗАО "ГРИН", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 272 | 31 970 | 50 306 | 55 813 | 56 102 | 47 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 189 | 9 139 | 20 489 | 23 187 | 20 973 | 16 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 189 | 9 139 | 20 489 | 23 187 | 20 973 | 16 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 083 | 22 831 | 29 817 | 32 626 | 35 129 | 31 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 755 | 804 | 1 170 | 1 303 | 2 673 | 4 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 827 | 1 605 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 251 | 21 945 | 28 462 | 29 016 | 32 348 | 24 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 16 | 117 | 1 432 | 31 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 68 | 48 | 77 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 624 | 22 272 | 31 970 | 50 306 | 55 813 | 56 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 748 | 7 189 | 9 139 | 20 489 | 23 187 | 20 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 748 | 7 189 | 9 139 | 20 489 | 23 187 | 20 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 876 | 15 083 | 22 831 | 29 817 | 32 626 | 35 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 520 | 755 | 804 | 1 170 | 1 303 | 2 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 549 | 827 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 926 | 13 159 | 21 945 | 28 462 | 29 016 | 32 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 77 | 16 | 117 | 1 432 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 66 | 68 | 48 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 272 | 31 970 | 50 306 | 55 813 | 56 102 | 47 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 683 | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 | 33 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 511 | 19 938 | 27 276 | 29 769 | 33 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 178 | 399 | 628 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 178 | 399 | 628 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 589 | 18 057 | 29 941 | 27 957 | 25 532 | 13 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 660 | 14 610 | 13 534 | 12 348 | 7 784 | 8 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 3 447 | 16 407 | 15 609 | 17 748 | 4 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 624 | 22 272 | 31 970 | 50 306 | 55 813 | 56 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 285 | 11 683 | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 281 | 13 511 | 19 938 | 27 276 | 29 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 178 | 399 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 178 | 399 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 339 | 10 589 | 18 057 | 29 941 | 27 957 | 25 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 199 | 9 660 | 14 610 | 13 534 | 12 348 | 7 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 140 | 929 | 3 447 | 16 407 | 15 609 | 17 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 256 | 15 962 | 12 600 | 15 008 | 15 340 | 16 046 |
| Выручка за предыдущий год | 36 254 | 46 118 | 33 660 | 58 435 | 67 035 | 49 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 002 | 30 156 | 21 060 | 43 427 | 51 695 | 33 014 |
| Выручка за отчетный год | 46 118 | 33 660 | 58 435 | 67 035 | 49 060 | 79 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 600 | 15 008 | 15 340 | 16 046 | 19 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 045 | 5 834 | 5 496 | 3 183 | 5 963 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 555 | 9 174 | 9 844 | 12 863 | 13 205 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 411 | 21 060 | 43 427 | 51 695 | 33 014 | 60 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 707 | 4 045 | 5 834 | 5 496 | 3 183 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 255 | 8 555 | 9 174 | 9 844 | 12 863 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 568 | 3 003 | 8 036 | 9 023 | 3 152 | 4 542 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 530 | 2 227 | 4 265 | 69 | 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 1 572 | 55 | 738 | 100 | 2 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 012 | 2 287 | 3 003 | 8 036 | 8 378 | 3 152 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 | 74 | 530 | 2 227 | 3 620 | 69 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 494 | 1 572 | 55 | 738 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 892 | 2 154 | 2 240 | 6 427 | 6 048 | 2 492 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | 133 | 763 | 1 584 | 1 531 | 409 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 645 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 763 | 1 584 | 1 531 | 409 | 686 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 154 | 221 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 492 | 3 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 492 | 3 603 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 154 | 2 240 | 6 427 | 6 048 | 2 492 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 271 | 13 511 | 19 938 | 27 276 | 29 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 673 | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 511 | 19 938 | 27 276 | 29 769 | 33 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 | 33 774 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 493 | 3 603 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 493 | 3 603 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 493 | 3 603 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 240 | 6 427 | 7 338 | 2 493 | 3 603 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 | 33 774 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 683 | 13 913 | 20 340 | 27 678 | 30 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 319 | 5 781 | 5 838 | 7 805 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 440 | 60 766 | 78 118 | 70 712 | 83 851 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 624 | 58 386 | 77 301 | 70 567 | 83 577 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 816 | 2 380 | 817 | 145 | 274 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 121 | 54 985 | 72 280 | 62 907 | 87 960 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 850 | 53 062 | 68 161 | 57 146 | 75 806 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 451 | 524 | 616 | 709 | 889 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 826 | 658 | 1 688 | 610 | 952 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 994 | 741 | 1 815 | 4 442 | 10 313 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 131 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 890 | 8 627 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 257 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 890 | 8 370 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 946 | 3 337 | 5 496 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 056 | 3 337 | 3 726 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 890 | 1 770 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 670 | 17 930 | 723 | 2 000 | 5 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 7 000 | 5 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 670 | 10 930 | 723 | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 050 | 20 555 | 1 909 | 11 205 | 4 492 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 9 655 | 1 186 | 4 492 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 10 900 | 723 | 11 205 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 1 315 | 30 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 46,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. |
| Финансовый цикл | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.