Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМС НЕФТЕМАШ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМС НЕФТЕМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 481 247 | 5 823 836 | 11 379 061 | 9 509 300 | 11 990 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 106 700 | 2 530 153 | 3 366 317 | 3 937 326 | 3 811 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 2 790 | 3 585 | 4 530 | 4 239 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 81 062 | 133 796 | 1 352 | 1 448 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 494 | 306 006 | 303 012 | 520 256 | 498 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 783 184 | 2 114 433 | 2 884 591 | 3 375 211 | 3 273 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 239 | 16 686 | 24 743 | 34 744 | 26 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 733 | 9 176 | 16 590 | 1 233 | 8 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 374 547 | 3 293 683 | 8 012 744 | 5 571 974 | 8 178 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 445 564 | 700 520 | 1 037 865 | 1 774 959 | 2 631 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 636 | 22 126 | 4 605 | 40 339 | 53 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 209 | 1 340 355 | 5 446 607 | 3 427 194 | 3 885 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 670 | 1 208 948 | 654 000 | 828 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 417 | 19 851 | 865 440 | 313 031 | 751 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 051 | 1 883 | 4 227 | 16 451 | 28 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 843 387 | 6 452 322 | 5 823 836 | 11 379 061 | 9 509 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 918 728 | 3 106 700 | 2 530 153 | 3 366 317 | 3 937 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 2 790 | 3 585 | 4 530 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 81 062 | 133 796 | 1 352 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 352 | 299 494 | 306 006 | 303 012 | 520 256 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 598 420 | 2 783 184 | 2 114 434 | 2 884 591 | 3 375 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 727 | 4 239 | 16 686 | 24 743 | 34 744 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 229 | 19 733 | 9 175 | 16 590 | 1 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 924 659 | 3 345 622 | 3 293 683 | 8 012 744 | 5 571 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 911 627 | 1 443 985 | 700 520 | 1 037 865 | 1 774 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 578 | 10 635 | 22 126 | 4 605 | 40 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 915 043 | 1 440 210 | 1 340 355 | 5 446 607 | 3 427 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 670 | 1 054 448 | 654 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 288 | 55 417 | 174 351 | 865 440 | 313 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 123 | 9 705 | 1 883 | 4 227 | 16 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 481 247 | 5 823 836 | 11 379 061 | 9 509 300 | 11 990 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 221 581 | 965 232 | 1 341 949 | 1 433 251 | 1 650 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 477 | 3 477 | 3 666 | 3 666 | 3 666 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 834 | 21 652 | 21 367 | 21 360 | 21 293 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 677 | 76 677 | 5 201 | 5 201 | 5 201 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 183 | 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 119 419 | 863 252 | 1 311 541 | 1 402 841 | 1 620 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 754 110 | 1 730 749 | 5 086 821 | 4 368 330 | 3 686 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 639 445 | 1 650 845 | 4 959 445 | 4 233 847 | 3 506 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 769 | 21 360 | 35 636 | 40 629 | 81 040 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 896 | 58 544 | 91 740 | 93 854 | 99 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 505 556 | 3 127 855 | 4 950 291 | 3 707 719 | 6 653 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 687 884 | 902 234 | 434 462 | 1 221 807 | 2 172 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 376 | 2 072 366 | 4 316 053 | 2 172 035 | 4 140 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 000 | 100 000 | 150 000 | 139 240 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 296 | 90 903 | 99 492 | 163 877 | 201 018 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 284 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 843 387 | 6 452 322 | 5 823 836 | 11 379 061 | 9 509 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 872 932 | 1 221 581 | 965 232 | 1 341 949 | 1 433 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 666 | 3 666 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 874 | 21 834 | 21 652 | 21 367 | 21 360 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 677 | 76 677 | 5 201 | 5 201 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 770 730 | 1 119 419 | 939 929 | 1 311 541 | 1 402 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 863 610 | 3 754 110 | 1 730 750 | 5 086 821 | 4 368 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 838 310 | 3 639 445 | 1 650 845 | 4 959 445 | 4 233 847 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 300 | 51 769 | 21 360 | 35 636 | 40 629 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 896 | 58 545 | 91 740 | 93 854 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 106 845 | 1 476 631 | 3 127 854 | 4 950 291 | 3 707 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 449 | 687 884 | 902 234 | 434 462 | 1 221 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 469 | 719 450 | 2 072 365 | 4 316 053 | 2 172 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 927 | 69 297 | 90 903 | 99 492 | 163 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 352 | 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 921 635 | 1 480 174 | 1 006 653 | 2 330 637 | 2 798 562 |
| Выручка за предыдущий год | 4 012 630 | 5 119 607 | 5 031 936 | 6 807 743 | 12 551 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 090 995 | 3 639 433 | 4 025 283 | 4 477 106 | 9 752 623 |
| Выручка за отчетный год | 5 119 607 | 5 031 936 | 6 807 743 | 12 551 185 | 12 255 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 480 174 | 1 006 653 | 2 330 637 | 2 798 562 | 3 120 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 247 | 414 161 | 1 762 697 | 2 027 131 | 2 097 112 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 178 | 183 012 | 178 051 | 218 505 | 273 725 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 365 749 | 409 480 | 389 889 | 552 926 | 749 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 639 433 | 4 025 283 | 4 477 106 | 9 752 623 | 9 135 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 482 | 906 247 | 414 161 | 1 762 697 | 2 027 131 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 251 | 208 178 | 183 012 | 178 051 | 218 505 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 305 902 | 365 749 | 409 480 | 389 889 | 552 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 532 031 | 22 353 | 837 870 | 978 244 | 1 385 164 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 495 | 14 454 | 17 309 | 11 414 | 8 522 |
| Проценты к получению за отчетный год | 124 399 | 101 292 | 90 460 | 127 660 | 125 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 034 | 371 314 | 342 354 | 688 505 | 722 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 330 | 265 488 | 205 972 | 1 710 706 | 508 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 406 | 401 728 | 896 214 | 2 210 162 | 631 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 960 | 530 839 | 22 353 | 837 868 | 978 244 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 189 | 6 495 | 14 454 | 17 309 | 11 414 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 685 | 124 399 | 101 292 | 90 460 | 127 660 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 731 | 400 034 | 371 314 | 342 354 | 688 505 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 829 | 154 330 | 265 488 | 205 972 | 1 710 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 494 | 260 598 | 401 728 | 896 216 | 2 210 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 237 | 419 673 | 17 948 | 617 415 | 737 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 513 | 86 402 | 47 716 | 172 195 | 247 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 761 | 26 468 | 14 276 | 4 984 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 614 | 512 | 12 447 | 8 057 | 10 002 |
| Прочее за предыдущий год | 63 | 42 039 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 402 | 47 716 | 172 195 | 247 281 | 260 486 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 905 | 1 980 | 12 744 | 47 414 | 32 948 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 781 | 6 905 | 1 980 | 12 744 | 47 414 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 468 | 14 276 | 4 984 | 40 411 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 512 | 12 447 | 8 057 | 10 002 | |
| Прочее за отчетный год | 42 039 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 673 | 94 443 | 617 131 | 737 147 | 1 093 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 673 | 17 948 | 617 417 | 737 147 | 1 093 761 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 76 677 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 237 | 496 309 | 94 444 | 540 738 | 737 147 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 76 677 | 76 677 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 666 | 3 666 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 551 | 98 511 | 21 652 | 26 567 | 26 561 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 183 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 730 | 1 119 419 | 939 929 | 1 311 542 | 1 402 841 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 872 932 | 1 221 581 | 965 232 | 1 341 949 | 1 433 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 477 | 3 477 | 3 666 | 3 666 | 3 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 511 | 98 329 | 26 567 | 26 561 | 26 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 174 | 174 | 174 | 183 | 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 419 | 863 252 | 1 311 542 | 1 402 841 | 1 620 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 221 581 | 965 232 | 1 341 949 | 1 433 251 | 1 650 421 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 201 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 673 | 17 948 | 617 417 | 737 147 | 1 093 760 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 419 673 | 17 948 | 622 807 | 737 147 | 1 093 760 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 673 | 17 948 | 617 417 | 737 147 | 1 093 760 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 419 673 | 17 948 | 617 417 | 737 147 | 1 093 760 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 189 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 5 201 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 390 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 024 | 274 297 | 246 090 | 645 845 | 876 590 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 024 | 274 297 | 246 090 | 645 845 | 876 590 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 024 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 71 024 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 297 | 246 090 | 645 845 | 876 590 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 274 297 | 246 090 | 645 845 | 876 590 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 182 | 286 | 6 | 67 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 221 581 | 1 025 232 | 1 441 949 | 1 583 251 | 1 789 661 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 872 932 | 1 221 581 | 1 025 232 | 1 441 949 | 1 583 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 411 | 2 189 427 | 14 278 | 739 061 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 154 690 | 6 680 132 | 6 358 009 | 12 432 493 | 12 443 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 095 111 | 6 199 880 | 6 275 026 | 12 206 745 | 12 155 475 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 956 | 5 515 | 1 699 | 4 446 | 4 265 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 25 479 | 127 743 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 623 | 474 737 | 55 805 | 93 559 | 283 858 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 098 279 | 4 490 705 | 6 798 214 | 12 418 215 | 11 704 537 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 490 212 | 3 294 568 | 5 375 660 | 10 027 308 | 9 502 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 530 666 | 467 860 | 636 580 | 781 793 | 1 108 524 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 377 447 | 371 756 | 339 485 | 690 893 | 723 256 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 942 | 16 689 | 16 259 | 472 856 | 212 913 |
| Прочие платежи за отчетный год | 556 012 | 339 832 | 430 230 | 445 365 | 157 472 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 321 | 83 457 | 17 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 968 978 | 202 801 | 139 704 | 951 813 | 295 726 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 755 | 1 007 | 2 512 | 508 | 1 994 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 961 750 | 31 800 | 33 500 | 825 525 | 165 635 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 473 | 109 604 | 103 692 | 125 780 | 128 097 |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 952 | 88 480 | 234 147 | 868 356 | 278 270 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 952 | 47 383 | 54 412 | 58 706 | 53 270 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 531 000 | 41 067 | 179 735 | 809 650 | 225 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 561 692 | 1 225 737 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 329 100 | 3 396 190 | 4 299 463 | 3 742 112 | 5 002 961 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 204 658 | 3 392 254 | 4 294 073 | 3 742 112 | 5 002 961 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 390 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 442 | 3 936 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 767 408 | 5 735 504 | 3 073 726 | 4 434 144 | 5 298 159 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 382 | 770 159 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 274 298 | 233 786 | 460 698 | 617 610 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 767 026 | 5 289 166 | 2 061 881 | 3 973 446 | 4 672 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 040 | 7 900 | 7 881 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 129 | 691 089 | 461 319 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд ₽ | 5,03 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 12,55 млрд ₽ | 12,26 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 419,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 617,4 млн ₽ | 737,1 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Активы | 6,48 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ | 11,38 млрд ₽ | 9,51 млрд ₽ | 11,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,22 млрд ₽ | 965,2 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | +35,3 % | +84,4 % | -2,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,05 | 1,62 | 1,50 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,82 | 1,41 | 1,01 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,39 | 0,31 | 0,08 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 5,03 | 7,48 | 5,63 | 6,27 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 8,2 % | 25,9 % | 16,2 % | 17,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 0,4 % | 9,1 % | 5,9 % | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 0,3 % | 5,4 % | 7,8 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 1,9 % | 46,0 % | 51,4 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,86 | 0,60 | 1,32 | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 97 дн. | 292 дн. | 100 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 64 дн. | 85 дн. | 66 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.