Финансы ООО "ЗСТК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 | 29 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 | 29 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 652 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 012 | 60 485 | 60 485 | 29 665 | 29 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 949 | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 949 | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 768 | 66 652 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 176 | 15 012 | 60 485 | 60 485 | 29 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 | 29 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 971 | 14 978 | 14 978 | 14 158 | 16 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 360 | 45 507 | 45 507 | 15 507 | 13 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 329 | 45 473 | 45 473 | 15 473 | 13 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 949 | 81 680 | 60 485 | 60 485 | 29 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 646 | 15 971 | 14 978 | 14 978 | 14 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 688 | 3 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 688 | 3 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 614 | 62 360 | 45 507 | 45 507 | 15 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 31 | 34 | 34 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 969 | 62 329 | 45 473 | 45 473 | 15 473 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 685 | 11 738 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 181 | 86 928 | 69 681 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 496 | 75 190 | 92 475 | ||
| Выручка за отчетный год | 86 928 | 69 681 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 738 | 1 723 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 738 | 1 723 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 190 | 67 958 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 685 | 11 738 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 906 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 905 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 086 | 2 371 | 820 | 2 055 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 845 | 12 906 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 506 | 905 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 815 | 5 159 | 24 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 149 | 3 086 | 2 364 | 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 676 | 10 325 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 169 | 2 581 | 343 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 581 | 343 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 325 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | -994 тыс. ₽ | — | -820 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 81,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,91 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,33 | 1,33 | 1,91 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 3,04 | 3,04 | 1,10 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -1,6 % | — | -2,8 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,6 % | -6,6 % | — | -5,8 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.