Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС ПРОСТРАНСТВО ШЕСТЬ/ДЕВЯТЬ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС ПРОСТРАНСТВО ШЕСТЬ/ДЕВЯТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 503 | 148 238 | 113 231 | 101 672 | 97 396 | 105 539 | 111 084 | 174 896 | 105 104 | 94 358 | 84 947 | 67 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 000 | 96 526 | 96 495 | 93 929 | 91 650 | 98 789 | 99 090 | 163 400 | 92 368 | 83 718 | 78 710 | 40 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 833 | 96 128 | 96 097 | 93 844 | 91 565 | 97 304 | 93 848 | 147 685 | 64 575 | 83 718 | 78 710 | 40 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 167 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 1 485 | 5 243 | 15 715 | 27 727 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 398 | 398 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 503 | 51 712 | 16 736 | 7 743 | 5 746 | 6 750 | 11 994 | 11 496 | 12 736 | 10 640 | 6 236 | 27 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 869 | 43 367 | 2 866 | 2 868 | 2 870 | 1 615 | 935 | 4 143 | 353 | 84 | 2 | 5 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 738 | 357 | 267 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 685 | 5 085 | 538 | 615 | 1 015 | 4 163 | 9 959 | 5 934 | 12 254 | 8 618 | 5 238 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 20 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 949 | 3 260 | 5 332 | 4 260 | 1 861 | 234 | 743 | 600 | 129 | 1 938 | 996 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 552 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 454 | 154 503 | 148 238 | 113 231 | 101 672 | 97 396 | 105 539 | 180 722 | 174 896 | 105 104 | 94 358 | 84 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 745 | 100 000 | 96 526 | 96 495 | 93 929 | 91 650 | 98 789 | 152 331 | 163 400 | 92 368 | 83 718 | 78 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 578 | 97 833 | 96 128 | 96 097 | 93 844 | 91 565 | 97 304 | 145 818 | 147 685 | 64 575 | 83 718 | 78 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 167 | 2 167 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 85 | 1 485 | 6 513 | 15 715 | 27 727 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 398 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 709 | 54 503 | 51 712 | 16 736 | 7 743 | 5 746 | 6 750 | 28 391 | 11 496 | 12 736 | 10 640 | 6 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 2 869 | 2 867 | 2 866 | 2 868 | 2 870 | 1 615 | 180 | 4 143 | 353 | 84 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 738 | 1 080 | 267 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 717 | 6 385 | 5 085 | 538 | 615 | 1 015 | 4 163 | 23 042 | 5 934 | 12 254 | 8 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 300 | 40 500 | 8 000 | 5 236 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 969 | 2 949 | 3 260 | 5 332 | 4 260 | 1 861 | 234 | 1 211 | 600 | 129 | 1 938 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 878 | 552 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 503 | 148 238 | 113 231 | 101 672 | 97 396 | 105 539 | 111 084 | 174 896 | 105 104 | 94 358 | 84 947 | 67 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 666 | 142 378 | 108 032 | 98 294 | 93 541 | 90 692 | 69 668 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 006 | 12 006 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 486 | 101 140 | 91 402 | 86 649 | 83 800 | 62 776 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 7 647 | 32 865 | 165 795 | 152 952 | 143 920 | 102 265 | 99 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 157 | 32 232 | 145 435 | 140 661 | 114 895 | 74 069 | 92 842 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 206 | 13 138 | 10 808 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | 490 | 439 | 439 | 439 | 439 | 426 | 7 222 | 1 483 | 29 025 | 28 197 | 6 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 347 | 5 370 | 4 709 | 2 888 | 3 365 | 7 200 | 8 551 | 26 613 | 26 906 | 39 828 | 47 526 | 46 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 724 | 2 835 | 12 464 | 16 049 | 24 855 | 30 107 | 15 909 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 347 | 5 370 | 4 709 | 2 888 | 3 365 | 5 476 | 5 716 | 13 853 | 10 857 | 14 973 | 17 419 | 30 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 296 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 454 | 154 503 | 148 238 | 113 231 | 101 672 | 97 396 | 105 539 | 180 722 | 174 896 | 105 104 | 94 358 | 84 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 985 | 150 666 | 142 378 | 108 032 | 98 294 | 93 541 | 90 692 | 11 238 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 006 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 774 | 135 486 | 101 140 | 91 402 | 86 649 | 83 800 | 4 346 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 7 647 | 154 615 | 165 796 | 152 952 | 143 920 | 102 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 157 | 126 770 | 145 435 | 140 661 | 114 895 | 74 069 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 11 028 | 13 138 | 10 808 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 490 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 16 817 | 7 222 | 1 483 | 29 025 | 28 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 979 | 3 347 | 5 370 | 4 709 | 2 888 | 3 365 | 7 200 | 14 869 | 26 613 | 26 906 | 39 828 | 47 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 724 | 5 898 | 12 464 | 16 049 | 24 855 | 30 107 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 979 | 3 347 | 5 370 | 4 709 | 2 888 | 3 365 | 5 476 | 8 675 | 13 853 | 10 857 | 14 973 | 17 028 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 296 | 296 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 515 | 16 813 | 16 036 | 26 083 | 24 114 | 15 901 | 2 358 | 87 430 | 211 120 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 954 | 44 995 | 48 721 | 56 832 | 55 967 | 50 336 | 32 602 | 64 627 | 77 248 | 93 960 | 102 727 | 116 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 561 | 28 182 | 32 685 | 30 749 | 31 853 | 34 435 | 35 930 | 100 675 | 104 185 | 91 602 | 15 297 | 94 809 |
| Выручка за отчетный год | 44 995 | 48 721 | 56 832 | 55 967 | 50 336 | 32 602 | 33 369 | 77 248 | 93 960 | 102 727 | 116 311 | 122 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 036 | 26 083 | 24 114 | 15 901 | 2 358 | 87 430 | 104 547 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 036 | 26 083 | 24 114 | 15 901 | 2 358 | 797 | 21 502 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 633 | 83 045 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 182 | 32 685 | 30 749 | 31 853 | 34 435 | 35 930 | 56 230 | 104 185 | 91 602 | 15 297 | 11 764 | 132 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 813 | 16 036 | 26 083 | 24 114 | 15 901 | 2 358 | 797 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 633 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 785 | 50 | 23 324 | 4 511 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 132 | 2 273 | 755 | 239 | 89 | 49 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 987 | 8 906 | 11 047 | 10 442 | 7 245 | 2 109 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 180 | 50 | 239 | 454 | 151 | 1 769 | 1 693 | 185 | 505 | 9 685 | 1 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 605 | 19 811 | 56 884 | 28 802 | 16 241 | 2 696 | 2 568 | 545 | 595 | 667 | 1 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 100 | 8 388 | 50 | 17 586 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 106 | 3 132 | 2 273 | 755 | 239 | 89 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 6 982 | 8 906 | 11 047 | 10 442 | 7 245 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 105 | 74 | 50 | 239 | 454 | 151 | 1 769 | 5 098 | 185 | 505 | 9 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 995 | 11 605 | 19 811 | 56 884 | 28 802 | 16 241 | 2 696 | 3 732 | 545 | 595 | 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 866 | 5 017 | 20 481 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 635 | 3 371 | 3 175 | 4 270 | 4 416 | 3 040 | 7 114 | 1 674 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 1 400 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 371 | 3 175 | 4 270 | 4 416 | 3 040 | 7 114 | 1 674 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 294 | 9 928 | 5 027 | 3 030 | 531 | 200 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 694 | 3 294 | 9 928 | 5 027 | 3 030 | 531 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 1 400 | 3 758 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 017 | 20 481 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 017 | 20 481 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 017 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 884 | 6 884 | 6 884 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 486 | 91 402 | 86 649 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 378 | 98 294 | 93 541 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 884 | 6 884 | 6 884 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 140 | 86 649 | 83 800 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 032 | 93 541 | 90 692 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 238 | 98 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | 238 | 98 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 238 | 98 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 214 | 238 | 98 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 560 | 4 991 | 2 947 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 560 | 4 991 | 2 947 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 559 | 2 990 | 2 947 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 559 | 2 990 | 2 947 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 001 | 2 001 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 001 | 2 001 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 032 | 93 541 | 90 692 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 378 | 98 294 | 93 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 463 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 921 | 50 058 | 33 584 | 88 619 | 111 732 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 406 | 81 913 | 111 480 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 577 | 49 818 | 32 151 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 344 | 240 | 27 | 6 706 | 252 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 372 | 50 685 | 43 634 | 107 886 | 107 269 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 157 | 16 668 | 17 659 | 94 227 | 73 986 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 641 | 8 018 | 4 979 | 3 190 | 3 325 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 611 | 6 632 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 330 | 3 361 | 106 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 244 | 22 638 | 10 097 | 9 858 | 23 326 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 240 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 240 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 494 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 677 | 18 656 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 700 | 48 590 | 81 830 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 700 | 48 590 | 81 830 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 977 | 1 899 | 1 023 | 29 934 | 86 764 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 977 | 1 899 | 23 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 29 934 | 86 764 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,1 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 111,1 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,7 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | -89,4 млн ₽ | -64,8 млн ₽ | -77,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +131,5 % | +21,6 % | +9,3 % | +13,2 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,43 | 0,47 | 0,27 | 0,13 | 0,59 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,25 | 0,46 | 0,27 | 0,13 | 0,47 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,47 | 1,35 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,10 | -0,71 | -0,95 | -0,76 | -1,15 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -68,5 % | -34,9 % | 2,5 % | 0,8 % | 18,5 % | -7,8 % | 12,4 % ▼ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | -63,3 % | -37,2 % | -7,8 % | -9,5 % | 17,6 % | -10,4 % | 7,7 % ▼ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | -16,4 % | -7,0 % | -10,3 % | 24,1 % | -18,9 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,3 % | — | — | — | — | — | 8,9 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,44 | 0,89 | 1,09 | 1,37 | 1,81 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 28 дн. | 48 дн. | 31 дн. | 16 дн. | — | 113 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 15 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 357 дн. | 540 дн. | 84 дн. | 81 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 78 дн. | -6 дн. | 6 дн. | -325 дн. | -524 дн. | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | -1,32 | -1,11 | -2,74 | -6,62 | -0,71 | 0,54 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,32 | -2,49 | -4,43 | -6,97 | -5,01 | — | 4,94 | 5,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).