Финансы ЗАО ''АЛЬТАИР'', Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ''АЛЬТАИР''
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 474 | 5 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 719 | 2 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 719 | 2 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 755 | 2 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 040 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 1 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 497 | 5 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 215 | 2 719 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 215 | 2 719 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 282 | 2 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 1 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | 1 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 474 | 5 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 137 | 3 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 337 | 1 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 497 | 5 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 963 | 3 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 534 | 2 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 090 | 1 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 668 | 216 |
| Выручка за предыдущий год | 7 505 | 7 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 163 | 7 421 |
| Выручка за отчетный год | 7 637 | 8 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 420 | 8 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.