Финансы ООО''УПРАВЛЯЮЩАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ'', Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''УПРАВЛЯЮЩАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ''
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 189 | 29 750 | 68 870 | 67 773 | 1 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 167 | 9 023 | 49 026 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 167 | 9 023 | 49 026 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 021 | 20 727 | 19 844 | 67 713 | 1 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 419 | 10 491 | 4 152 | 56 465 | 1 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 626 | 260 | 5 716 | 1 272 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 584 | 29 189 | 29 750 | 68 870 | 67 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 311 | 9 167 | 9 023 | 49 026 | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 311 | 9 167 | 9 023 | 49 026 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 272 | 20 021 | 20 727 | 19 844 | 67 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 136 | 5 419 | 10 491 | 4 152 | 56 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 136 | 4 626 | 260 | 5 716 | 1 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 189 | 29 750 | 68 870 | 67 773 | 1 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 525 | 25 977 | 68 053 | 67 011 | 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 664 | 3 773 | 817 | 762 | 1 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 516 | 3 116 | 619 | 619 | 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 148 | 657 | 198 | 143 | 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 584 | 29 189 | 29 750 | 68 870 | 67 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 404 | 21 525 | 25 977 | 68 053 | 67 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 180 | 7 664 | 3 773 | 817 | 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 516 | 6 516 | 3 116 | 619 | 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 1 148 | 657 | 198 | 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 051 | 4 226 | 1 470 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 889 | 10 059 | 7 071 | 1 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 838 | 5 833 | 5 601 | 3 533 | |
| Выручка за отчетный год | 10 889 | 10 059 | 7 071 | 1 335 | 9 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 051 | 4 226 | 1 470 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 051 | 4 226 | 1 470 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 838 | 5 833 | 5 601 | 3 533 | 10 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 051 | 4 226 | 1 470 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 432 | 4 687 | 42 140 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 559 | 40 857 | 49 347 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 98 | 45 | 48 164 | 65 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 432 | 4 687 | 42 140 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 | 559 | 40 857 | 49 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 98 | 45 | 48 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 432 | 4 452 | 42 076 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 64 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 64 | 26 | 588 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 432 | 4 452 | 42 076 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 432 | 4 452 | 42 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -66,8 млн ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 5,49 | 24,29 | 88,86 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,85 | 12,08 | 75,77 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,07 | 7,00 | 1,67 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 4,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 15,0 % | 61,1 % | -1,5 % | -5 267,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 17,1 % | 61,8 % | -1,6 % | -30 498,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 624 дн. | 624 дн. | 650 дн. | 1 031 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.