Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 268 | 126 630 | 107 793 | 114 205 | 122 831 | 134 972 | 136 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 765 | 2 706 | 2 322 | 2 061 | 22 331 | 21 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 765 | 2 706 | 2 322 | 2 061 | 16 235 | 15 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 096 | 6 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 138 | 125 865 | 105 087 | 111 883 | 120 770 | 112 641 | 114 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 4 310 | 5 798 | 18 263 | 22 693 | 24 330 | 24 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 015 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 756 | 114 682 | 89 846 | 20 269 | 22 268 | 21 643 | 10 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 000 | 33 000 | 64 000 | 77 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 938 | 6 873 | 9 443 | 763 | 24 563 | 842 | 2 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 588 | 18 246 | 811 | 930 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 535 | 100 268 | 126 630 | 107 793 | 114 205 | 122 831 | 134 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 547 | 1 130 | 765 | 2 706 | 2 322 | 2 061 | 22 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 547 | 1 130 | 765 | 2 706 | 2 322 | 2 061 | 16 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 096 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 988 | 99 138 | 125 865 | 105 087 | 111 883 | 120 770 | 112 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | 444 | 4 310 | 5 798 | 18 263 | 22 693 | 24 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 015 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 865 | 15 756 | 114 682 | 19 750 | 20 269 | 22 268 | 21 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 000 | 53 000 | 33 000 | 64 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 587 | 82 938 | 6 873 | 9 443 | 763 | 24 563 | 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 096 | 19 588 | 18 246 | 811 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 268 | 126 630 | 107 793 | 114 205 | 122 831 | 134 972 | 136 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 579 | 61 421 | 88 332 | 103 889 | 111 716 | 123 454 | 126 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 876 | 111 703 | 123 441 | 126 118 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 689 | 65 209 | 19 461 | 10 316 | 11 115 | 11 518 | 10 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 689 | 65 209 | 19 461 | 10 316 | 11 115 | 11 518 | 10 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 535 | 100 268 | 126 630 | 107 793 | 114 205 | 122 831 | 134 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 739 | 27 579 | 61 421 | 88 332 | 103 889 | 111 716 | 123 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 319 | 103 876 | 111 703 | 123 441 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 796 | 72 689 | 65 209 | 19 461 | 10 316 | 11 115 | 11 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 762 | 72 689 | 65 209 | 19 461 | 10 316 | 11 115 | 11 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 760 | 19 546 | 63 390 | 55 170 | 40 428 | 22 527 | 37 086 |
| Выручка за предыдущий год | 67 060 | 292 260 | 235 050 | 218 858 | 86 758 | 51 717 | 82 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 700 | 272 714 | 171 660 | 163 688 | 46 330 | 29 190 | 45 772 |
| Выручка за отчетный год | 292 260 | 235 050 | 218 858 | 86 758 | 51 717 | 82 858 | 69 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 390 | 55 170 | 40 428 | 22 527 | 37 086 | 44 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 390 | 55 170 | 40 428 | 22 527 | 37 086 | 44 063 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 714 | 171 660 | 163 688 | 46 330 | 29 190 | 45 772 | 25 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 546 | 63 390 | 55 170 | 40 428 | 22 527 | 37 086 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 506 | 63 240 | 58 452 | 42 774 | 23 456 | 30 846 | 39 779 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 299 | 5 894 | 3 789 | 3 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 3 994 | 4 172 | 1 903 | 439 | 2 022 | 1 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 4 144 | 890 | 5 856 | 5 404 | 12 051 | 8 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 102 | 18 840 | 63 240 | 58 452 | 42 774 | 23 456 | 30 846 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 609 | 6 299 | 5 894 | 3 789 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 400 | 3 994 | 2 563 | 1 903 | 439 | 2 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 472 | 1 106 | 4 144 | 890 | 5 856 | 5 404 | 12 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 14 903 | 49 810 | 46 612 | 33 106 | 17 712 | 22 938 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 786 | 3 937 | 13 430 | 11 840 | 9 668 | 5 744 | 7 908 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 937 | 13 430 | 11 840 | 9 668 | 5 744 | 7 908 | 9 602 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 903 | 49 810 | 46 612 | 33 106 | 17 712 | 22 938 | 30 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 903 | 49 810 | 46 612 | 33 106 | 17 712 | 22 938 | 30 177 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 612 | 33 106 | 17 712 | 22 938 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 876 | 111 703 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 889 | 111 716 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 703 | 123 441 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 716 | 123 454 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 712 | 22 938 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 712 | 22 938 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 712 | 22 938 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 712 | 22 938 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 885 | 11 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 885 | 11 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 885 | 11 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 885 | 11 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 716 | 123 454 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 800 | 3 394 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 037 | 82 688 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 689 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 388 | 3 999 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 625 | 79 294 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 260 | 21 653 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 296 | 12 142 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 542 | 8 864 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 527 | 36 635 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 915 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 586 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 501 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 901 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 770 | 11 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 885 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 885 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 885 | 11 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 885 | 11 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 800 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Активы | 126,6 млн ₽ | 107,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,4 млн ₽ | 88,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,3 % | 43,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,49 | 13,62 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.