Финансы ООО''ТМ-ИНЖИНИРИНГ'', Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ТМ-ИНЖИНИРИНГ''
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 159 | 175 125 | 174 803 | 14 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 765 | 83 585 | 84 548 | 58 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 707 | 83 527 | 84 490 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 393 | 91 540 | 90 255 | 14 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 46 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 884 | 90 435 | 90 065 | 14 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 495 | 1 059 | 181 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 827 | 175 159 | 175 125 | 174 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 179 | 81 765 | 83 585 | 84 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 121 | 81 707 | 83 527 | 84 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 648 | 93 393 | 91 540 | 90 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 46 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 678 | 91 884 | 90 435 | 90 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 956 | 1 495 | 1 059 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 159 | 175 125 | 174 803 | 14 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 287 | 14 062 | 14 064 | 13 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 872 | 161 062 | 160 739 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 620 | 110 620 | 110 620 | 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 252 | 50 442 | 50 119 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 827 | 175 159 | 175 125 | 174 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 542 | 14 287 | 14 062 | 14 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 285 | 160 872 | 161 062 | 160 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 620 | 110 620 | 110 620 | 110 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 665 | 50 252 | 50 442 | 50 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 044 | 1 127 | 450 | 181 |
| Выручка за отчетный год | 1 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 127 | 450 | 181 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 667 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 259 | 251 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 33 | 57 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 255 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 746 | 269 | 259 | 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 509 | 398 | 33 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -224 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ |
| Активы | 175,2 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 34,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 34,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 11,26 | 11,45 | 11,43 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,1 % | 0,0 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,8 % | -1,6 % | 0,0 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 37 дн. | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 34,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.