Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕБНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮМЕНЬ-СТАРТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕБНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮМЕНЬ-СТАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 613 | 3 779 | 3 536 | 3 646 | 4 768 | 4 986 | 6 737 | 37 993 | 39 753 | 44 782 | 45 890 | 47 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | 819 | 866 | 446 | 716 | 823 | 720 | 31 101 | 29 851 | 35 703 | 33 545 | 31 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 597 | 817 | 866 | 446 | 716 | 504 | 396 | 7 271 | 6 796 | 13 518 | 33 545 | 31 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 754 | 22 885 | 22 015 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 381 | 2 | 319 | 324 | 76 | 170 | 170 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 635 | 2 960 | 2 670 | 3 200 | 4 052 | 4 163 | 6 017 | 6 892 | 9 902 | 9 079 | 12 345 | 16 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 151 | 498 | 1 120 | 640 | 883 | 1 499 | 1 659 | 3 545 | 2 743 | 5 067 | 8 578 | 9 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 839 | 766 | 1 132 | 1 155 | 1 067 | 1 029 | 2 821 | 5 813 | 2 358 | 2 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 066 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 195 | 1 609 | 784 | 1 428 | 2 014 | 1 501 | 3 241 | 480 | 1 302 | 1 623 | 1 358 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 14 | 96 | 88 | 46 | 44 | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 064 | 3 613 | 3 779 | 3 536 | 3 646 | 4 768 | 4 986 | 38 422 | 37 993 | 39 753 | 44 782 | 45 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 | 978 | 819 | 866 | 446 | 716 | 823 | 30 610 | 31 101 | 29 851 | 35 703 | 33 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 159 | 597 | 819 | 866 | 446 | 714 | 504 | 5 987 | 7 271 | 6 796 | 35 533 | 33 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 623 | 23 754 | 22 885 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 356 | 381 | 2 | 319 | 76 | 170 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 549 | 2 635 | 2 960 | 2 670 | 3 200 | 4 052 | 4 163 | 7 812 | 6 892 | 9 902 | 9 079 | 12 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 966 | 1 151 | 498 | 1 120 | 640 | 883 | 1 499 | 2 077 | 3 545 | 2 743 | 5 067 | 8 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 271 | 853 | 766 | 1 132 | 1 035 | 1 067 | 1 261 | 2 821 | 5 813 | 2 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 409 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 901 | 1 195 | 1 609 | 784 | 1 428 | 2 014 | 1 501 | 4 450 | 480 | 1 302 | 1 623 | 1 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 18 | 120 | 96 | 24 | 46 | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 613 | 3 779 | 3 536 | 3 646 | 4 768 | 4 986 | 6 737 | 37 993 | 39 753 | 44 782 | 45 890 | 47 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 846 | 2 933 | 2 710 | 2 773 | 2 993 | 2 827 | 4 207 | 32 525 | 32 545 | 32 798 | 35 356 | 35 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 646 | 28 646 | 28 646 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 533 | 2 779 | 2 799 | 3 052 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 161 | 344 | 221 | 259 | 548 | 909 | 1 334 | 1 189 | 1 189 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 161 | 548 | 909 | 1 334 | 1 189 | 1 189 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 344 | 221 | 259 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 451 | 685 | 482 | 652 | 1 516 | 1 611 | 1 621 | 4 134 | 6 019 | 10 795 | 10 534 | 11 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 407 | 158 | 357 | 638 | 792 | 890 | 895 | 307 | 1 929 | 1 831 | 3 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 | 46 | 504 | 396 | 3 121 | 5 712 | 8 866 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 195 | 232 | 315 | 335 | 118 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 295 | 878 | 8 703 | 8 482 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 064 | 3 613 | 3 779 | 3 536 | 3 646 | 4 768 | 4 986 | 38 422 | 37 993 | 39 753 | 44 782 | 45 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 534 | 1 846 | 2 933 | 2 710 | 2 773 | 2 993 | 2 827 | 30 743 | 32 525 | 32 545 | 32 798 | 35 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 646 | 28 646 | 28 646 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 997 | 2 779 | 2 799 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 316 | 161 | 344 | 221 | 259 | 548 | 1 010 | 1 334 | 1 189 | 1 189 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 316 | 259 | 548 | 1 010 | 1 334 | 1 189 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 344 | 221 | 1 189 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 349 | 1 451 | 685 | 482 | 652 | 1 516 | 1 611 | 6 669 | 4 134 | 6 019 | 10 795 | 10 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 550 | 2 502 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 653 | 407 | 158 | 357 | 638 | 792 | 113 | 895 | 307 | 1 929 | 1 831 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 | 53 | 613 | 504 | 3 567 | 3 121 | 5 712 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 195 | 265 | 315 | 487 | 118 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 324 | 295 | 8 866 | 8 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 2 133 | 2 807 | 1 831 | 2 291 | 550 | 2 305 | 6 245 | 17 496 | 17 050 | 70 868 | 93 392 |
| Выручка за предыдущий год | 10 872 | 11 916 | 13 452 | 16 363 | 17 111 | 17 086 | 19 568 | 29 964 | 35 431 | 35 974 | 37 077 | 48 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 234 | 9 783 | 10 645 | 14 532 | 14 820 | 16 536 | 17 263 | 23 719 | 17 935 | 18 924 | 33 791 | 44 401 |
| Выручка за отчетный год | 11 916 | 13 452 | 16 363 | 17 111 | 17 086 | 19 568 | 20 812 | 35 431 | 35 974 | 37 077 | 48 991 | 51 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | 2 807 | 1 831 | 2 291 | 550 | 2 305 | 4 171 | 17 496 | 17 050 | 16 711 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 133 | 2 807 | 1 831 | 2 291 | 550 | 2 305 | 4 171 | 3 776 | 4 002 | 3 286 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 720 | 13 048 | 13 425 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 783 | 10 645 | 14 532 | 14 820 | 16 536 | 17 263 | 16 641 | 17 935 | 18 924 | 20 366 | 44 401 | 45 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 638 | 2 133 | 2 807 | 1 831 | 2 291 | 550 | 2 305 | 6 245 | 3 776 | 4 002 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 720 | 13 048 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 401 | 83 | 341 | 1 736 | 2 089 | 41 | 513 | 27 604 | 6 747 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 364 | 2 363 | 464 | 9 591 | 3 073 | 446 | 147 | 3 738 | 1 209 | 3 996 | 12 519 | 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 076 | 3 769 | 2 555 | 11 799 | 3 282 | 2 947 | 2 582 | 5 425 | 5 170 | 6 769 | 15 085 | 5 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | 83 | 341 | 1 425 | 2 089 | 41 | 10 765 | 27 604 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 1 364 | 2 363 | 464 | 9 591 | 3 073 | 446 | 1 128 | 3 738 | 1 209 | 3 996 | 12 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 693 | 4 076 | 3 769 | 2 555 | 11 799 | 3 282 | 2 947 | 5 948 | 5 425 | 5 170 | 6 769 | 15 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 | 63 | 220 | 849 | 1 783 | 19 | 252 | 1 539 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 20 | 5 | 261 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 134 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | 25 | 318 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 37 | 20 | 121 | 485 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 225 | 34 | 10 | 8 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 225 | 52 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 318 | 5 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 114 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 087 | 63 | 220 | 1 380 | 1 783 | 19 | 252 | 1 539 | 528 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 63 | 220 | 1 380 | 1 783 | 19 | 252 | 1 539 | 528 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 849 | 1 783 | 19 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 534 | 1 846 | 2 993 | 2 827 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 846 | 2 933 | 2 827 | 4 207 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 1 380 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 087 | 1 380 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 1 380 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 087 | 1 380 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 166 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 688 | 166 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 166 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 688 | 166 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 899 | 2 979 | 3 331 | 4 603 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 595 | 1 899 | 3 606 | 3 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 | 1 333 | 1 740 | 2 871 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 530 | 15 661 | 20 328 | 21 180 | 35 875 | 35 766 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 531 | 13 020 | 15 690 | 15 000 | 34 658 | 34 731 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 999 | 2 641 | 4 638 | 6 180 | 1 217 | 1 035 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 370 | 14 328 | 20 961 | 19 440 | 37 208 | 32 895 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 434 | 5 800 | 8 154 | 5 809 | 5 546 | 5 547 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 655 | 5 075 | 6 862 | 7 557 | 14 361 | 12 586 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 8 | 187 | 230 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 281 | 3 453 | 5 940 | 6 066 | 17 114 | 14 532 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 120 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 369 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 500 | 1 172 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 172 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | 550 | 3 138 | 3 186 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 466 | 550 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 138 | 3 186 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 | 414 | 1 740 | 857 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,5 % | +3,1 % | +32,1 % | +5,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,65 | 0,84 | 1,17 | 1,42 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,18 | 0,37 | 0,36 | 0,62 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 0,62 | 0,54 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,22 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 11,1 % | 8,9 % | 9,4 % | 12,1 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 3,1 % | 1,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,4 % | 1,1 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 0,1 % | 0,8 % | 4,4 % | 1,5 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 0,90 | 0,83 | 1,07 | 1,09 | 1,26 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 59 дн. | 23 дн. | 18 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 53 дн. | 91 дн. | 71 дн. | 74 дн. | 76 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 57 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 83 дн. | 106 дн. | 79 дн. | 73 дн. | — | 110 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,39 | -0,19 | 0,15 | 0,30 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,33 | 5,62 | 2,92 | — | — | 4,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 228).