Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС-ДМ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС-ДМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	350 042	343 640	231 857	194 856	182 428	192 547	205 912	144 255	124 558	92 299	87 324	84 177
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 043	71 244	80 388	82 646	82 995	85 851	97 373	103 160	101 583	83 651	78 972	78 742
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 789	70 896	78 005	78 343	77 096	78 679	87 228	87 067	84 022	83 651	78 972	78 742
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	254	348	2 383	4 303	5 899	7 172	10 145	16 093	17 561
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	342 999	272 396	151 469	112 210	99 433	106 696	108 539	41 095	22 975	8 648	8 352	5 435
Запасы на конец отчетного года	295 545	239 563	122 881	68 352	52 335	80 646	86 517	21 189	18 874	6 604	4 656	4 651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 289	28 159	27 677	29 970	46 061	24 845	20 521	2 058	1 187	156	235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												349
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 680	4 632	514	13 831	1 011	1 169	1 473	17 817	2 872	1 852	3 424	435
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	485	42	397	57	26	36	28	31	42	36	37
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	238 104	350 042	343 640	231 857	194 856	182 428	192 547	152 780	144 255	124 558	92 299	87 324
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 588	7 043	71 244	80 388	82 646	82 995	85 851	101 332	103 160	101 583	83 651	78 972
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 537	6 789	70 896	78 005	78 343	77 096	78 679	87 183	87 067	84 022	83 651	78 972
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	51	254	348	2 383	4 303	5 899	7 172	14 149	16 093	17 561
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	230 516	342 999	272 396	151 469	112 210	99 433	106 696	51 448	41 095	22 975	8 648	8 352
Запасы на конец предыдущего года	170 887	295 545	239 563	122 881	68 352	52 335	80 646	42 925	21 189	18 874	6 604	4 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56 712	41 289	28 159	27 677	29 970	46 061	24 845	7 867	2 058	1 187	156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												272
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 112	5 680	4 632	514	13 831	1 011	1 169	617	17 817	2 872	1 852	3 424
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	805	485	42	397	57	26	36	39	31	42	36
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	350 042	343 640	231 857	194 856	182 428	192 547	205 912	144 255	124 558	92 299	87 324	84 177
ИТОГО капитал на конец отчетного года	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373	122 087	113 090	89 897	79 693	70 869	75 240	73 797
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	149 517	155 356	138 909	137 719	123 363	122 077	113 080	89 887	79 683	70 859	75 230
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6	46 961	43 857	40	51	48	51 870	35 625	27 999
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		46 931	43 823				51 828	35 593	27 967
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6	30	34	40	51	48	42	32	32
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	200 509	141 313	49 081	57 087	59 004	70 412	40 952	18 733	16 866	21 430	12 084	10 380
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	93 930	76 769	117	28 562	40 045	49 340	10 065			10 129
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	104 170	62 804	46 861	25 696	17 208	19 395	29 136	16 526	14 895	11 301	12 084	10 380
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 409	1 740	2 103	2 829	1 751	1 677	1 751	2 207	1 971
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	238 104	350 042	343 640	231 857	194 856	182 428	192 547	152 780	144 255	124 558	92 299	87 324
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	113 607	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373	122 087	91 514	89 897	79 693	70 869	75 240
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	113 597	149 517	155 356	138 909	137 719	123 363	122 077	91 504	89 887	79 683	70 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	6	46 961	43 857	40	51	48	43 333	35 625	27 999
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			46 931	43 823				43 299	35 593	27 967
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5	6	30	34	40	51	48	34	32	32
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	124 492	200 509	141 313	49 081	57 087	59 004	70 412	17 933	18 733	16 866	21 430	12 084
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	54 561	93 930	76 769	117	28 562	40 045	49 340	7 178			10 129
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 705	104 170	62 804	46 861	25 696	17 208	19 395	8 406	16 526	14 895	11 301	12 084
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	226	2 409	1 740	2 103	2 829	1 751	1 677	2 349	2 207	1 971
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	86 075	99 320	43 573	22 328	24 972	11 329	19 957	15 379	12 527	7 705	5 421	32 495
Выручка за предыдущий год	1 063 672	1 247 273	965 416	617 241	266 902	304 858	329 092	235 889	200 363	90 166	30 949	24 070
Себестоимость продаж за предыдущий год	977 597	1 147 953	921 843	594 913	241 930	293 529	309 135	220 510	187 836	82 461	25 528	8 425
Выручка за отчетный год	1 247 273	965 416	617 241	266 902	304 858	329 092	320 583	200 363	90 166	30 949	24 070	14 687
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	99 320	43 573	22 328	24 972	11 329	19 957	18 964	12 527	7 705	5 421	22 057
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 392										15 645
Коммерческие расходы за отчетный год	64 928	38 704	23 051	11 558	10 137	10 877	11 724	7 905	5 134	1 007	220
Управленческие расходы за отчетный год		14 236	19 464	14 498	13 241	12 619	12 575	13 298	9 382	7 436	6 192
Себестоимость продаж за отчетный год	1 147 953	921 843	594 913	241 930	293 529	309 135	301 619	187 836	82 461	25 528	2 013	6 789
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 462	34 392
Коммерческие расходы за предыдущий год	60 613	64 928	38 704	23 051	11 558	10 137	10 877	8 728	7 905	5 134	1 007
Управленческие расходы за предыдущий год			14 236	19 464	14 498	13 241	12 619	11 694	13 298	9 382	7 436
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50 270	8 349			2 467	1 437				9 769	11 218	1 168
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				405	196
Проценты к уплате за отчетный год	3 994	6 885	8 366	5 776	4 768	5 898	7 865	3 479	4 662	2 602	222
Прочие доходы за отчетный год	33 397	35 590	28 380	13 886	24 370	16 157	10 991	12 636	9 181	18 130	560	472
Прочие расходы за отчетный год	13 525	10 989	11 136	9 336	5 282	5 283	7 446	4 044	8 781	2 737	4 765	696
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	38 729	50 270	8 349			2 467	1 437				9 769	5 547
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					405	196
Проценты к уплате за предыдущий год	1 982	3 994	6 885	8 366	5 776	4 768	5 898	4 377	3 479	4 662	2 602	222
Прочие доходы за предыдущий год	27 501	33 397	35 590	28 380	13 886	24 370	16 157	8 293	12 636	9 181	18 130	560
Прочие расходы за предыдущий год	12 252	13 525	10 989	11 136	9 336	5 282	5 283	5 423	4 044	8 781	2 737	4 765
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 692	41 920	6 839			2 825	1 654				8 705	10 672
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 305	7 705	1 332					1 114	1 946	1 469
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1	2	25	4	6		3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	51	203	94	2 035	1 920	1 596	1 273
Прочее за предыдущий год	782	846	247	6 729	1 199
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 705	1 332						1 946	1 469
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				570	334
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				231	570
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2	25	4	6	13	3	6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	203	94	2 035	1 920	1 596	1 273	2 973
Прочее за отчетный год	846	247	6 729	1 199	1 225
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	41 920	6 839			2 825	1 654				8 705	10 672	7 407
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	41 920	6 839			2 825	1 654				8 705	10 672	7 407
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 636	41 920	6 839			2 825	1 654				8 705
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	113 597	149 517	155 356	138 909	137 719	123 363
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	113 607	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	149 517	155 356	138 909	137 719	123 363	122 077
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373	122 087
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 920	6 839			2 825	1 654
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	41 920	6 839			2 825	1 654
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 920	6 839			2 825	1 654
Чистая прибыль (ИТОГО)	41 920	6 839			2 825	1 654
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 000	1 000	16 447	1 190	17 181	2 940
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 000	1 000	16 447	1 190	17 181	2 940
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			16 007	1 190
Убыток (ИТОГО)			16 007	1 190
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 000				16 241
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 000				16 241
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 000	440		940	2 940
Дивиденды (ИТОГО)		1 000	440		940	2 940
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373	122 087
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	113 607	149 527	155 366	138 919	137 729	123 373

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		35 821	85 652	30 481			24 905
Поступления – всего за отчетный год	1 177 891	982 347	616 571	277 400	312 168	340 089	217 768	101 276
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 146 749	948 466	604 327	263 168	298 195	319 310	200 204	99 504
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				5 962	1 270	2 310	4 400
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 142	33 881	12 244	8 270	88	17	90	883
Платежи – всего за отчетный год	1 212 955	946 526	530 919	246 919	335 627	344 907	192 863	108 072
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 134 095	892 197	475 737	190 326	263 237	294 897	153 082	66 866
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 175	27 664	24 533	19 264	24 447	23 573	31 305	27 667
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 946	6 889	8 330	5 477	4 743	6 198	3 479	4 662
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 707	2 576	7 398	392
Прочие платежи за отчетный год	34 032	17 200	14 921	31 460	4 579	5 203	4 095	4 413
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	688	65 733	9 573	1 489		2 061
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	688	65 733	9 573	1 489		2 061
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	39 320	28 864			10 639	7 037
Поступления – всего за отчетный год	652 693	650 084	399 990	198 797	201 615	224 130	80 280
Получение кредитов и займов за отчетный год	652 693	650 084	399 990	198 797	201 615	224 130	80 280
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	613 373	621 220	480 187	214 472	190 976	217 093	87 985	8 149
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		910	400		818	2 558		522
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	613 373	620 310	479 787	214 472	190 158	214 535	87 985	7 627
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 568			13 317		158	17 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	200,4 млн ₽	90,2 млн ₽	30,9 млн ₽	24,1 млн ₽	14,7 млн ₽
Чистая прибыль	-1,6 млн ₽	-9,6 млн ₽	8,7 млн ₽	10,7 млн ₽	7,4 млн ₽
Активы	144,3 млн ₽	124,6 млн ₽	92,3 млн ₽	87,3 млн ₽	84,2 млн ₽
Капитал и резервы	89,9 млн ₽	79,7 млн ₽	70,9 млн ₽	75,2 млн ₽	73,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-55,0 %	-65,7 %	-22,2 %	-39,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,19	1,36	0,40	0,69	0,52	2,02 ▼	3,08
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	0,24	0,09	0,30	0,08	1,04 ▼	1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,95	0,17	0,09	0,28	0,08	0,72 ▼	0,54
Коэффициент автономии	0,62	0,64	0,77	0,86	0,88	0,50 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,60	0,56	0,30	0,16	0,14	0,62 ▲	0,42
Рентабельность продаж	-4,3 %	-7,6 %	-9,8 %	65,0 %	53,8 %	3,1 % ▲	3,1 %
Чистая рентабельность	-0,8 %	-10,7 %	28,1 %	44,3 %	50,4 %	1,6 % ▲	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-7,7 %	9,4 %	12,2 %	8,8 %	1,5 % ▲	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-1,8 %	-12,1 %	12,3 %	14,2 %	10,0 %	6,9 % ▲	8,3 %
Оборачиваемость активов	1,39	0,72	0,34	0,28	0,17	1,41 ▼	1,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 дн.	5 дн.	2 дн.	4 дн.	—	38 дн.	30 дн.
Оборачиваемость запасов	41 дн.	84 дн.	94 дн.	844 дн.	250 дн.	66 дн. ▼	75 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	32 дн.	66 дн.	162 дн.	2 191 дн.	558 дн.	54 дн. ▼	38 дн.
Финансовый цикл	13 дн.	22 дн.	-65 дн.	-1 343 дн.	—	50 дн.	42 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,54	0,27	-1,48	-0,45	-0,91	0,60 ▼	0,71
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,62	3,67	5,78	9,93	—	5,26	5,27

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 50,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.3 (компаний: 2666).