Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "АС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "АС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 730 | 4 232 | 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 628 | 4 232 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 240 | 1 412 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 2 690 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 467 | 3 730 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 102 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 262 | 3 628 | 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 910 | 1 240 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 2 275 | 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 113 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 730 | 4 232 | 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 720 | 4 222 | 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 321 | 3 199 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 147 | 1 023 | 86 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 467 | 3 730 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 457 | 3 720 | 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 2 321 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 122 | 1 147 | 208 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 284 | 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 600 | 2 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 873 | 15 047 | 5 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 727 | 12 863 | 8 146 |
| Выручка за отчетный год | 15 047 | 12 901 | 2 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 863 | 11 494 | 5 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 184 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 033 | 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 033 | 1 278 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 007 | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 007 | 2 033 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 151 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 129 | 26 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 901 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 901 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 762 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 316 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 039 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 278 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 878 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 228 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 372,00 | 422,20 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.