Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 287 | 53 395 | 56 367 | 37 107 | 36 854 | 35 727 | 36 690 | 26 512 | 114 294 | 103 336 | 99 525 | 88 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 980 | 10 962 | 10 497 | 10 837 | 10 731 | 9 718 | 9 608 | 9 264 | 95 160 | 88 783 | 87 279 | 80 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 091 | 9 069 | 8 608 | 8 199 | 7 952 | 7 829 | 7 719 | 9 264 | 95 160 | 88 783 | 87 279 | 80 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 749 | 890 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 307 | 42 433 | 45 870 | 26 270 | 26 123 | 26 009 | 27 082 | 17 248 | 19 134 | 14 553 | 12 246 | 8 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 235 | 15 703 | 21 877 | 22 045 | 20 998 | 21 875 | 22 537 | 13 619 | 14 460 | 8 492 | 5 567 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 494 | 16 677 | 8 228 | 3 565 | 4 598 | 4 044 | 4 186 | 3 601 | 4 334 | 5 980 | 6 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 207 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 001 | 8 948 | 14 961 | 353 | 465 | 28 | 297 | 28 | 340 | 81 | 119 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 577 | 1 105 | 804 | 307 | 62 | 62 | 62 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 708 | 57 287 | 53 395 | 56 367 | 37 107 | 36 854 | 35 727 | 29 871 | 114 295 | 114 294 | 103 336 | 99 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 851 | 10 980 | 10 962 | 10 497 | 10 837 | 10 731 | 9 718 | 9 374 | 97 047 | 95 160 | 88 783 | 87 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 962 | 9 091 | 9 069 | 8 608 | 8 199 | 7 952 | 7 829 | 9 374 | 97 047 | 95 160 | 88 783 | 87 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 749 | 890 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 857 | 46 307 | 42 433 | 45 870 | 26 270 | 26 123 | 26 009 | 20 497 | 17 248 | 19 134 | 14 553 | 12 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 306 | 11 235 | 15 703 | 21 877 | 22 045 | 20 998 | 21 875 | 13 619 | 13 619 | 14 460 | 8 492 | 5 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 881 | 15 494 | 16 677 | 8 228 | 3 565 | 4 598 | 4 044 | 5 533 | 3 601 | 4 334 | 5 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 560 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 811 | 19 001 | 8 948 | 14 961 | 353 | 465 | 28 | 1 345 | 28 | 340 | 81 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 859 | 577 | 1 105 | 804 | 307 | 62 | 62 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 287 | 53 395 | 56 367 | 37 107 | 36 854 | 35 727 | 36 690 | 26 512 | 114 294 | 103 336 | 99 525 | 88 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 033 | 34 198 | 33 780 | 28 466 | 27 747 | 25 367 | 23 702 | 15 748 | 97 919 | 89 039 | 82 994 | 75 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 457 | 1 545 | 1 572 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 644 | 20 721 | 20 276 | 14 959 | 14 240 | 11 860 | 10 195 | 2 241 | 92 179 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 254 | 19 197 | 22 587 | 8 641 | 9 107 | 10 360 | 12 988 | 10 764 | 16 375 | 14 297 | 16 531 | 13 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 3 000 | 2 420 | 2 200 | 2 744 | 3 267 | 7 062 | 7 075 | 3 836 | 4 018 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 254 | 19 197 | 18 087 | 5 641 | 6 687 | 8 160 | 10 244 | 6 542 | 8 274 | 7 222 | 12 695 | 9 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 955 | 1 039 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 708 | 57 287 | 53 395 | 56 367 | 37 107 | 36 854 | 35 727 | 29 871 | 114 295 | 114 294 | 103 336 | 99 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 061 | 34 033 | 34 198 | 33 780 | 28 466 | 27 747 | 25 367 | 22 309 | 103 531 | 97 919 | 89 039 | 82 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 363 | 1 457 | 1 545 | 1 572 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 766 | 20 644 | 20 721 | 20 276 | 14 959 | 14 240 | 11 860 | 8 802 | 97 791 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 647 | 23 254 | 19 197 | 22 587 | 8 641 | 9 107 | 10 360 | 7 562 | 10 764 | 16 375 | 14 297 | 16 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 3 000 | 2 420 | 2 200 | 2 084 | 3 267 | 7 062 | 7 075 | 3 836 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 647 | 23 254 | 19 197 | 18 087 | 5 641 | 6 687 | 8 160 | 5 478 | 6 542 | 9 313 | 7 222 | 12 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 955 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 637 | 29 332 | 24 416 | 19 543 | 8 716 | 1 745 | 4 221 | 17 007 | 1 897 | 26 685 | 40 486 | 37 911 |
| Выручка за предыдущий год | 89 969 | 87 191 | 51 787 | 55 087 | 21 667 | 12 639 | 8 019 | 33 860 | 10 511 | 8 962 | 16 909 | 16 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 332 | 57 859 | 27 371 | 35 544 | 12 951 | 10 894 | 3 798 | 17 723 | 23 577 | 21 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 191 | 51 787 | 55 087 | 21 667 | 12 639 | 8 019 | 7 980 | 10 511 | 8 962 | 16 909 | 16 691 | 11 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 332 | 24 416 | 19 543 | 8 716 | 1 745 | 4 221 | 4 176 | 1 897 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 788 | 5 079 | 1 042 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 544 | 19 337 | 18 501 | 12 342 | 5 969 | 5 231 | 5 315 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 859 | 27 371 | 35 544 | 12 951 | 10 894 | 3 798 | 3 804 | 23 577 | 21 220 | 23 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 480 | 3 788 | 5 079 | 1 042 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 157 | 25 544 | 19 337 | 18 501 | 12 342 | 5 969 | 5 231 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 736 | 1 228 | 247 | 13 857 | 886 | 25 721 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 22 | 17 | 11 | 9 | 5 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 39 | 32 | 3 711 | 1 643 | 300 | 6 123 | 18 152 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 3 912 | 844 | 763 | 302 | 210 | 213 | 7 734 | 886 | 7 569 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 940 | 3 736 | 1 228 | 247 | 1 120 | 13 857 | 886 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 36 | 22 | 17 | 11 | 9 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 451 | 39 | 32 | 3 711 | 2 313 | 1 643 | 300 | 6 123 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 539 | 3 912 | 844 | 763 | 302 | 210 | 820 | 7 734 | 886 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 116 | 2 958 | 910 | 81 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 778 | 322 | 166 | 215 | 378 | 601 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 749 | 141 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 586 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 322 | 166 | 215 | 236 | 601 | 630 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 72 | 117 | 127 | 20 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 31 | 72 | 117 | 127 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 749 | 141 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 586 | 16 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 958 | 910 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 958 | 910 | 81 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 116 | 2 958 | 910 | 81 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 363 | 1 457 | 1 545 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 766 | 20 644 | 20 721 | 14 959 | 14 240 | 11 860 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 061 | 34 033 | 34 198 | 28 466 | 27 747 | 25 367 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 457 | 1 545 | 1 572 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 644 | 20 721 | 20 276 | 14 240 | 11 860 | 10 195 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 033 | 34 198 | 33 780 | 27 747 | 25 367 | 23 702 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 972 | 165 | 81 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 972 | 165 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 972 | 165 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 972 | 165 | 81 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 719 | 2 380 | 1 665 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 499 | 719 | 1 665 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 2 337 | 1 660 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 681 | 2 337 | 1 660 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 38 | 43 | 5 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 499 | 38 | 43 | 5 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 94 | 88 | 27 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 033 | 34 198 | 33 780 | 27 747 | 25 367 | 23 702 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 061 | 34 033 | 34 198 | 28 466 | 27 747 | 25 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 572 | 692 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 802 | 67 831 | 60 421 | 15 399 | 7 458 | 6 462 | 7 517 | 8 693 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 015 | 53 370 | 56 792 | 7 475 | 3 545 | 1 880 | 4 483 | 4 073 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 318 | 6 238 | 3 629 | 3 737 | 3 735 | 3 107 | 3 034 | 3 729 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 469 | 8 223 | 4 187 | 178 | 1 475 | 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 026 | 77 382 | 58 849 | 14 707 | 7 675 | 6 777 | 8 977 | 12 651 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 651 | 30 613 | 19 418 | 5 861 | 3 781 | 2 280 | 4 461 | 6 503 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 877 | 26 637 | 30 352 | 4 634 | 2 428 | 2 396 | 3 359 | 3 254 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 008 | 54 | 166 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 490 | 20 078 | 8 913 | 4 212 | 1 466 | 2 101 | 1 157 | 2 894 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 | 502 | 59 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 586 | 502 | 59 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 544 | 143 | 4 270 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 722 | 814 | 6 474 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 722 | 814 | 6 474 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 220 | 178 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 580 | 220 | 178 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 013 | 112 | 269 | 312 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 26,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,7 % | +88,7 % | -1,3 % | -29,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,17 | 1,02 | 0,74 | 0,62 | 2,01 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,29 | 0,42 | 0,40 | 0,62 | 1,61 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 1,18 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 0,85 | 0,52 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,49 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -72,1 % | -97,8 % | -39,4 % | -27,1 % | -102,5 % | 8,0 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -62,4 % | -107,8 % | -52,5 % | -36,2 % | -65,1 % | 4,4 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | -8,5 % | -8,6 % | -6,1 % | -8,6 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,7 % | -9,9 % | -10,0 % | -7,3 % | -10,1 % | 10,6 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,08 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 1,02 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 177 дн. | 129 дн. | 143 дн. | — | 131 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -577 дн. | -526 дн. | 131 дн. | 96 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -277 дн. | -301 дн. | 112 дн. | 218 дн. | 142 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -175 дн. | -49 дн. | 149 дн. | 21 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,14 | 0,02 | -0,35 | -0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,80 | 8,52 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -65,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).