Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНДОРСТРОЙ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 347 | 73 085 | 62 899 | 60 309 | 56 878 | 60 595 | 58 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 504 | 63 783 | 58 330 | 55 806 | 53 595 | 57 876 | 53 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 544 | 50 823 | 56 548 | 52 442 | 51 439 | 55 734 | 50 871 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 589 | 589 | 589 | 589 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 2 775 | 2 152 | 2 138 | 2 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 178 | 11 178 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 843 | 9 302 | 4 569 | 4 503 | 3 283 | 2 719 | 5 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 141 | 869 | 141 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 295 | 6 137 | 4 409 | 4 269 | 2 953 | 1 606 | 4 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 257 | 2 689 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 870 | 55 | 99 | 127 | 189 | 244 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 409 | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 886 | 138 347 | 68 620 | 62 900 | 60 309 | 56 878 | 59 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 495 | 79 504 | 63 783 | 58 331 | 55 806 | 53 595 | 57 706 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 649 | 66 544 | 50 823 | 56 548 | 52 442 | 51 439 | 55 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 079 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 2 775 | 2 152 | 1 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 178 | 11 178 | 11 178 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 391 | 58 843 | 4 837 | 4 569 | 4 503 | 3 283 | 1 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 927 | 95 | 141 | 141 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 12 | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 009 | 3 295 | 4 361 | 4 409 | 4 269 | 2 953 | 1 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 257 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 1 870 | 55 | 99 | 127 | 189 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 409 | 409 | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 347 | 73 085 | 62 899 | 60 309 | 56 878 | 60 596 | 58 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 075 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 146 | 54 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 263 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 146 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 170 | 105 555 | 116 727 | 114 517 | 109 730 | 111 933 | 56 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 029 | 40 416 | 48 561 | 59 575 | 52 479 | 54 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 141 | 65 139 | 68 166 | 54 943 | 57 251 | 57 778 | 56 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 886 | 138 347 | 68 620 | 62 899 | 60 309 | 56 878 | 59 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 399 | 5 075 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 712 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 610 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 775 | 132 170 | 105 555 | 116 727 | 114 517 | 109 730 | 110 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 953 | 32 029 | 40 416 | 48 561 | 59 575 | 52 479 | 54 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 822 | 100 141 | 65 139 | 68 166 | 54 943 | 57 251 | 56 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 990 | 12 368 | 3 670 | 8 290 | 5 374 | 5 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 660 | 480 092 | 12 674 | 10 721 | 17 953 | 21 318 | 18 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 670 | 467 724 | 9 004 | 2 431 | 31 267 | 15 944 | 12 930 |
| Выручка за отчетный год | 480 092 | 12 674 | 10 721 | 17 953 | 21 318 | 18 540 | 14 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 368 | 3 670 | 8 290 | 5 374 | 5 610 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 297 | 5 485 | 1 556 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 090 | 20 470 | 10 826 | 212 | 77 | 125 | 33 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 724 | 9 004 | 2 431 | 31 267 | 15 944 | 12 930 | 13 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 525 | 5 297 | 5 485 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 465 | 15 090 | 20 470 | 10 826 | 212 | 77 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 417 | 1 979 | 1 712 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 2 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 732 | 44 | 54 | 276 | 1 329 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 5 156 | 8 826 | 55 136 | 1 314 | 411 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 352 | 26 814 | 16 169 | 40 149 | 4 578 | 3 498 | 2 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 594 | 1 417 | 1 979 | 1 831 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 732 | 44 | 54 | 276 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 057 | 480 | 7 033 | 8 826 | 55 136 | 1 314 | 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 144 | 6 352 | 33 156 | 16 169 | 40 149 | 4 578 | 4 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 425 | 722 | 1 356 | 1 464 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 114 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 165 | 98 | 190 | 7 382 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 126 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 085 | 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 235 | |||||
| Прочее за отчетный год | 98 | 190 | 7 382 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 425 | 722 | 1 356 | 1 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 399 | 5 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 | 37 038 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 722 | 1 356 | 1 369 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 324 | 38 647 | 16 893 | 1 310 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 324 | 38 647 | 16 893 | 1 310 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 324 | 38 647 | 16 893 | 1 310 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 324 | 38 647 | 16 893 | 1 310 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 075 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 399 | 5 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 617 | 383 | 2 715 | 2 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 145 | 9 343 | 9 813 | 14 362 | 15 685 | 14 241 | 12 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 424 | 1 036 | 10 338 | 13 252 | 14 241 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 704 | 5 808 | 8 685 | 12 208 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 017 | 2 499 | 1 128 | 4 024 | 2 433 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 528 | 41 377 | 18 563 | 28 994 | 15 302 | 11 526 | 10 049 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 158 | 32 040 | 6 019 | 20 323 | 9 619 | 7 249 | 7 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 974 | 15 | 14 | 12 | 10 | 18 | 18 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 937 | 3 555 | 424 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 318 | 9 322 | 5 593 | 8 659 | 2 118 | 3 835 | 2 950 |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 1 001 | 2 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | 847 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 153 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 187 | 10 809 | 765 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 065 | 10 809 | 765 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 219 | 8 794 | 14 660 | 771 | 7 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 107 | 32 119 | 10 400 | 18 968 | 5 126 | 10 800 | 180 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 248 107 | 32 119 | 10 400 | 18 968 | 5 126 | 10 800 | 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 995 | 1 900 | 1 606 | 4 308 | 4 355 | 3 652 | 1 400 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 432 995 | 1 900 | 1 606 | 4 308 | 4 355 | 3 652 | 1 400 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 729 | 44 | 28 | 62 | 55 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 722 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -52,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,90 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.