Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ И К", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 687 | 21 579 | 21 520 | 21 420 | 21 302 | 21 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 | 239 | 159 | 80 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 398 | 239 | 159 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 289 | 21 340 | 21 361 | 21 341 | 21 302 | 21 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 215 | 21 329 | 21 337 | 21 331 | 21 189 | 21 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 9 | 22 | 8 | 86 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 567 | 21 608 | 21 579 | 21 520 | 21 420 | 21 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 319 | 239 | 159 | 80 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 | 319 | 239 | 159 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 169 | 21 289 | 21 340 | 21 361 | 21 341 | 21 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 086 | 21 215 | 21 329 | 21 337 | 21 331 | 21 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 74 | 9 | 22 | 8 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 687 | 21 579 | 21 520 | 21 420 | 21 632 | 21 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 312 | 204 | 349 | 1 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 150 | 19 970 | 19 670 | 19 355 | 19 355 | 19 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 150 | 19 970 | 19 670 | 19 355 | 19 355 | 19 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 304 | 1 619 | 1 538 | 1 861 | 1 928 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 264 | 1 528 | 1 468 | 1 842 | 1 842 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 91 | 70 | 19 | 86 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 567 | 21 608 | 21 579 | 21 520 | 21 420 | 21 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 312 | 204 | 1 459 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 450 | 20 150 | 19 970 | 19 670 | 19 355 | 19 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 450 | 20 150 | 19 970 | 19 670 | 19 355 | 19 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 1 305 | 1 619 | 1 539 | 1 861 | 97 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 1 262 | 1 528 | 1 468 | 1 842 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 43 | 91 | 71 | 19 | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 57 | 336 | 330 | 82 | |
| Выручка за предыдущий год | 770 | 447 | 753 | 750 | 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 390 | 417 | 420 | 362 | |
| Выручка за отчетный год | 770 | 447 | 753 | 750 | 444 | 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 57 | 336 | 332 | 84 | 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 57 | 336 | 332 | 84 | 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 | 390 | 417 | 418 | 360 | 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 57 | 336 | 330 | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 322 | 301 | 64 | 47 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 206 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 14 | 31 | 20 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 322 | 102 | 62 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 206 | 197 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 14 | 31 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 322 | 102 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 322 | 301 | 64 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 322 | 301 | 64 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,33 | 13,18 | 13,89 | 11,47 | 11,05 | 603,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,33 | 13,18 | 13,89 | 11,47 | 11,03 | 602,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 92,08 | — | 67,97 | 104,00 | 60,98 | 13,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -0,7 % | 1,5 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,0 % | — | 103,2 % | 147,5 % | 18,3 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 27 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 603,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.