Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 752 | 21 950 | 27 435 | 29 766 | 28 806 | 33 064 | 28 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 594 | 18 737 | 18 770 | 18 115 | 16 958 | 15 637 | 14 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 569 | 18 712 | 18 745 | 18 090 | 16 933 | 15 612 | 14 273 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 158 | 3 213 | 8 665 | 11 651 | 11 848 | 17 427 | 14 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 759 | 438 | 435 | 424 | 396 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 960 | 2 142 | 8 226 | 11 210 | 11 340 | 17 028 | 14 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 4 | 1 | 6 | 84 | 3 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 059 | 23 752 | 21 950 | 27 435 | 29 766 | 28 806 | 33 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 538 | 19 594 | 18 737 | 18 770 | 18 115 | 16 958 | 15 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 421 | 19 569 | 18 712 | 18 745 | 18 090 | 16 933 | 15 612 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 521 | 4 158 | 3 213 | 8 665 | 11 651 | 11 848 | 17 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 980 | 1 095 | 759 | 438 | 435 | 424 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 513 | 1 435 | 2 450 | 8 226 | 11 210 | 11 340 | 17 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 152 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 103 | 4 | 1 | 6 | 84 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 752 | 21 950 | 27 435 | 29 766 | 28 806 | 33 064 | 28 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 | 395 | 583 | 441 | 938 | 188 | 2 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 507 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 069 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 104 | 21 555 | 26 852 | 29 325 | 27 868 | 32 876 | 26 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 019 | 2 655 | 2 452 | 4 380 | 5 052 | 4 844 | 10 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 084 | 18 900 | 24 400 | 24 910 | 22 781 | 27 997 | 16 151 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 059 | 23 752 | 21 950 | 27 435 | 29 766 | 28 806 | 33 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 125 | 648 | 395 | 583 | 441 | 938 | 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 507 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 519 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 893 | 23 104 | 21 555 | 26 852 | 29 325 | 27 868 | 32 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 316 | 2 019 | 2 655 | 2 452 | 4 380 | 5 052 | 4 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 564 | 21 084 | 18 900 | 24 400 | 24 910 | 22 781 | 27 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 35 | 35 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 276 | 10 452 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 414 | 10 461 | 10 744 | 14 268 | 13 215 | 7 721 | 6 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 862 | 9 | 11 874 | 16 054 | 15 548 | 12 518 | 18 283 |
| Выручка за отчетный год | 10 461 | 10 744 | 14 268 | 13 215 | 7 721 | 6 020 | 4 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 643 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 773 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 247 | 101 | 16 054 | 15 548 | 12 518 | 18 283 | 8 175 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 238 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 161 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 135 | 791 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 850 | 449 | 1 625 | 2 662 | 5 075 | 14 422 | 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 311 | 2 011 | 1 526 | 7 254 | 2 284 | 2 471 | 3 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 339 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 135 | 791 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 358 | 11 850 | 449 | 1 625 | 2 662 | 5 075 | 14 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 981 | 3 311 | 2 011 | 1 526 | 7 254 | 2 284 | 2 471 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 27 | 126 | 167 | 90 | 486 | |
| Прочее за предыдущий год | 491 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 662 | 27 | 126 | 167 | 90 | 486 | 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 583 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,40 | 0,43 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,52 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 46,06 | 66,50 | 29,71 | 174,87 | 11,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -24,3 % | -7,7 % | -4,8 % | -22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -311,0 % | -1 643,1 % | -237,8 % | -845,2 % | -287,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.