Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 016 | 32 310 | 30 904 | 32 476 | 31 451 | 32 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 030 | 23 609 | 27 119 | 26 196 | 24 883 | 24 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 030 | 23 609 | 27 119 | 26 196 | 24 883 | 24 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 986 | 8 701 | 3 785 | 6 280 | 6 568 | 7 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 992 | 4 053 | 78 | 266 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 687 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 | 3 385 | 3 025 | 5 775 | 5 211 | 6 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 957 | 383 | 120 | 1 313 | 1 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 293 | 299 | 102 | 15 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 402 | 30 016 | 32 310 | 30 904 | 32 476 | 31 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 205 | 22 030 | 23 609 | 27 119 | 26 196 | 24 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 205 | 22 030 | 23 609 | 27 119 | 26 196 | 24 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 197 | 7 986 | 8 701 | 3 785 | 6 280 | 6 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 748 | 2 992 | 4 053 | 78 | 266 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 679 | 2 687 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 596 | 2 205 | 3 385 | 3 025 | 5 775 | 5 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 957 | 383 | 120 | 1 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 102 | 293 | 299 | 102 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 17 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 016 | 32 310 | 30 904 | 32 476 | 31 451 | 32 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 017 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 007 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 6 895 | 13 151 | 12 388 | 12 257 | 15 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 6 895 | 13 151 | 12 388 | 12 257 | 15 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 929 | 26 763 | 25 334 | 27 358 | 20 210 | 26 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 028 | 2 550 | 254 | 1 705 | 1 940 | 1 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 901 | 24 213 | 25 080 | 25 653 | 18 270 | 24 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 402 | 30 016 | 32 310 | 30 904 | 32 476 | 31 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 075 | 4 017 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 065 | 4 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 6 895 | 13 151 | 12 388 | 12 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 6 895 | 13 151 | 12 388 | 12 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 327 | 25 929 | 26 763 | 25 334 | 27 358 | 20 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 930 | 7 028 | 2 550 | 254 | 1 705 | 1 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 397 | 18 901 | 24 213 | 25 080 | 25 653 | 18 270 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 3 516 | 5 683 | 1 703 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 899 | 7 024 | 6 188 | 6 002 | 6 729 | 6 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 040 | 6 755 | 2 672 | 319 | 5 026 | 7 053 |
| Выручка за отчетный год | 7 024 | 6 188 | 6 002 | 6 729 | 6 259 | 6 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 3 516 | 5 683 | 1 703 | 1 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 | 648 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 902 | 10 875 | 1 055 | 2 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 755 | 2 672 | 319 | 5 026 | 7 053 | 4 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 648 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 902 | 10 875 | 1 055 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 343 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 470 | 163 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 117 | 394 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 4 060 | 774 | 142 | 30 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 124 | 343 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 470 | 163 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 262 | 8 | 1 117 | 394 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 153 | 4 060 | 774 | 142 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 124 | 158 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 158 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -824 тыс. ₽ | -369 тыс. ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | -27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.