Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛОЧНИК-20", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛОЧНИК-20"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 103 | 124 926 | 120 940 | 100 122 | 72 152 | 66 005 | 71 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 397 | 19 169 | 13 926 | 9 740 | 2 756 | 2 648 | 4 383 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 331 | 19 119 | 13 911 | 8 301 | 1 229 | 1 164 | 2 899 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 48 | 13 | 1 437 | 1 527 | 1 484 | 1 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 706 | 105 757 | 107 014 | 90 382 | 69 396 | 63 357 | 67 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 917 | 19 001 | 20 266 | 8 448 | 12 066 | 19 682 | 5 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 927 | 28 236 | 11 004 | 8 158 | 34 630 | 41 224 | 29 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 56 000 | 74 139 | 1 200 | 21 374 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 374 | 2 188 | 1 538 | 72 376 | 1 273 | 782 | 32 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 488 | 331 | 67 | 85 | 53 | 1 668 | 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 186 | 200 353 | 124 926 | 126 879 | 100 122 | 72 152 | 66 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 351 | 19 397 | 19 169 | 13 926 | 9 740 | 2 756 | 2 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 289 | 19 331 | 19 119 | 13 911 | 8 301 | 1 229 | 1 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 64 | 48 | 13 | 1 437 | 1 527 | 1 484 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 835 | 180 956 | 105 757 | 112 953 | 90 382 | 69 396 | 63 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 407 | 74 438 | 19 001 | 20 266 | 8 448 | 12 066 | 19 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 146 | 18 656 | 28 236 | 16 943 | 8 158 | 34 630 | 41 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 000 | 50 000 | 56 000 | 9 139 | 1 200 | 21 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 283 | 37 374 | 2 188 | 66 538 | 72 376 | 1 273 | 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 488 | 332 | 67 | 85 | 53 | 1 668 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 103 | 124 926 | 120 940 | 100 122 | 72 152 | 66 005 | 71 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 478 | 97 141 | 81 138 | 54 795 | 54 871 | 56 093 | 56 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 443 | 97 106 | 81 103 | 54 760 | 54 836 | 56 058 | 56 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 84 | 154 | 145 | 126 | 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 84 | 154 | 145 | 126 | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 564 | 27 785 | 39 718 | 45 173 | 17 135 | 9 785 | 15 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 098 | 5 081 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 820 | 27 705 | 39 228 | 44 765 | 16 924 | 4 592 | 15 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 375 | 80 | 490 | 408 | 211 | 112 | 58 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 271 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 187 | 200 354 | 124 927 | 126 879 | 100 122 | 72 152 | 66 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 629 | 85 999 | 97 159 | 60 768 | 54 795 | 54 871 | 56 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 593 | 85 963 | 97 124 | 60 733 | 54 760 | 54 836 | 56 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 62 | 84 | 154 | 145 | 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 249 | 62 | 84 | 154 | 145 | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 309 | 114 293 | 27 768 | 66 027 | 45 173 | 17 135 | 9 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 098 | 5 081 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 939 | 84 820 | 27 688 | 65 537 | 44 765 | 16 924 | 4 592 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 375 | 80 | 490 | 408 | 211 | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 902 | 18 272 | 15 753 | 10 439 | 1 474 | 8 454 | 12 816 |
| Выручка за предыдущий год | 382 298 | 446 414 | 434 359 | 160 692 | 65 822 | 81 063 | 162 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 396 | 428 142 | 418 606 | 150 253 | 64 348 | 72 609 | 150 118 |
| Выручка за отчетный год | 446 414 | 434 359 | 160 692 | 65 822 | 81 063 | 162 934 | 304 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 515 | 15 753 | 10 439 | 1 474 | 8 454 | 12 816 | 17 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 515 | 15 642 | 1 256 | 3 359 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | 233 | 233 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 717 | 15 511 | 10 641 | 11 560 | 14 639 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 899 | 418 606 | 150 253 | 64 348 | 72 609 | 150 118 | 286 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 902 | 18 272 | 15 642 | 1 256 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | 233 | 233 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 717 | 15 511 | 10 641 | 11 560 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 363 | 14 628 | 33 | 1 580 | 658 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 714 | 2 236 | 7 899 | 2 753 | 2 245 | 419 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 143 | 183 | 1 129 | 2 093 | 1 781 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 501 | 2 575 | 2 845 | 10 227 | 9 938 | 2 573 | 5 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 687 | 4 160 | 4 632 | 11 584 | 9 342 | 2 401 | 6 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 194 | 17 120 | 14 628 | 33 | 1 580 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 714 | 2 236 | 7 899 | 2 753 | 2 245 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | 133 | 143 | 183 | 1 129 | 2 093 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 951 | 7 501 | 2 575 | 2 845 | 10 227 | 9 938 | 2 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 494 | 8 687 | 4 160 | 4 632 | 11 584 | 9 342 | 2 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 360 | 11 583 | 11 187 | 77 | 1 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 857 | 3 970 | 3 420 | 419 | 55 | 334 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 104 | 70 | 9 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 4 | 1 424 | 90 | |||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 1 758 | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 970 | 3 420 | 1 899 | 55 | 334 | 274 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 476 | 49 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 450 | 1 004 | 185 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 70 | 9 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 1 424 | 90 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 735 | 86 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 849 | 11 187 | 59 | 1 222 | 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 849 | 11 187 | 59 | 1 222 | 384 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 360 | 11 583 | 11 187 | 77 | 1 222 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 593 | 85 963 | 97 124 | 60 733 | 54 760 | 54 836 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 628 | 85 998 | 97 159 | 60 768 | 54 795 | 54 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 443 | 97 106 | 81 103 | 54 760 | 54 836 | 56 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 478 | 97 141 | 81 138 | 54 795 | 54 871 | 56 093 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 849 | 11 143 | 401 | 76 | 1 222 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 849 | 11 143 | 401 | 76 | 1 222 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 849 | 11 143 | 76 | 1 222 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 849 | 11 143 | 76 | 1 222 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 401 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 16 021 | 6 374 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 16 021 | 6 374 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 283 | 6 374 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 283 | 6 374 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 1 738 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 000 | 1 738 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 478 | 97 141 | 95 451 | 54 795 | 54 871 | 56 094 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 629 | 85 999 | 97 160 | 60 768 | 54 795 | 54 871 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 489 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 202 | 493 549 | 188 184 | 80 923 | 92 578 | 172 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 436 369 | 426 238 | 27 481 | 66 318 | 81 743 | 165 115 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 605 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 228 | 67 311 | 160 703 | 14 605 | 10 835 | 7 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 445 210 | 493 735 | 170 695 | 84 208 | 140 683 | 200 220 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 114 | 429 250 | 137 266 | 59 664 | 104 646 | 180 573 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 847 | 26 446 | 12 063 | 9 676 | 5 718 | 6 980 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 240 | 982 | 1 960 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 442 | 9 079 | 2 015 | 42 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 775 | 28 720 | 19 351 | 14 868 | 29 337 | 10 665 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 123 | 22 439 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 646 | 800 | 10 323 | 22 574 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 646 | 441 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 9 818 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 574 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 712 | 9 939 | 1 200 | 22 998 | 135 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 712 | 424 | 135 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 939 | 1 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 574 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 165 | 93 000 | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 165 | 141 000 | 344 300 | 46 500 | 66 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 25 000 | 48 300 | 46 500 | 66 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 116 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | 296 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 176 000 | 353 300 | 46 500 | 61 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 54 000 | 46 500 | 61 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 000 | 353 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 091 | 5 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 384 тыс. ₽ |
| Активы | 124,9 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 56,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 | 4,05 | 6,47 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 3,34 | 4,29 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 1,32 | 0,08 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 0,1 % | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 61 дн. | 48 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.