Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФАЛТИМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФАЛТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 947 | 39 408 | 11 009 | 11 107 | 10 222 | 10 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 767 | 9 362 | 4 306 | 4 116 | 3 925 | 3 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 767 | 9 362 | 4 306 | 4 116 | 3 925 | 3 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 180 | 30 046 | 6 703 | 6 991 | 6 297 | 6 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | 3 061 | 1 466 | 1 506 | 1 569 | 1 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 660 | 2 797 | 3 366 | 5 225 | 1 981 | 2 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 320 | 24 188 | 1 871 | 260 | 2 747 | 1 833 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 554 | 36 947 | 39 408 | 11 009 | 11 107 | 10 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 185 | 9 767 | 9 362 | 4 306 | 4 116 | 3 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 185 | 9 767 | 9 362 | 4 306 | 4 116 | 3 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 369 | 27 180 | 30 046 | 6 703 | 6 991 | 6 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 200 | 3 061 | 1 466 | 1 506 | 1 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 090 | 2 660 | 2 797 | 3 366 | 5 225 | 1 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 279 | 23 320 | 24 188 | 1 871 | 260 | 2 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 947 | 39 408 | 11 009 | 11 107 | 10 222 | 10 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 673 | 39 350 | 11 001 | 11 083 | 10 179 | 10 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 58 | 8 | 24 | 43 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 58 | 8 | 24 | 43 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 554 | 36 947 | 39 408 | 11 009 | 11 107 | 10 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 479 | 36 673 | 39 350 | 11 001 | 11 083 | 10 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 274 | 58 | 8 | 24 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 274 | 58 | 8 | 24 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 230 | 1 277 | 3 548 | 63 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 739 | 2 534 | 8 717 | 1 355 | 2 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 509 | 1 257 | 5 169 | 1 292 | 3 276 | |
| Выручка за отчетный год | 5 739 | 5 554 | 8 717 | 1 355 | 2 339 | 1 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 4 297 | 3 548 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 230 | 4 297 | 3 548 | 63 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 509 | 1 257 | 5 169 | 1 292 | 3 276 | 1 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 230 | 1 277 | 3 548 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 787 | 2 787 | 3 548 | 161 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 1 510 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 168 | 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 787 | 2 787 | 3 548 | 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 510 | 98 | 168 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 298 | 2 667 | 3 285 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 120 | 263 | 44 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 | 120 | 263 | 44 | 75 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 298 | 2 667 | 3 285 | 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | 2 667 | 3 285 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | -904 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 99,20 | 518,03 | 837,88 | 291,29 | 146,44 | 336,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 94,82 | 465,26 | 654,63 | 228,54 | 109,95 | 253,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 85,11 | 417,03 | 233,88 | 10,83 | 63,88 | 96,47 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 6,8 % | 29,8 % | 1,1 % | -8,8 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 6,8 % | 29,9 % | 1,1 % | -8,9 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 889 дн. | 104 дн. | 425 дн. | 175 дн. | 408 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 336,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.